Was sind Krypto-Hedgefonds?

Traditionelle Hedgefonds sind seit mehreren Jahren an den Finanzmärkten aktiv, Anleger können praktisch in jede Anlageklasse wie festverzinsliche Wertpapiere investieren, Eigenkapital, Währung, und Ware. Vor kurzem, Kryptowährungen stahlen das Rampenlicht an den Finanzmärkten, indem sie aufgrund der steigenden Preise von Bitcoin eine enorme Rendite erwirtschafteten. Mehrere traditionelle Unternehmen und institutionelle Kunden haben begonnen, in Bitcoin zu investieren. Die Kryptoindustrie bleibt weitgehend unreguliert, und es bietet Möglichkeiten, die kein anderer Vermögenswert bieten kann.

In diesem Artikel, Wir werden alles besprechen, was es über Krypto-Hedgefonds zu wissen gibt.

Warum Krypto-Hedgefonds wählen?

Wie traditionelle Hedgefonds, Krypto-Hedgefonds sind eine gute Wahl, wenn ein Investor jegliche Art von Risiko vermeiden möchte. Das stetige Wachstum von Bitcoin und seine zunehmende Zugänglichkeit hat viele Investoren überzeugt. Mit Hilfe von Krypto-Hedgefonds, Anleger können nun den Markt übertreffen und gleichzeitig höhere Renditen erzielen. Es ist völlig anders als in eine Krypto-Börse zu investieren, ein börsengehandelter Fonds, und sogar ein Krypto-Indexfonds.

Verschiedene Branchenexperten beteiligen sich an Marktmanövern, um Krypto-Hedgefonds ständig durch diskretionäre und systemische Anlageansätze zu behandeln. Krypto-Hedgefonds profitieren jeden vom Wachstum von Bitcoin, ohne es zu besitzen. Einige glauben, dass ein lohnendes Portfolio neben Bitcoin und Ethereum eine gute Mischung aus leistungsstärksten Altcoins enthält, was sogar im Fall von Krypto-Hedgefonds zutrifft.

Wie arbeiten Sie?

Wie bereits erwähnt, ein Hedgefonds-Manager verwendet entweder den diskretionären oder den systemischen Anlageansatz. Im ersten Ansatz, der Fondsmanager trifft alle wesentlichen Anlageentscheidungen. Auf der anderen Seite, der systemische ansatz beruht auf computermodellen für die abwicklung von geschäften.

Letztere Methode gilt als weniger riskant als die erstere, da der gesamte Prozess automatisiert ist, aber statistisch gesehen der diskretionäre Weg unterstützt einen Großteil dieser Fonds aufgrund seiner lohnenden Performance jedes Jahr. Andere gängigste Strategien sind:

Quantitativ:

Die quantitative Strategie wird in über 48% der Krypto-Hedgefonds verwendet. und laut dem Krypto-Hedgefonds-Bericht 2020 von PwC, es ermöglicht eine gerichtete oder marktneutrale Annäherung an die Forex-Marktnachrichten. Liquidität ist für diese Art von Hedgefonds-Strategie von entscheidender Bedeutung und beschränkt die Fonds daher darauf, nur liquide Kryptowährungen zu handeln. Der Fonds Quantia Arbitrage von Quantia Capital verfolgt einen quantitativen Ansatz.

Multi-Strategie:

Es ist eine Kombination aller diskutierten Strategien. Mit Hilfe eines Multi-Strategie-Ansatzes ein Händler könnte diskretionäre und quantitative Unterkonten verwalten. Die Multistrategie funktioniert auch, weil sie Risiken aufgrund von Volatilität reduziert. Im Jahr 2019, Der Apollo Capital Fund, der Multi-Strategien einsetzt, hat den Preis für den Top Performing Multi-Strategy Crypto Fund gewonnen.

Arten von Krypto-Hedgefonds

Es gibt zwei Arten von Krypto-Hedgefonds, die derzeit die Märkte beherrschen. Eine ist die Art, die auch Portfolios verwaltet, die Krypto enthalten, und die andere Art umfasst einige Krypto und eine andere Art von Anlageklasse. Im Jahr 2019, es gab fast 804 funktionierende Kryptofonds auf dem Markt, davon rund 355 Hedgefonds, nach den Daten von Crypto Fund Research. Ab sofort, Der Schwerpunkt der meisten dieser Fonds liegt auf Bitcoin und Ethereum.

Einige bemerkenswerte Kryptofonds

• Galaxy Digital

Galaxy Digital fungiert als voll funktionsfähige Handelsbank für digitale Vermögenswerte, die Bankgeschäfte auf institutionellem Niveau anbietet.

• Graustufen

Barry Silberts branchenführendes Unternehmen für digitale Währungsinvestitionen und digitale Vermögensverwaltung verwaltet einen der größten Krypto-Hedgefonds.

• PolyChain

Bezogen auf Coinbase, eines der führenden Krypto-Austauschunternehmen mit Sitz in den USA, PolyChain bietet Investoren erstaunliche Renditen durch erstklassige Managementstrategien.

Aufsichtsrechtliche und Depotrisiken

Transparenz und Sicherheit sind die Hauptprobleme bei Krypto-Investitionsoptionen, denn im Gegensatz zu traditionellen Vermögenswerten, Kryptowährungen standen schon immer wegen ihrer „dezentralen“ Natur unter Beschuss. Abgesehen davon, Krypto-Enthusiasten müssen auch auf die mit Krypto-Hedgefonds verbundenen Verwahrungsrisiken achten. Das Teilen privater Schlüssel ist im Fall von Krypto verboten, was es schwierig macht, die Verwahrung von Krypto-Assets zu bestimmen.

Bedauerlicherweise, Kryptowährungen sind in den meisten Ländern nicht vollständig reguliert. Anlegern ist mancherorts sogar der Handel mit Krypto verwehrt. Regulatorische Unsicherheit beeinflusst die Idee solcher Fonds. Glücklicherweise, Die SEC-Richtlinien behaupten, dass Kryptos eher eine Ware als eine Sicherheit sind, die es Krypto-Hedgefonds-Managern ermöglicht, das Geld so zu investieren, wie sie es für profitabel halten, es sei denn, die SEC sagt etwas anderes.