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Was sind ausländische Portfolioinvestitionen (FPI)?

Foreign Portfolio Investment (FPI) bedeutet, dass ein Investor ausländische Finanzanlagen erwirbt. Der Handel mit ausländischen Wertpapieren erfolgt in der Regel an einer organisierten formellen Wertpapierbörse oder über einen Over-the-CounterOver-the-Counter (OTC)Over-the-Counter (OTC) ist der Handel von Wertpapieren zwischen zwei Kontrahenten außerhalb der formalen Börsen und ohne Aufsicht einer Börsenaufsicht. Der OTC-Handel erfolgt in außerbörslichen Märkten (ein dezentraler Ort ohne physischen Standort), über Händlernetze. Markttransaktion.

Ausländische Portfolioinvestitionen werden als Mittel zur Portfoliodiversifikation immer häufiger verwendet. Häufig, FPIs bestehen aus Wertpapieren und alternativen ausländischen Finanzanlagen, die von einem ausländischen Investor passiv gehalten werden.

Zusammenfassung

Allgemein, ausländische Portfolioinvestitionen bestehen aus Wertpapieren und alternativen ausländischen Finanzanlagen, die von einem ausländischen Investor passiv gehalten werden. Es handelt es sich um einen Investor, der ausländische Finanzanlagen erwirbt.
Ausländische Portfolioinvestoren sind normalerweise einer erhöhten Aktienkursvolatilität ausgesetzt, was ihr Risiko erhöht, und Anleger erwarten eine Entschädigung für das eingegangene Risiko.
Ausländische Portfolioinvestoren können auf Aktien zugreifen, Fesseln, Derivate, Investmentfonds, und garantierte Anlagezertifikate, unter anderen Instrumenten.

Wer kann ausländische Portfolioinvestitionen tätigen?

Ausländische Portfolioinvestitionen sind bei verschiedenen Arten von Anlegern beliebt. Zu den üblichen Transaktionen ausländischer Portfolioinvestitionen gehören:

Einzelpersonen
Unternehmen
Ausländische Regierungen

Vorteile ausländischer Portfolioinvestitionen

Die Hauptvorteile ausländischer Portfolioinvestitionen sind:

1. Portfoliodiversifikation

Ausländische Portfolioinvestitionen bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, ihr Portfolio international zu diversifizieren. Ein Anleger würde sein Anlageportfolio diversifizieren, um eine höhere risikoadjustierte Rendite zu erzielenRisikoadjustierte RenditekennzahlenEs gibt eine Reihe von risikoadjustierten Renditekennzahlen, die Anlegern helfen, bestehende oder potenzielle Anlagen zu beurteilen. Die Verhältnisse können hilfreicher sein, was letztendlich dazu dient, Alpha zu generieren.

2. Internationale Kredite

Anleger können möglicherweise auf einen erhöhten Kreditbetrag im Ausland zugreifen, Dies ermöglicht dem Anleger, mehr Hebelwirkung zu nutzen und eine höhere Rendite auf seine Aktienanlage zu erzielen.

3. Zugang zu Märkten mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Eigenschaften

Wenn Anleger nach höheren Renditen suchen, sie müssen bereit sein, größere Risiken einzugehen. Schwellenländer können Anlegern ein anderes Risiko-Rendite-Profil bieten.

4. Erhöht die Liquidität der inländischen Kapitalmärkte

Wenn die Märkte liquider werden, sie werden tiefer und breiter, und eine breitere Palette von Investitionen kann finanziert werden. Sparer können mit der Gewissheit investieren, dass sie ihr Portfolio verwalten oder ihre Wertpapiere schnell verkaufen können, wenn sie Zugang zu ihren Ersparnissen benötigen.

5. Fördert die Entwicklung der Aktienmärkte

Der verschärfte Wettbewerb um Finanzierungen wird dazu führen, dass der Markt überlegene Leistungen belohnt, Aussichten, und Unternehmensführung. Wenn sich die Liquidität und Funktionalität des Marktes entwickelt, Aktienkurse werden für Anleger wertrelevant, letztendlich die Markteffizienz steigern.

Risiken ausländischer Portfolioinvestitionen (FPI)

Die Hauptrisiken, denen ein ausländischer Portfolioinvestor ausgesetzt ist, sind:

1. Volatile Asset-Preise

Auf den internationalen Finanzmärkten, einige sind riskanter als andere. Zum Beispiel, Betrachten wir den Deutschen Aktienindex (DAX). Der DAX ist ein Börsenindex von 30 großen deutschen Unternehmen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der DAX ist historisch gesehen volatiler als der S&P 500 Index.

2. Gerichtsstandsrisiko

Bei Investitionen im Ausland kann sich ein Gerichtsstandsrisiko ergeben. Zum Beispiel, wenn ein fremdes Land, in das Sie investiert haben, seine Gesetze drastisch ändert, dies könnte zu erheblichen Auswirkungen auf die Rendite der Anlage führen.

Außerdem, viele Länder kämpfen mit Finanzkriminalität, B. GeldwäscheGeldwäscheGeldwäsche ist ein Verfahren, mit dem Kriminelle versuchen, die illegale Quelle ihres Einkommens zu verschleiern. Durch die Weitergabe von Geld durch komplexe Überweisungen und. Investitionen in Ländern, in denen Geldwäsche vorherrscht, erhöhen das Risiko der Rechtsordnung für den Anleger.

Finanzielle Vermögenswerte für ausländische Portfolioinvestitionen

Zu den typischen Finanzanlagen, die durch ausländische Portfolioinvestitionen erworben werden können, gehören Aktien, Fesseln, und derivative Instrumente. Diese Wertpapiere können aus vielen Gründen gekauft werden; jedoch, allgemein, Ausländische Portfolioinvestitionen werden durch hohe Renditen und Risikoreduktion durch geografische Diversifikation positiv beeinflusst.

Richtlinien für ausländische Portfolioinvestitionen

Ausländische Portfolioinvestitionen sind von Natur aus volatil, und streng regulierte Finanzmärkte sind erforderlich, um das Risiko effektiv zu steuern. Außerdem, Das Finanzsystem muss in der Lage sein, Risiken für eine umsichtige und effiziente Allokation ausländischer oder inländischer Kapitalströme zu erkennen und zu mindern.

Wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung werden durch eine erfolgreiche Finanzintermediation und eine effiziente Kreditvergabe ermöglicht. Finanzsysteme können durch die Identifizierung und das Management von Geschäftsrisiken ihre Gesundheit erhalten. Außerdem, das Finanzsystem muss auch wirtschaftlichen Schocks standhalten.