So führen Sie Aktientrendanalysen durch

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Florist. Sie besitzen Ihren eigenen Shop. Sie verkaufen alle Arten von Blumen in Dutzenden von Arrangements. Sie tragen auch Farne, Bambuspalmen, Spinnenpflanzen und andere Topfpflanzen.

Vielleicht ist es der 7. Februar. Sie bemerken eine Zunahme der Kundenbestellungen für rote Rosensträuße. Das ist gut, denn der Hof, von dem Sie Ihre roten Rosen beziehen, hatte dieses Jahr viel zu bieten. Vielleicht sagen Ihre Kunden, dass es in Ordnung ist, wenn ihre Lieferungen ein paar Tage dauern.

Bewegen Sie sich auf den 13. Februar. Der rote Rosenrausch hat wirklich zugenommen. Sie erhalten mehr Bestellungen zur Abholung oder Lieferung am nächsten Tag. Sie erhalten auch etwas mehr Laufkundschaft von Kunden im Geschäft, die einen Großteil Ihres Bestands an roten Rosen kaufen.

Und schließlich zum 14. Februar vorrücken. Bestellungen mit Lieferung am selben Tag sind viel gestiegen . Also Abholaufträge am selben Tag. Und Sie bekommen einen Ansturm von Kunden im Geschäft, von denen die meisten ein wenig in Panik zu sein scheinen. Ihr roter Rosenlieferant muss ein paar Mal zu Ihrem Geschäftssitz rennen, weil Sie nicht entkommen können. Es wird Ihr geschäftigster und umsatzstärkster Tag des Jahres. Diese roten Rosen verwandelten sich in ernsthaftes Grün.

Am nächsten Tag, dem 15. Februar, brechen die Bestellungen für rote Rosen ein. Sie erhalten einige Bestellungen für Chrysanthemen und Bostonfarne. Aber der Rosenrausch ist vorerst Geschichte. Sie wussten jedoch, dass es nicht von Dauer sein würde. In den nächsten Monaten läuft das Geschäft deutlich weniger lebhaft, aber immer noch ansehnlich.

Zurück zur Realität. Sie sind wahrscheinlich kein Florist im wirklichen Leben. Trotzdem kennen Sie wahrscheinlich den Grund für all diese Bewegungen in Ihrem hypothetischen roten Rosenbestand:Valentinstag, 14. Februar.

Eine Woche zuvor haben Ihre zukunftsorientierten Kunden damit begonnen, rote Rosen im Voraus zu bestellen. Der Tag Früher dachten einige Kunden, dass sie Rosen besser schnell bestellen sollten, also entschieden sie sich für die Lieferung am nächsten Tag oder kamen persönlich in den Laden. Am Valentinstag selbst gab es einen Ansturm von Kunden, die bis vor wenigen Minuten vergessen hatten, dass Valentinstag ist. Sie haben Ihr gesamtes Inventar in Anfällen von Angst aufgekauft und die meisten von ihnen persönlich gekauft. Am Tag nach dem V-Day kehrte das Geschäft zu seiner weniger aufregenden Normalität zurück.

Was Sie getan haben – auf sehr einfache, aber reale Weise – ist die Analyse von Geschäftstrends. Sie haben die zugrunde liegenden Faktoren Ihres roten Rosenbooms verstanden. Sie haben herausgefunden, welche Marktfaktoren und Verbraucherverhalten den Umsatz ankurbeln. Sie wussten, warum Sie und Ihr Lieferant sich auf den Ansturm einstellen mussten.

Ausgezeichnete Arbeit! Lassen Sie uns jetzt eine Aktienmarkt-Trendanalyse durchführen!

Was ist Aktientrendanalyse?

Bei der Analyse von Aktienmarkttrends schätzen Anleger die zukünftige Wertentwicklung und Kursänderungen einer Aktie ein.

Es ist eine Untersuchung historischer Daten und Marktfaktoren, die Aktien nach oben oder unten bewegen. Die Börsenanalyse hilft Ihnen, legitime, langfristige Muster und Trends zu erkennen. Es enthüllt auch verrücktere, unbedeutende Ereignisse mit geringer Wirkung.

Anleger nutzen die Analyse von Aktienmarkttrends, um ihre Entscheidungen zu leiten. Je nach Handelsansatz gewichten sie kurz-, mittel- und langfristige Trends. Sie verwenden eine Kombination von Faktoren für die Analyse. Sie bewerten den Wettbewerb ihrer Aktien. Sie erheben Marktfaktoren, die verschiedene Wirtschaftszweige betreffen. Sie verdeutlichen die grundsätzlichen und fachlichen Stärken der untersuchten Unternehmen. Und sie schauen sich die aktuelle „Psychologie“ des Marktes an, um Trends zu erkennen, die um die Ecke kommen könnten.

Die Analyse von Aktientrends umfasst viele Tools und Ressourcen. Es stützt sich auf Unmengen von Daten und Metriken. Einige dieser Faktoren mögen komplex und zeitaufwändig erscheinen. Aber die Durchführung von Börsentrendanalysen ist entscheidend für den Aufbau eines erfolgreichen Portfolios. Und es war noch nie so zugänglich für Kleinanleger wie jetzt.

Wie Aktientrendanalysen Ihnen helfen können

Verbessertes Wissen ist der Hauptvorteil der Börsentrendanalyse. Durch die Analyse gewöhnen Sie sich besser an die Kräfte und Muster, die den Markt bewegen. Dies hilft Ihnen, die besten Zeitpunkte für den Kauf und Verkauf von Aktien zu bestimmen.

Die Analyse von Aktienmarkttrends kann Ihnen auch dabei helfen, Muster zu erkennen. Durch Analyse können Sie lernen, wie Sie potenzielle Probleme am fernen Horizont erkennen. Sie können auch bevorstehende Entwicklungen erkennen, die den Unternehmen, in die Sie investieren, helfen könnten.

Aber vor allem kann die Analyse von Aktientrends Sie zu einem besseren und wettbewerbsfähigeren Investor machen. Es verschafft Ihnen einen Vorteil, den die Mehrheit der Kleinanleger nicht hat. Es hilft Ihnen, schneller und überlegter zu reagieren und bessere Entscheidungen bei Ihren Investitionen zu treffen.

Wie machst du das? Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Bestandteile der Aktienmarkt-Trendanalyse und wie man sie ausführt.

Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Marktsegmente für die Aktientrendanalyse

Sie könnten geneigt sein, Ihre Trendanalyse mit einzelnen Aktien zu beginnen. Das ist sicherlich etwas, das Sie irgendwann tun möchten. Als ersten Schritt sollten Sie jedoch eine breitere Sichtweise in Betracht ziehen.

Identifizieren Sie zunächst das Marktsegment, an dem Sie interessiert sind. Dies könnte einer der 11 Marktsektoren sein, in die der Aktienmarkt unterteilt ist – IT, Industrie, Kommunikation, Basiskonsumgüter und so weiter. Es könnte auch eine der spezifischen Branchen innerhalb dieser Sektoren sein. Beispielsweise können Sie sich auf den Versorgungssektor als Ganzes konzentrieren. Alternativ können Sie sich auf bestimmte Versorgungsbranchen wie Gas, Strom oder Wasser konzentrieren.

Sie können Ihr Fokussegment noch detaillierter darstellen. Sie können sich nur US-Unternehmen oder ausländische Unternehmen ansehen. Sie können wählen, ob Sie sich große Unternehmen mit hohem Marktwert (Large-Cap-Unternehmen) oder kleinere Unternehmen ansehen möchten, die noch auf dem Vormarsch sind (Small-Caps). Halten Sie es einfach breit genug, um Trendbewegungen für Sie sinnvoll zu machen.

Bewerten Sie Faktoren, die die Leistung eines Marktsegments beeinflussen

Sobald Sie Ihr Marktsegment ausgewählt haben, finden Sie heraus, was seine Leistung normalerweise beeinflusst.

Nehmen wir als Beispiel die Energiewirtschaft. Angebot und Nachfrage beeinflussen traditionell den Energiesektor, aber das gilt für alle Sektoren.

Andere Faktoren sind einzigartig in der Energiebranche. Staatliche Regulierung (und Deregulierung) ist einer der einflussreichsten Faktoren. Welche aktuellen und bevorstehenden Gesetze könnten sich auf den Geschäftsbetrieb im Energiebereich auswirken? Pipelinebau, Umweltgesetze, Preiskontrollen und andere Dinge können bei Ihrer Analyse eine große Rolle spielen.

Die Ölförderraten können sich auch direkt auf den Energiesektor auswirken – nicht unbedingt nur für Öl. Verlangsamungen können die Ölpreise in Bewegung setzen, sie können sich aber auch auf alternative Energieaktien auswirken. Preise und Zölle auf importiertes und exportiertes Öl können erheblich sein. Transport, Wetter, technologischer Fortschritt, Streiks, Betriebsunfälle und andere Faktoren können ebenfalls von Bedeutung sein.

Unabhängig davon, welches Marktsegment oder welche Branche Sie in Betracht ziehen, bestimmen Sie, welche Kräfte typischerweise ihre Leistung verändern. Angebot und Nachfrage sollten definitiv eines Ihrer Hauptkriterien sein, aber schauen Sie auch darüber hinaus. Erfahren Sie, welche Ereignisse Ihr Segment in der Vergangenheit geprägt haben. Halten Sie dann Ausschau nach Nachrichten oder Berichten über Ereignisse, die diese Kräfte in Ihrem Segment in Gang setzen könnten.

Achten Sie darauf, die „Marktpsychologie“ einzubeziehen, wenn Sie können. Erinnern Sie sich an unser Blumenladen-Beispiel? Am Valentinstag stürmten die Kunden in den Laden. Das liegt daran, dass sie nervös und verängstigt waren, die Erwartungen ihrer Partner zu enttäuschen. Es könnte sogar ihre Entscheidungen darüber beeinflusst haben, wie viele Rosen sie kaufen.

Aktienhändler sind nicht viel anders. Sie tätigen Transaktionen basierend auf Gefühlen, Herdenmentalität, Panik und anderen psychologischen Bedingungen. Das ist natürlich nicht immer rational. Emotionen sollten in Ihrem keine Rolle spielen persönliche Anlageentscheidungen. Aber zu wissen, wie andere von der Marktpsychologie beeinflusst werden, ist gut für die Trenderkennung. Sei einfach so objektiv wie möglich.

Schauen Sie sich die Gesamtleistung des Segments an

Die Aktientrendanalyse vergleicht die Performance auf zeitlicher Basis. Welche Einheit ein Anleger verwendet, hängt von seiner Anlagestrategie ab. Daytrader können sich über Tage, Stunden oder sogar Minuten auf Mikrobewegungen der Preise konzentrieren.

Aber Daten, die häufig aktualisiert werden, funktionieren nicht immer gut, wenn es darum geht, Trends zu finden. Sie suchen nach etablierteren, langfristigen Mustern. Diese Art von Informationen zeigt sich deutlicher im Jahresvergleich. Die monatliche Leistung kann diese Daten in geringerem Umfang auch zeigen.

Schauen Sie sich noch einmal in unserem Blumenladen um. Am Tag nach dem Valentinstag brach das Geschäft stark ein. Der Florist wäre die erste Person gewesen, die Ihnen gesagt hätte, dass dies passieren würde. Aber jemand, der sich ein Monatsdiagramm ansieht – ohne zu wissen, welche Monate es abdeckt – könnte denken, dass das Geschäft nach dem 14. den Bach runtergeht. Und sie würden nicht wissen warum.

Aus diesem Grund ist die jährliche Performance besser geeignet, um Trends zu erkennen und die Zukunft vorherzusagen. Anstatt Februar und März desselben Jahres zu bewerten, würden Sie den Februar dieses Jahres mit dem Februar des letzten Jahres vergleichen. Das ist eine genauere Vorhersage eines Aufwärts- und Abwärtstrends. Es zeigt, wie sich das Blumengeschäft als Geschäft entwickelt und (hoffentlich) wächst.

Genauso verhält es sich mit Börsensegmenten. Monatliche Daten sowie 100- oder 200-Tage-Charts sind für langfristige Anleger immer wertvoll. Jährliche Daten zeigen jedoch, dass Trends nicht unbedingt von kurzen, saisonalen Faktoren beeinflusst werden. Es zeigt, wohin sich der Gesamtmarkt entwickeln könnte.

Alle Daten sind für Investoren nützlich. Aber gerade für Trend-Spotting sind langfristige Informationen wertvoller. Sehen Sie sich vor allen anderen die jährlichen Leistungskennzahlen an.

Verwenden Sie die richtigen Tools für die Aktientrendanalyse

Nun, da Sie wissen, wonach Sie suchen, welche Tools zur Analyse von Börsentrends sollten Sie verwenden, um es zu finden?

Das ist das Schöne an modernen Einzelhandelsinvestitionen. Sie haben viel mehr Zugang zu Informationen als Generationen vor Ihnen. Nicht alle Informationen sind notwendigerweise gleich genau oder objektiv, aber Sie haben dennoch mehrere gültige Optionen, um Ihre Daten zu finden.

Vermittlungsseiten

Wenn Sie ein Online-Brokerage-Konto haben, haben Sie möglicherweise bereits eine Fundgrube an metrischem Gold zur Hand. Fidelity, Schwab, TD Ameritrade, Merrill und andere bekannte Namen haben Unmengen von Aktiendaten zu sichten. Möglicherweise müssen Sie nicht einmal ein Konto bei ihnen haben, um die Dinge zu sehen, die Sie sich ansehen müssen. Wenn Sie mit einer der moderneren Investment-Apps handeln, sehen Sie sich an, welche Art von Datenunterstützung sie bieten.

Nachrichtenquellen

Ereignisse, die den Aktienmarkt verändern, können jederzeit eintreten. Es lohnt sich immer, eine zuverlässige Medienquelle sofort zur Verfügung zu haben (Betonung des Wortes „zuverlässig“). Seiten wie Yahoo! Finance, MarketWatch, Bloomberg, Reuters und The Wall Street Journal fallen unter diese Definition. Was das Fernsehen angeht, so berichten CNBC und Fox Business – trotz gelegentlicher medienfreundlicher Hyperaktivität – gut über aktuelle Börsennachrichten. Suchen Sie nach Nachrichten zu Gewinnberichten, Vorschriften, Aktiensplits und relevanten aktuellen Ereignissen.

Aktienscreener

Stock Screener machen es einfach, Gruppen relevanter Informationen über Unternehmen anzuzeigen, indem Sie Filter verwenden, die Sie festlegen. Finviz hat einen der besten Aktien-Screener, aber es gibt auch viele andere da draußen. Sie können Unternehmen nach Marktkapitalisierung, Sektor, Branche, Preis, Gewinndatum, Volumen und vielen anderen Filtern sortieren.

Aktienindikatoren

Sie werden eine riesige Menge statistischer Daten durchwühlen müssen, aber Aktienindikatoren sind am wertvollsten, wenn es um Trends geht. Die meisten Maklerseiten können Informationen anzeigen, die spezifisch für die Leistung Ihres Sektors sind. Einige der relevantesten Diagramme sind gleitende Durchschnitte, Relative-Stärke-Indizes (RSI), Standardabweichungen und durchschnittliche Richtungsindizes. Es gibt Hunderte mehr. Nehmen Sie sich Zeit – viel Zeit – um zu erfahren, was all diese Indikatoren erklären.

So bestimmen Sie, ob ein Trend gültig ist

Aktienkursbewegungen sind auf dem Papier leicht zu erkennen. Trends sind nicht immer so einfach. Um festzustellen, ob es sich bei den Dingen, die Sie betrachten, um echte Trends oder um einen vorübergehenden Anstieg oder Rückgang handelt, befolgen Sie einige einfache Tipps zur Trendanalyse von Aktien, darunter:

Schauen Sie sich die richtige Anzahl von Datenpunkten an

Preisbewegungen von Punkt A nach Punkt B zeigen nichts an. Um einen Trend effektiv zu erkennen, benötigen Sie mindestens drei Datenpunkte. Statistikexperten schlagen vor, sieben oder acht Datenpunkte zu verwenden, um einen tatsächlichen Trend darzustellen.

Legen Sie einen Zeitrahmen fest

Wie bereits erwähnt, geben jährliche oder monatliche Daten einen breiteren Überblick über laufende Trends. 100- und 200-Tages-Charts sind im Aktiengeschäft üblich. Möglicherweise benötigen Sie spezielle wöchentliche, tägliche oder stündliche Diagramme.

Schau dir Richtungsbewegung an

Über längere Zeiträume können Sie erkennen, ob eine Aktie oder ein Sektor steigt, fällt oder sich einpendelt. Dies kann verwendet werden, um die Richtung eines möglichen Trends anzuzeigen, ob ein Markt wächst, schrumpft oder gleich bleibt.

Behalten Sie die Piste im Auge

Je steiler sich ein Leistungsindikator bewegt (nach oben oder unten), desto wahrscheinlicher ist es, dass er auf einen gültigen Trend hinweist. Wenn es auf lange Sicht relativ gleich bleibt, deutet es wahrscheinlich nicht auf einen Trend hin.

Gorilla Trades:Zuverlässige und profitable Aktientrendanalyse

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