Untersuchung der Basis von Call-Optionen

Der Kauf von Call-Optionen ist bullisch, natürlich, eine optimistische Einschätzung des steigenden Kurses der zugrunde liegenden Aktien. Da die Marktnachrichten von beispiellosen Short-Squeeze-Phänomenen dominiert werden, die jüngsten Tech-Gewinne und die Rekordzahl aktiver Trader auf dem US-Markt, Wir kehren zu den Grundlagen von Call-Optionen zurück – und untersuchen die Grundlage positiver Spekulationen auf Vermögenswerte insgesamt.

Die Grundlagen
Call-Optionen sind Finanzkontrakte, die dem Optionskäufer das Recht – aber nicht die Verpflichtung – geben, eine Aktie zu kaufen, Bindung, Ware oder Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum (European Style Call) oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums (American Style Call). Zusamenfassend, Der Gewinn eines Call-Käufers ist an den Anstieg des Preises eines Basiswerts gekoppelt.

Für Optionen auf Aktien, Call-Optionen geben dem Inhaber das Recht, 100 Aktien eines Unternehmens zu einem bestimmten Preis zu kaufen, als „Auszahlungspreis, ” bis zu , im amerikanischen Stil, oder bei, im europäischen Stil, ein bestimmtes Datum, als „Ablaufdatum“ bekannt. Für einen bestimmten Vermögenswert Es gibt in der Regel eine Vielzahl von verfügbaren Optionen zu unterschiedlichen Ausübungspreisen und Verfallsdaten. Ein Käufer einer Call-Option kann den Kontrakt bis zum Ablaufdatum halten – zu diesem Zeitpunkt kann er die Option „ausüben“ und die 100 Aktien zum Ausübungspreis erhalten. oder sie können den Optionskontrakt jederzeit vor dem Verfallsdatum zum Marktpreis des Kontrakts zu diesem Zeitpunkt verkaufen. Der Marktpreis, genannt „Premium, “ ist der Preis, der für die Rechte gezahlt wird, die die Call-Option bietet.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert und die Rentabilität eines Optionskontrakts vollständig verstehen, wenn Sie einen Trade in Betracht ziehen. Obwohl Optionskontrakte den Käufern die Möglichkeit bieten, zu einem relativ geringen Preis ein erhebliches Engagement in einer Aktie einzugehen, sie können auch zu einem Prämienverlust von 100 % führen, wenn die Call-Option wertlos verfällt, weil der zugrunde liegende Aktienkurs nicht über dem Ausübungspreis liegt. Der Vorteil des Kaufs von Call-Optionen, auf diese Weise, ist, dass das Risiko immer auf die für die Option gezahlte Prämie begrenzt ist, im Gegensatz zu einer verlierenden Short-Position, wobei Verluste theoretisch unbegrenzt sein können.

Abgedeckte Anrufe
Einige professionelle Trader verwenden Call-Optionen, um durch eine gedeckte Call-Strategie Einnahmen zu erzielen. bei dem ein Händler einen Call-Optionskontrakt abschließt, während er gleichzeitig eine entsprechende Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzt. Zu den möglichen Vorteilen dieser Strategie für professionelle Trader gehören ein leichter Schutz vor Verlusten (die für die Calls erhaltene Prämie reduziert effektiv ihren Nettokaufpreis der Aktie) und die Möglichkeit, Prämien aus dem Verkauf eines gedeckten Calls als Einkommen zu deklarieren.

Strategien
Hier ist ein kurzer Blick auf fünf grundlegende Call-Options-Strategien für professionelle Trader. Für weitere Details zu jedem Schauen Sie sich das Trading Education Center von Lightspeed an.

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