Rohstoffpreise und Währungsbewegungen

Professionelle Forex-Händler wissen seit langem, dass der Handel mit Währungen einen Blick über die Welt der Devisen erfordert. Währungen werden von vielen Faktoren bewegt, einschließlich Angebot und Nachfrage, Politik, Zinsen, Spekulation, und Wirtschaftswachstum. Genauer, da Wirtschaftswachstum und Exporte in direktem Zusammenhang mit der heimischen Industrie eines Landes stehen, Es ist selbstverständlich, dass einige Währungen stark mit den Rohstoffpreisen korrelieren.

Drei Währungen, die die engsten Korrelationen mit Rohstoffen aufweisen, sind der Australische Dollar, der kanadische Dollar, und der neuseeländische Dollar. Andere Währungen werden ebenfalls von den Rohstoffpreisen beeinflusst, weisen jedoch eine schwächere Korrelation als die drei oben genannten auf. wie der Schweizer Franken und der japanische Yen, die tendenziell steigen, wenn die Rohstoffpreise fallen.

Zu wissen, welche Währung mit welcher Ware korreliert ist, kann Händlern helfen, bestimmte Marktbewegungen zu verstehen und vorherzusagen. Hier betrachten wir Währungen, die mit Öl und Gold korreliert sind, und zeigen Ihnen, wie Sie diese Informationen in Ihrem Handel verwenden können.

Die zentralen Thesen

• Länder, die für ihre Wirtschaft auf Rohstoffexporte angewiesen sind, können feststellen, dass die Wechselkurse ihrer Landeswährung mit den Rohstoffpreisen schwanken.
• Kanada, Australien, und Neuseeland, zum Beispiel. alle exportieren Öl und andere natürliche Ressourcen, und daher neigen ihre Währungen dazu, mit den Rohöl- und Metallmärkten korreliert zu sein.
• Die Kenntnis dieser Verbindungen kann Ihnen helfen, beim Forex-Handel fundierte Entscheidungen zu treffen.

Öl und der kanadische Dollar

Öl gehört zu den Grundbedürfnissen der Welt. Zumindest für jetzt, die meisten Menschen in den entwickelten Ländern können ohne sie nicht leben. . Als Nettoölexporteur, Kanada leidet stark unter dem Rückgang des Ölpreises, während Japan – ein wichtiger Nettoölimporteur – tendenziell von Ölrückgängen profitiert.

Im Alltag, die Korrelation zwischen Öl und dem kanadischen Dollar könnte brechen, aber auf lange Sicht war es stark, weil der Wert des kanadischen Dollars gute Gründe hat, sensibel auf den Ölpreis zu reagieren. Kanada war 2020 der viertgrößte Erdölproduzent der Welt, und die Größe der kanadischen Ölreserven liegt weltweit an dritter Stelle.

Die geografische Nähe zu den USA, sowie die politische Unsicherheit im Nahen Osten und in Südamerika, macht Kanada zu einem der begehrteren Orte, von denen die USA Öl importieren können.

Die folgende Grafik zeigt die positive Beziehung zwischen Öl (blaue Linie) und dem CAD/USD (invertierter USD/CAD, wie durch "1/USDCAD" in der untenstehenden Grafik gezeigt; rote/grüne Linie). Der Ölpreis fungiert in einigen Fällen sogar als Frühindikator für die Preisentwicklung des CAD/USD.

Da das gehandelte Instrument im Forex der USD/CAD ist, Wenn der Ölpreis steigt, fällt der USD/CAD, und wenn der Ölpreis sinkt, steigt der USD/CAD.

Ein attraktives Ölspiel:CAD/JPY

Am anderen Ende des Spektrums steht Japan, die fast ihr gesamtes Öl importiert. Japans Mangel an heimischen Energiequellen, und die Notwendigkeit, riesige Mengen an Rohöl zu importieren, Erdgas, und andere Energiequellen, machen es besonders empfindlich auf Veränderungen der Ölpreise.

Betrachtet man dies aus der Sicht eines Nettoölexporteurs/-importeurs, Das Währungspaar, das die Liste der zu handelnden Währungen anführt, um eine Meinung zu den Ölpreisen auszudrücken, ist der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Die folgende Grafik veranschaulicht die enge Korrelation zwischen Ölpreisen (blaue Linie) und CAD/JPY (rote/grüne Linie). Der Ölpreis ist in der Regel der führende Indikator für die Preisbewegung von CAD/JPY, oft mit Verspätung.

Obwohl die Korrelation nicht perfekt ist, Auf größere Aufwärtsbewegungen beim Öl (blau) folgt typischerweise ein Anstieg des CAD/JPY, und Rückgänge beim Öl werden typischerweise von Rückgängen beim CAD/JPY gefolgt.

Die Goldmedaille gewinnen wollen

Der Handel mit dem australischen Dollar (AUD) kann in vielerlei Hinsicht auch als Stellvertreter für den Handel mit Gold angesehen werden. Als fünftgrößter Goldproduzent der Welt im Jahr 2020 (und so hoch wie der zweitgrößte in einigen letzten Jahren) der australische Dollar weist eine hohe positive Korrelation mit dem Edelmetall auf.

Allgemein gesagt, dies bedeutet, dass bei steigenden Goldpreisen (blaue Linie) auch der australische Dollar (rote/grüne Linie) wertet auf.

Die Nähe Neuseelands zu Australien macht Australien zu einem bevorzugten Ziel für neuseeländische Exportgüter. Deswegen, die Stärke der neuseeländischen Wirtschaft ist eng mit der australischen Wirtschaft verbunden, Dies erklärt, warum der NZD/USD und der AUD/USD ebenfalls eine hohe positive Korrelation aufweisen.

Ein schwächerer, aber immer noch eine wichtige Korrelation ist die des Goldpreises und des Schweizer Frankens (CHF). Die politische Neutralität des Landes und die Tatsache, dass seine Währung früher mit Gold gedeckt war, haben den Franken in Zeiten politischer Unsicherheit zur Währung der Wahl gemacht. Obwohl die Beziehung manchmal zusammengebrochen ist, der CHF steigt tendenziell, wenn Gold steigt, und fallen, wenn Gold fällt.

Die folgende Grafik zeigt den CHF/USD (invertierter USD/CHF; rote/grüne Linie) zum Goldpreis (blaue Linie).

Devisenhandel als Ergänzung zum Handel mit Öl oder Gold

Für erfahrene Rohstoffhändler, Es kann sich auch lohnen, den Handel mit Währungen als Alternative oder Ergänzung zum Handel mit Rohstoffen in Betracht zu ziehen. Neben der Möglichkeit, von ähnlichen Aussichten zu profitieren (höherer Öl-, zum Beispiel), Händler können möglicherweise auch Zinsen verdienen, indem sie Währungen mit höheren Zinssätzen halten.

Beim Handel mit Währungen, Wir haben es mit Ländern zu tun, und Länder haben Zinssätze. Zum Beispiel, zwischen 2016 und 2018, der australische Zinssatz war höher als der US-Zinssatz. Deswegen, Der Kauf des AUD/USD, nachdem der Goldpreis Ende 2015 seinen Tiefpunkt erreicht hatte, hätte nicht nur einen Kapitalgewinn gebracht, da Gold und der AUD/USD an Wert gewannen, aber der Händler hätte Zinsen für jeden Tag kassiert, an dem die Long-Position in AUD/USD gehalten wurde.

Auf der gleichen Linie, wenn Sie AUD/USD leerverkauften, um eine Short-Position für Gold auszudrücken, Sie würden am Ende jeden Tag Zinsen zahlen.

Wenn Sie ein Rohstoffhändler sind und nach etwas Abwechslung suchen, Rohstoffwährungen wie AUD/USD und CAD/JPY bieten Möglichkeiten, die es wert sind, untersucht zu werden.

Die Quintessenz

Wenn Sie Rohstoffwährungen handeln möchten, Der beste Weg, Rohstoffpreise für Ihren Handel zu nutzen, besteht darin, immer ein Auge auf die Bewegungen auf den Öl- oder Goldmärkten und das andere auf den Devisenmarkt zu haben. Aufgrund der leicht verzögerten Auswirkungen dieser Bewegungen auf den Devisenmarkt, Im Allgemeinen besteht die Möglichkeit, eine breitere Bewegung, die auf dem Rohstoffmarkt stattfindet, mit der des Devisenmarktes zu überlagern. Es schadet nie, besser über Rohstoffpreise informiert zu sein, und wie sie Währungsbewegungen antreiben.