Was sind Wachstumsaktien und wie können sie Ihr Portfolio stärken?

Die meisten Anleger schätzen den Wert eines konsistenten Portfolios – eines, das auf zuverlässiger Basis die erwarteten Renditen generiert. Aber so beruhigend diese bewährten Aktien auch sind, sie helfen Anlegern nicht immer dabei, ihr wahres Ertragspotenzial auszuschöpfen.

Ein versierter Investor sucht nach neuen Möglichkeiten. Sie suchen nach Unternehmen, die derzeit vielleicht am Rande des Aktienmarktes stehen, aber in den kommenden Jahren exponentiell wachsen werden.

In gewisser Weise passen diese Unternehmen nicht in die traditionelle Struktur der Branchen, in denen sie tätig sind. Sie tun etwas Innovatives und bieten einen neuen Service, von dem Kunden in der Vergangenheit nicht wussten, dass sie ihn benötigen.

Viele von ihnen schreiben die Regeln der Branche selbst neu – bis hin zu großem Erfolg und einem dauerhaften Platz auf dem globalen Markt.

Diese Rohstoffe müssen sorgfältig ausgewählt werden, aber wenn ein Investor zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen einsteigt, kann sein Portfolio die Vorteile schneller ernten, als er denkt. Wir nennen diese Anlagen „Wachstumsaktien“.

Was sind Wachstumsaktien?

Wachstumsaktien sind Rohstoffe, von denen Spekulanten glauben, dass sie höhere Renditen bieten können als das durchschnittliche Aktienangebot. Sie werden von Unternehmen herausgegeben, die erwarten, dass sie etwas schneller als andere große Verkäufe und Einnahmen erzielen.

Wachstumswerte stehen für viele Anleger im Mittelpunkt der Portfolios. Sie sind es, die zumindest theoretisch die größten Renditen eines Aktionärs antreiben. Die Definition von Wachstumsaktien impliziert, dass davon ausgegangen wird, dass das Unternehmen in der Lage ist, sein Geschäft und seine Rentabilität in einem viel schnelleren Tempo als andere zu steigern.

Die Definition von Wachstumsaktien unterscheidet sie von Substanzaktien, bei denen es sich um unterbewertete Aktien gut etablierter Unternehmen mit langjähriger finanzieller Erfolgsbilanz handelt.

Diese „sicheren“ Aktien sind normalerweise zuverlässige Quellen für beständige, bescheidene Renditen. Wachstumsaktien hingegen sind brandheiße Rohstoffe, denen ein Boompotenzial zugesprochen wird.

Abgesehen davon kann es schwierig sein, eine gute Wachstumsaktie unter den aufstrebenden Wettbewerbern zu finden – sie sind nicht immer offensichtliche Kandidaten wie Amazon oder Facebook.

Wir beginnen mit der Betrachtung einiger grundlegender Merkmale von Wachstumsaktien, gefolgt davon, was einen stärkeren Kandidaten für Wachstumsaktien ausmacht.

Gemeinsame Eigenschaften von Wachstumsaktien

Zu den häufigsten Merkmalen von Beispielen für Wachstumsaktien gehören:

Höheres Wachstum als der Börsendurchschnitt

Das ist natürlich das offensichtlichste Merkmal einer Wachstumsaktie – es steckt schon im Namen! Der Aktienkurs steigt viel stärker und schneller als der Durchschnitt des Aktienmarktindex.

Höherer Aktienkurs

Eine Wachstumsaktie ist fast immer teurer als andere Aktien. Das liegt daran, dass die Anleger bereit sind, auf den eventuellen Boom zu setzen und Aktien zu kaufen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis und den Aktienkurs in die Höhe treibt.

Aber dieser höhere Aktienkurs wird in fünf oder zehn Jahren wie ein Schnäppchen erscheinen, wenn sich die Anleger als richtig erweisen und das Unternehmen ein großer Erfolg wird.

Keine oder niedrige Dividenden

Eine Wachstumsaktiengesellschaft konzentriert sich stark darauf, ihre Verkäufe und Einnahmen jetzt und in naher Zukunft zu steigern. Das bedeutet, dass das Unternehmen seine Gewinne normalerweise in sich selbst reinvestiert und das Unternehmen ausbaut, um mehr Einnahmen zu erzielen. Daher generieren Wachstumsaktien selten Dividendenzahlungen an die Aktionäre – die sehr wenigen, die Dividenden zu extrem niedrigen Sätzen zahlen.

Wettbewerbsvorteil

Die Wachstumsaktien, die mit größerer Wahrscheinlichkeit Erfolg haben, stammen von Unternehmen, die einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben. Dies kann ein proprietäres und nachgefragtes Produkt, eine Marktbeherrschung, erhebliches intellektuelles Kapital oder etwas anderes sein, das andere Mitbewerber nicht haben.

Dieser Vorteil wird als „Alleinstellungsmerkmal“ bezeichnet. Wenn es überzeugend genug ist, hilft es dem Unternehmen zu wachsen und viel schneller zu verdienen als andere seiner Art.

Treue Kunden

„Loyalität“ ist im Gegensatz zum Umsatz keine greifbare, messbare Kennzahl. Aber ein Unternehmen mit einem sehr treuen Kundenstamm zeigt, dass sein einzigartiges Verkaufsargument aufgeht und mit größerer Wahrscheinlichkeit breiten Erfolg findet.

Ein Unternehmen mit einer starken Fangemeinde ist besser positioniert, um sich dem breiteren Markt zu stellen, und kann als Wachstumsaktie eingestuft werden.

Marktstörung

Wachstumsaktiengesellschaften sind oft Game Changer in ihren jeweiligen Branchen. Sie finden Probleme, die gelöst werden müssen, oder Lücken, die gefüllt werden müssen. Oft schaffen sie ihre eigene Nische und revolutionieren die Branche.

Als wir vor zwanzig Jahren DVDs von Netflix per Post erhielten, wussten wir nicht, dass wir den Streaming-Dienst brauchten, den wir heute für selbstverständlich halten. Ein Unternehmen, das seine Branche auf den Kopf stellt, passt also neben andere Beispiele für Wachstumsaktien.

Höheres Risiko

Ganz gleich, wie enthusiastisch die Anleger von einer bestimmten Wachstumsaktie sein mögen, es wird immer ein erhöhtes Maß an Ungewissheit und Ungewissheit geben, zumindest kurzfristig.

Eine Wachstumsaktie wird wahrscheinlich eine große Aktienkursvolatilität erfahren, manchmal so lange wie ein oder zwei Jahre. Aber das Überstehen dieser riskanten Zeiten kann zu einem enormen langfristigen Gewinn führen, wenn der Investor den Mut hat, durchzuhalten.

Sektoren mit den meisten Wachstumsaktien:Beispiele

Während Sie in jedem Wirtschaftssektor an der Börse Beispiele für Wachstumsaktien finden können, weisen einige Bereiche tendenziell eine deutlich höhere Konzentration auf als andere. Zu diesen Brutstätten für Wachstumsaktien gehören:

Technologie

Dies könnte ein Kinderspiel sein. Die profiliertesten Wachstumsaktien des letzten Vierteljahrhunderts (und ehrlich gesagt länger) kamen aus dem IT-Sektor, darunter alle von Microsoft und Apple bis hin zu Amazon und Alphabet (alias Google).

Technologische Innovation ist ein nie endender Aspekt der modernen Gesellschaft und das wird wahrscheinlich noch eine Weile so bleiben.

Gesundheitswesen und Biotechnologie

Das Gesundheitswesen hat den Markt in den letzten Jahren dominiert. Neben den Unternehmensgiganten, die daran gearbeitet haben, weltweite Gesundheitsprobleme zu lösen, finden Sie einige aufstrebende Unternehmen, die neue Produkte für medizinische Behandlungen und Präventivmedizin anbieten möchten.

Innovative Biotech-Unternehmen sind in diesem Bereich besonders bemerkenswert – viele sind nur eine FDA-Zulassung vom Markt und einen Sprung im Aktienwert entfernt.

Erneuerbare Energien

Energieunternehmen überdenken ihre Produkt-Roadmaps aufgrund von Umweltbedenken hinsichtlich des Klimawandels. Aber viele kleinere Unternehmen, die Solar-, Wind- und Wasserkraftlösungen anbieten, sind wegweisend.

Wenn ihre Innovationen bei zunehmender Dringlichkeit der Krise eine breite öffentliche Unterstützung aufrechterhalten können, können sie rentabel werden, wenn mehr Energieverbraucher auf erneuerbare Energiequellen zurückgreifen.

Online-Einzelhandel und E-Commerce

Ein Wort:Amazon. Noch vor ein paar Jahrzehnten verkaufte das Unternehmen aus Seattle Bücher nur online; Seitdem sind sie zum wohl größten Branchenstörer in der Geschichte der Wirtschaft geworden.

Amazon hat den eCommerce, wie wir ihn kennen, praktisch erfunden, und andere Unternehmen wie PayPal, Alibaba und JD.com sind in seinem Gefolge entstanden.

Der sich noch entwickelnde Unternehmenssektor hat viele Beispiele für Wachstumsaktien, aber auch eine etwas größere Anzahl von Boom-or-Bust-Kandidaten.

Fintech

Technologie verändert das Gesicht der Finanzwelt fast so stark wie das Gesundheitswesen und den Einzelhandel. Kunden wenden sich an Fintech-Unternehmen für moderne Bankdienstleistungen wie Zahlungsabwicklung, Mobile Banking, Kreditvergabe von Person zu Person und komplexe Finanzsoftware. Unternehmen wie PayPal und Square wurden während des Fintech-Booms bekannt.

Schwellenmärkte

Unternehmen mit Hauptsitz in Ländern, die ihr Engagement in der Weltwirtschaft verstärken, sind einige der faszinierendsten Beispiele für Wachstumsaktien an der Börse.

Zu den Schwellenländern gehören Länder wie Mexiko, Pakistan, Brasilien, Südkorea und Indonesien – Länder, die sich von weniger entwickelten Volkswirtschaften zu solchen entwickeln, die näher an den moderneren Märkten der USA, Japans und Deutschlands liegen.

Dazu gehören auch große Länder wie China und Russland, die sich stärker als in der Vergangenheit in den globalen Markt integrieren.

Beispiele historischer Wachstumsaktien

Genau genommen jeder Aktie war irgendwann eine Wachstumsaktie. Aber in den letzten 30 Jahren haben einige von ihnen ein außergewöhnliches Wachstum gezeigt, das ihre frühen Investoren herzlich belohnt hat.

Amazon

Wir werden uns nicht zu sehr mit dem Offensichtlichen aufhalten. Sagen wir einfach, der Aktienkurs von Amazon ist um über 210.000 % gestiegen – das sind Prozent — seit seinem Börsengang. Wenn Sie 1997 20.000 US-Dollar in Amazon investiert hätten, wäre es heute etwa 42,6 Millionen US-Dollar wert.

Jack Henry &Associates

Als Fintech-Unternehmen, das den Finanzsektor bedient, hat Jack Henry einen großen Vorsprung in der Fintech-Landschaft – es ging 1985 ins Geschäft.

Seitdem ist der Aktienkurs um über 210.000 % gestiegen, vor allem aber in den letzten fünf Jahren, da fortschrittliche Fintech-Lösungen ihren Weg in den Alltag gefunden haben. Es hat mehr als 30 Jahre gedauert, aber Jack Henrys Status als früher Visionär hat sich gut ausgezahlt.

Monster-Getränkefirma

Seit 2002 hat Monster Beverage seinen Umsatz fast so stark gesteigert wie die Menschen, die sein koffeinreiches Produkt trinken. Es hat seinen Jahresumsatz zwischen 2002 und 2012 mehr als verdoppelt, was zu einer 20-Jahres-Nachlaufrendite von mehr als 87.500 % führte.

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