Was sind Quantenfonds?

In der Vermögens- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Investments werden von Fondsmanagern verwaltet. Sie werden von Teams von Research-Analysten bei der Analyse vielfältiger und umfangreicher Informationen unterstützt. Bei der Auswahl von Wertpapieren und der Entscheidung über die Allokation werden Anlagestrategien verfolgt. Obwohl strukturiert, Jede Anlageentscheidung hat menschliche Urteile.

Ein quantitativer Fonds, auf der anderen Seite, würde im Kern Algorithmen haben, die die Anlagestrategie vorantreiben. Ein spezifischer Rahmen mit Rule Engines und Vorhersagemodellen wird zusammengestellt, um einen objektiven und systematischen Entscheidungsprozess voranzutreiben. Die Entwicklung von Quantensystemen erfordert den Einsatz fortschrittlicher statistischer Techniken und Basistechnologien. Das resultierende System analysiert komplexe Zusammenhänge, identifiziert versteckte Muster und formuliert Vorhersagemodelle.

Eine Quantenmaschine für Investitionen minimiert das menschliche Urteilsvermögen und daher verwaltet Portfolios frei von menschlichen Emotionen und Vorurteilen. Diese Strategien profitieren von disziplinierter, wissenschaftlich erforscht, objektive Entscheidungssysteme.

Wie funktioniert ein Quant Fund und was sind seine Vorteile?

Quant-Fonds können auf verschiedene Arten strukturiert werden, um Renditen zu erzielen.

• Markttransaktionen erzeugen riesige Datenmengen mit sehr hoher Geschwindigkeit. Man kann ein System entwickeln, um solche Daten zu scannen, Muster analysieren, Identifizieren verfügbarer Arbitragen und Generieren von Renditen daraus. Dies kann Trades mit sehr kurzer Laufzeit beinhalten.

• Auf der anderen Seite, man kann Vorhersagemodelle und eine regelbasierte Portfolioerstellung einsetzen, um mittel- bis langfristige Renditen zu erzielen

• Man kann auch prädiktive Engines bauen, die Bewegungen verschiedener ETFs über Sektoren hinweg modellieren. Größe, Geographie, usw. Auf der Grundlage von Wegbeschreibungen fordert diese Vermögenswerte an, ein Framework kann derivative Positionen verwenden, um Renditen zu generieren

Im Wesentlichen, Quant-Fonds nutzen die folgenden Schlüsselfunktionen von Maschinen, um systematische Anlagestrategien voranzutreiben, um ein konsistentes Alpha zu erzielen

• Fähigkeit, eine enorme Rechenintensität für die Auswahl und Allokation von Vermögenswerten zu bewältigen
• Verbessern Sie die Vorhersagekraft durch den Einsatz von KI und ML, um historische Korrelationen und versteckte Muster zu erkennen
• Objektive Entscheidungsfindung, frei von menschlichen Emotionen und Vorurteilen
• Besseres Risikomanagement durch Reduzierung von Fehlern und Konzentration auf die tatsächliche Renditequelle statt auf bevorzugte Anlageklassen

Wie treiben maschinelle Lerntechnologien die Entscheidungswissenschaft voran?

Künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Technologien sind leistungsstarke Disruptoren in modernen Unternehmen.

Viele Unternehmen setzen komplexe Algorithmen und Vorhersagemodelle ein, um kontinuierlich mehrere Informationsströme zu verarbeiten und zu analysieren, um ihre Dienste und Geschäftsprozesse voranzutreiben. Ein solches Beispiel sind Kartenanwendungen, die mögliche Routen zwischen zwei Orten empfehlen und die Reisezeit schätzen.

Auch Investitionen erfordern Vorhersagen, die auf großen und vielfältigen Daten oder Informationen basieren und eine recht komplexe Verarbeitung erfordern. Die grundlegenden Regeln und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung, die Vermögenswerte identifizieren, die potenzielle zukünftige Renditen generieren, haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Während aktiv verwaltete Fonds von menschlicher Intelligenz und menschlichem Urteilsvermögen profitieren, passiv verwaltete Fonds sind regelbasiert. Diese Stile haben gegensätzliche Vor- und Nachteile. Künstliche Intelligenz kann diesen gegensätzlichen Stilen eine dritte Dimension hinzufügen. Es kann das menschliche Urteilsvermögen weitgehend nachahmen und gleichzeitig die Vorteile einer disziplinierten passiven Anlage beibehalten.

Um das menschliche Urteilsvermögen nachzuahmen, ein KI-System muss große Datensätze verarbeiten, Erstellen Sie Vorhersagemodelle und wählen Sie dann die beste verfügbare Option, um zukünftige Renditen zu erzielen. Ein auf diese Weise aufgebauter Fonds oder Plan kann allgemein als Quantenfonds bezeichnet werden. Diese Strategien profitieren von disziplinierter, wissenschaftlich erforscht, objektive Entscheidungssysteme.

Wenn es um quantitative Fonds in Indien geht, vor kurzem, Tata Asset Management Company hat den TATA Quant Fund aufgelegt. Dabei handelt es sich um ein systematisches Investmentfondssystem mit mehreren Faktoren und eingebetteten KI-Modulen, die Strategien basierend auf den vorherrschenden Bedingungen dynamisch auswählen. Für die Portfoliobildung wählt der Fonds aus einem festen Universum von Aktien aus, das aus BSE 200 und denen in der Derivateliste besteht.

Weiterlesen:NFO-Rezension für Tata Quant Fund

Fazit

Quantenfonds sind erfolgreich darin, die Voreingenommenheit zu beseitigen, die häufig mit aktivem Fondsmanagement einhergeht, Dadurch entsteht ein gewisses Risiko für die Anleger, welche Quantenmodelle in der Lage sind abzuschwächen. Wenn Sie das Konzept der Quant Funds interessiert, Informieren Sie sich ausführlich über diese Fonds und treffen Sie entsprechende Anlageentscheidungen.

Viel Spaß beim Investieren!

Haftungsausschluss : Dieser Blog wurde vom Content Desk des Tata Mutual Fund verfasst. Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten sind die des Autors und nicht die von Groww