Was sind die größten Hedgefonds der Welt?

Hedgefonds sind gepoolte Investitionen, die eine Vielzahl von Anlagestrategien anwenden, um ihren Anlegern große Gewinne zu erwirtschaften. Ein Hedgefonds-Manager bestimmt, was gekauft und verkauft wird. und im Fonds gehaltene Vermögenswerte können Aktien, Fesseln, Derivate, Waren, Währungen, oder alle oben genannten. Ein Fonds kann nur Long oder Short sein, oder verwenden Sie eine Kombination aus Long- und Short-Strategien.

Hedgefonds verlangen in der Regel höhere Gebühren als herkömmliche Investmentfonds oder Exchange Traded Funds. und die Rechtfertigung für die höheren Gebühren ist, dass Hedgefonds den Anlegern manchmal robuste Renditen liefern können, sogar in rückläufigen Märkten. Manager der größten Fonds können jährlich Millionen von Dollar verdienen und in manchen Fällen, sogar Milliarden.

Mehr als 15, 000 Hedgefonds operieren weltweit mit einem verwalteten Vermögen von rund 3 Billionen US-Dollar (AUM), nach ADV-Ratings. In Nordamerika befinden sich 70 % der weltweiten Fonds, mit der Hälfte in New York, Kalifornien, und Texas. Hier sind die fünf größten Hedgefonds im Jahr 2020 laut ADV-Ratings.

Die zentralen Thesen

• Hedgefonds verwenden eine Vielzahl von Long- und Short-Strategien an verschiedenen Finanzmärkten.
• Diese Fonds verlangen aufgrund des Potenzials für höhere Renditen höhere Gebühren als Investmentfonds und ETFs.
• Die Manager erhalten einen Prozentsatz der Gewinne des Fonds mit einer Vergütung in Millionen- oder sogar Milliardenhöhe pro Jahr.
• Bridgewater-Mitarbeiter, Renaissance-Technologien, und AQR gehören zu den größten Hedgefonds in den USA.

Bridgewater Associates

Brückenwasser, der in Connecticut ansässige Fonds von Ray Dalio, bleibt der vermögensstärkste Fonds der Welt. 1975 gegründet, das verwaltete Vermögen des gesamten Unternehmens beträgt nun 160 Milliarden US-Dollar (Stand Februar 2020). Zu den Kunden von Bridgewater gehören institutionelle Anleger, gemeinnützige Stiftungen, universitäre Stiftungen, und Pensionskassen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1 700 Personen

Dalio beweist, dass die größten Fonds immer noch hochprofitabel sein können. Laut Forbes, Sein Nettovermögen wird im März 2020 auf 18,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es sollte also nicht überraschen, dass der Hedgefonds-Manager 2018 über eine Milliarde US-Dollar an Entschädigungen einkassierte.

Renaissance-Technologien

James Simons, der Mitbegründer von Renaissance Technologies, brachte seinen Fonds auf den zweiten Platz auf der Liste. Renaissance ist eines der ältesten und beliebtesten quantitativen Unternehmen, und seine Strategie hat sich deutlich ausgezahlt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von rund 68 Milliarden US-Dollar. Es dient Unternehmen, vertraut, Privatanleger, und Finanzinstitute.

Renaissance wird derzeit von Peter Brown geleitet, während Simons Vorstandsmitglied bleibt. Er hatte 2018 mit 1,6 Milliarden US-Dollar den höchsten Gewinn aller Hedgefonds-Manager. Simons hatte im März 2020 ein Nettovermögen von 21,6 Milliarden US-Dollar. laut Forbes

Da sie eine höhere Mindestinvestition erfordern, Hedgefonds ziehen vermögende Privatpersonen an.

Männergruppe

Hauptsitz in London, Die Man Group ist der drittgrößte Hedgefonds-Betreiber mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 62 Milliarden US-Dollar. Sie stellt institutionellen und privaten Anlegern eine Reihe von Fonds zur Verfügung. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter Hongkong, New York, Tokio, und Sydney

James Man gründete das Unternehmen 1783 als Zuckergenossenschaft und Maklerfirma. Mit an der London Stock Exchange (LSE) notierten Aktien er ist heute der größte börsennotierte Hedgefonds der Welt. Luke Ellis ist Chief Executive Officer (CEO) der Man Group.

AQR Kapitalmanagement

Klippe Arsch, der Mitbegründer von AQR Capital Management, hat das Vermögen seines Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 1998 auf mehr als 61 Milliarden US-Dollar angewachsen. Laut AQR Das Unternehmen verfügte im September 2019 über ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 185 Milliarden US-Dollar.

AQR ist der größte Hedgefonds der Quant-Fonds-Gruppe und bietet eine Reihe verschiedener Fonds für vermögende und private Anleger an. Jedoch, Das Unternehmen gab bekannt, dass es Anfang 2020 bis zu 10 % seiner Belegschaft abbauen wird, nachdem es 2019 erhebliche Vermögenswerte verloren hatte.

Zwei Sigma

Abgerundet wird die Top 5 durch Two Sigma, ein weiterer wichtiger Akteur in der Welt der quantitativen Fonds. Dank seiner innovativen Technologie, Two Sigma sicherte sich mit einem verwalteten Vermögen von rund 43 Milliarden US-Dollar den fünften Platz in dieser Liste der größten Hedgefonds nach Vermögen. Two Sigma beschäftigt etwa 1 Mitarbeiter. 500 Mitarbeiter, die in Büros in New York arbeiten, das Vereinigte Königreich, Hongkong, und Japan. David Siegel, John Overdeck, und Mark Pickard gründeten das Unternehmen 2001.