Retracement vs. Reversal:Was ist der Unterschied?

Wenn Sie die obige Tabelle durchsehen, Denken Sie daran, dass kurze Zinsen verzögert werden, wenn sie gemeldet werden, Daher kann es je nach Zeitrahmen schwierig sein, dies mit Sicherheit zu sagen.

Die obige Tabelle lässt sich zusammenfassen, indem man sagt, dass Retracements eine Fülle von Unentschlossenheit in ihren Bewegungen haben. und Umkehrungen zeigen maßgebliche Aktionen an. Das Volumen kann bei einem Pullback niedrig sein, aber bei einer Umkehr steigen. Ersteres ist passiv; letzteres ist aggressiv.

Höhere Tiefs und höhere Hochs kennzeichnen Retracements in einem Aufwärtstrend, während Umkehrungen oft durch Muster gekennzeichnet sind, die dem entgegenstehen, wie Doppelhochs – zwei ähnliche Hochs und dann ein neues Tief – oder Kopf-Schulter-Muster – niedrigeres Hoch, gefolgt von einem niedrigeren Tief. Selbst die kurzfristigen Bewegungen, die einzelne Candlesticks widerspiegeln, sind bei Retracements oft zögerlicher, während die Kerzen, die sich bilden, wenn sich ein Aufwärtstrend umkehrt, normalerweise sehr lang mit viel Bewegung und Schwung sind.

Warum ist es so wichtig, Retracements zu erkennen? Immer wenn ein Preis zurückgeht, die meisten Händler und Investoren stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Sie haben drei Möglichkeiten:

1. Halten Sie während des Ausverkaufs, was zu großen Verlusten führen könnte, wenn sich das Retracement als größere Trendumkehr herausstellt.
2. Verkaufen und erneut kaufen, wenn sich der Preis erholt, was zweifellos dazu führt, dass Geld für Provisionen und Spreads verschwendet wird, und kann auch zu einer verpassten Gelegenheit führen, wenn sich der Preis stark erholt.
3. Verkaufe dauerhaft, was zu einer verpassten Gelegenheit führen könnte, wenn sich der Preis erholt.

Durch die korrekte Identifizierung der Bewegung als Retracement oder Umkehrung Sie können die Kosten senken, Verluste begrenzen und Gewinne sichern.

Bestimmung des Umfangs

Sobald Sie wissen, wie man Retracements erkennt, Sie können lernen, wie Sie ihren Umfang bestimmen.

Fibonacci-Retracements sind ausgezeichnete Werkzeuge, um den Umfang eines Retracements zu berechnen. Verwenden Sie das Fibonacci-Retracement-Tool, in den meisten Charting-Software verfügbar, um eine Linie vom oberen zum unteren Ende des letzten Preisschwungs oder der letzten Impulswelle zu ziehen.

Retracements zwischen 23 % und 78 % der vorherigen Impulswelle sind üblich. Das bedeutet nicht, dass die Aktie um 23 % fällt. Stattdessen, Dies bedeutet, dass der Aktienkurs um 23% des Abstands der beiden vom Retracement-Tool gemessenen Punkte fällt. Zum Beispiel, wenn Sie ein Fibonacci-Retracement-Tool verwenden, um das Retracement einer Aufwärtsbewegung von 10 auf 15 zu messen, Möglicherweise finden Sie das Tool, das Ihnen 13,45 USD als erstes Retracement-Level anzeigt. Das liegt daran, dass ein Retracement von 23 % durch Multiplikation der Differenz ermittelt würde:5,00 $ x 0,23 =1,15 $. Das 23%-Retracement wäre gegenüber dem Höchstpunkt 1,15 US-Dollar niedriger. das Tool würde also 13,85 USD markieren.

An diesem Punkt, Der Trend geht weiter, Angenommen, 15 $ waren ein neues Hoch und 10 $ das jüngste Tief. Wenn der Preis höher als 10 $ springt, dann ist der Aufwärtstrend noch intakt, wenn es sich erholt und ein neues Hoch erreicht. Wenn er nicht über 15 $ steigt und wieder zu fallen beginnt, es kann Zeit sein, auszusteigen.

Fibonacci-Retracement

Pivot-Punkt-Ebenen werden auch häufig verwendet, um den Umfang eines Retracements zu bestimmen. Da sich der Preis oft in der Nähe der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Pivotpunkts umkehrt, sollte der Preis über diesen Punkt hinaus anhalten, es zeigt einen starken Trend an, während Stillstand und Umkehr das Gegenteil bedeuten. Pivot-Punkte werden normalerweise von Daytradern verwendet, Verwenden der gestrigen Kurse, um Bereiche mit Unterstützungswiderstand für den nächsten Handelstag anzuzeigen.

Wenn große Trendlinien, die den größeren Trend unterstützen, bei hohem Volumen durchbrochen werden, dann ist höchstwahrscheinlich eine Umkehrung wirksam. Chartmuster und Candlesticks werden oft in Verbindung mit diesen Trendlinien verwendet, um Umkehrungen zu bestätigen.

Die folgende Grafik zeigt dies in Aktion. Ein Abwärtstrend ist im Gange, aber dann steigt der Preis über die Trendlinie. An diesem Punkt, der Preis hatte bereits ein höheres Tief erreicht. Nach dem Ausbruch, Es gibt ein kleines Retracement, aber dann drückt der Preis bei starkem Volumen höher. Diese Bewegung ist kein Retracement mehr in einem Abwärtstrend, vielmehr hat die Aufwärtswelle den Abwärtstrend umgekehrt, und der Trend geht jetzt nach oben.

Umgang mit falschen Signalen

Selbst ein Retracement, das alle in der obigen Tabelle aufgeführten Kriterien erfüllt, kann ohne Vorwarnung zu einer Trendumkehr werden. Der beste Weg, sich gegen eine solche Umkehrung zu schützen, ist die Verwendung von Stop-Loss-Orders.

Im Idealfall, Sie Ihr Austrittsrisiko während eines Retracements senken möchten, und dennoch in der Lage sein, eine Trendwende zeitnah zu verlassen. Weggehen braucht Übung, und es ist unmöglich, immer recht zu haben. Manchmal, Was wie eine Umkehrung aussieht, wird am Ende ein Retracement sein, und was wie ein Retracement aussieht, wird am Ende eine Umkehrung sein.

Die Quintessenz

Als Händler, Sie müssen lernen, zwischen Retracements und Reversals zu unterscheiden. Ohne dieses Wissen Sie riskieren, zu früh auszusteigen und Chancen zu verpassen, Verlieren von Positionen halten, oder Geld zu verlieren und Geld für Provisionen und Spreads zu verschwenden. Durch die Kombination der technischen Analyse mit einigen grundlegenden Identifikationsmaßnahmen, Sie können sich gegen diese Risiken absichern und Ihr Handelskapital besser einsetzen.