Was ist Geldfluss?

Der Geldfluss ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um die zukünftige Preisentwicklung basierend auf Nachfrage und Angebot zu beurteilen Angebot und NachfrageDie Gesetze von Angebot und Nachfrage sind mikroökonomische Konzepte, die besagen, dass in effizienten Märkten, die gelieferte Menge eines Gutes und Menge. Es wird verwendet, um die Differenz zwischen Aufwärts- und Abwärtstick-Dollar-Handelsvolumen zu konstruieren. Geldfluss, ob ein- oder ausfließen, zeigt den aktuellen Angebots- oder Nachfrageüberhang an.

Händler bestimmen, ob der Geldfluss für den heutigen Tag positiv oder negativ war, indem sie den Barwert des Geldflusses mit dem vorherigen Geldfluss vergleichen. Unter der Annahme, dass Aufwärtstick-Trader käufermotiviert und Abwärtstick-Trader verkäufermotiviert sind, eine positive Differenz zwischen dem steigenden Dollarvolumen und dem fallenden Dollarvolumen entspricht einem Nachfrageüberhang.

Zusammenfassung

• Der Geldfluss ist eine mathematische Funktion, die von Anlegern verwendet wird, um Querschnittsvariationen zukünftiger Renditen vorherzusagen.
• Der Chaikin-Geldflussoszillator ist ein gängiger Geldflussindikator, der von Händlern verwendet wird, um Investitionsentscheidungen zu treffen.
• Aus globaler Sicht, Geldflüsse helfen, die Risiken und Chancen zu verstehen, die mit globalen Aktienanlagen verbunden sind.

Geldfluss verstehen

Wenn ein Trade zu einem höheren Preis als der vorherige Trade erfolgt, die Differenz wird als positiver Geldfluss betrachtet. Auf der anderen Seite, Ein negativer Geldfluss findet statt, wenn die nächsten Käufe zu einem niedrigeren Preis als der vorherige sind. Wenn die Aktie zum gleichen Preis wie die vorherige Aktie gekauft wird, der Handel trägt nicht zum Geldfluss bei.

Der Geldfluss kann auch anhand des Handelsvolumens des Handelsvolumens des Handels bestimmt werden, auch als Handelsvolumen bekannt, bezieht sich auf die täglich gehandelte Menge an Aktien oder Kontrakten, die zu einem bestimmten Wertpapier gehören, multipliziert mit dem Transaktionspreis (Dollarvolumen), wobei der Geldfluss als positiv angesehen wird, wenn der Trade bei einem Aufwärtstrend stattgefunden hat, und als negativ, wenn der nächste Trade bei einem Abwärtstick gekauft wird. Ein positiver Geldfluss tritt auf, wenn Anleger bereit wären, Prämien für die Aktie zu zahlen, Das bedeutet, dass an diesem Tag bei einem Aufwärts- als einem Abwärtstick mehr Aktien gekauft wurden.

Eine anstehende Kursumkehr tritt auf, wenn bei steigenden Aktienkursen ein negativer Geldfluss auftritt. Anleger verlassen sich auf den Geldfluss als Indikator für zukünftige Renditen. Es basiert auf der Prämisse, dass das Handelsvolumen gewöhnlich als Leitpreis angesehen wird; somit, es identifiziert frühe Handelsmöglichkeiten.

So bestimmen Sie den Geldfluss

Der Geldfluss wird berechnet, indem der Durchschnitt der Abschluss-, niedrig, und hohe Preise, und Multiplizieren des Ergebnisses mit dem Tagesvolumen. Betrachten Sie das folgende Beispiel, in dem der Geldfluss zwischen dem ersten Tag und dem zweiten Tag negativ ist.

Tag 1 Tag 2 Hoch:$85Hoch:$87Tief:$80Tief:$77Schluss:$84Schluss:$86Tagesvolumen:400, 000 AktienTagesschluss:200, 000 AktienGeldfluss =400, 000 × 83 = $33, 200, 000 Geldfluss =200, 000 × 83 = $16, 600, 000

Das obige Beispiel zeigt einen negativen Geldfluss zwischen Tag 1 und Tag 2.

Geldfluss- und Geldflussindikatoren

Der Chaikin-Geldflussoszillator wird häufig von Händlern verwendet, um schärfere Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen. Der Indikator wurde von Marc Chaikin entwickelt und verwendet sowohl Volumen als auch Schlusskurs, um ein klares Bild der Kursbewegungen zu geben.

Wie bei anderen Geldflussindikatoren Der Geldflussoszillator von Chaikin erzeugt Werte für den Kauf- und Verkaufsdruck. Jedoch, Was den Indikator auszeichnet, ist, dass er auch das Momentum durch die Verwendung zweier exponentieller gleitender Durchschnitte bestimmt. Das Konzept ähnelt dem des Moving Average Convergence (MACD)MACD-Oszillators - Technische Analyse Der MACD-Oszillator wird verwendet, um die kurzfristige Konvergenz und Divergenz des gleitenden Durchschnitts zu untersuchen. Der MACD-Oszillator ist ein zweischneidiger technischer Indikator, da er Händlern und Analysten die Möglichkeit bietet, Trends auf dem Markt zu verfolgen, sowie das Momentum von Preisänderungen abzuschätzen. von anderen Indikatoren verwendet, um das Momentum zu beurteilen.

Der Money Flow Index (MFI) ist ein weiterer von Händlern häufig verwendeter Indikator zur Analyse des Transaktionspreises und des Handelsvolumens, um überkaufte und überverkaufte Niveaus (übermäßige Käufe und Verkäufe) zu bestimmen. Ein Wert von 80 oder mehr weist im Allgemeinen auf überkaufte Preise hin. Ein überverkaufter Zustand wird durch einen Wert von 20 oder weniger angezeigt.

Geldflussindikatoren werden in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet, um falsche Handelssignale zu minimieren.

Globaler Geldfluss

Der globale Geldfluss wird verwendet, um die Risiken und Erträge von globalen Aktienanlagen zu verstehen. Dies liegt daran, dass Risiken und Chancen Elemente von Angebot und Nachfrage sind. Mitte der 1980er Jahre waren die Aktienmärkte am europäischen Aktienmarkt nicht aufregend. Stattdessen, sie stiegen erheblich, weil Pensionsfonds aus den USA und Großbritannien Geld in sie flossen.

Zu dieser Zeit, Pensionsfonds diversifizierten ihr Portfolio, indem sie in ausländische Märkte gingen. Händler können, deshalb, handeln Sie Geld und andere Vermögenswerte zwischen Märkten auf der ganzen Welt im Verhältnis zum Risiko. Das Risiko bedeutet hier die Wahrscheinlichkeit, den Bewertungspreis einer Anlage in der Zukunft nicht zu realisieren. Die Idee ist nicht, ein Wertpapier zu einem niedrigen Preis zu kaufen, sondern auch seinen Preis aufzuwerten.

Das Verständnis der Risiken und Renditen globaler Investitionen erfordert die Kenntnis der Cashflows, ein Maß für die Marktattraktivität, und Liquidität.

Treiber des Geldflusses

Mehrere Faktoren können erklären, warum Geld so fließt, wie es fließt. Die Faktoren sind wie folgt:

1. Demografie

Die Altersverteilung der Bevölkerung eines Landes beeinflusst die Höhe und das Muster der Investitionen in einem Land. Ältere Menschen investieren tendenziell in den Aufbau von Renten, im Gegensatz zu Jugendlichen, die Geld ausgeben. Wenn die alternde Bevölkerung in einer schneller wachsenden Wirtschaft in gleichberechtigte Systeme investiert, Die Renten werden schneller wachsen.

In den USA heute Die Alterung der Bevölkerung wirkt sich auf die Geldflüsse aus. Aufgrund der starken Alterung der Bevölkerung werden immer mehr Menschen zu Sparern. Die Babyboomer geben nicht mehr aus; eher, sie bemühen sich, mehr zu sparen.

2. Zyklische Liquidität

Zyklische Liquidität ist der Schlüssel zum Verständnis der Aktivitäten der Zentralbanken. Die Liquidität misst die Operationen von Zentralbanken und kann auf nationaler oder internationaler Ebene gemessen werden. Anleger analysieren das Verhalten der Zentralbanken, um die Wertentwicklung verschiedener Anlageklassen in verschiedenen Phasen des Liquiditätszyklus zu bestimmen.

3. Wirtschaftliche Grundlagen

Unter wirtschaftlichen Grundlagen, das fundamentale Gleichgewicht wird verwendet, um zu überwachen, wann sich eine Wirtschaft in die falsche Richtung entwickelt. Ein grundlegendes Gleichgewicht liefert ein klares Bild eines Wettbewerbsumfelds, das mit anderen verglichen werden kann, um die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft zu bestimmen. Anleger werden sich ansehen, was in einer Wirtschaft passiert, insbesondere der Fluss ausländischer DirektinvestitionenAusländische Direktinvestitionen (FDI)Ausländische Direktinvestitionen (FDI) sind Investitionen einer Partei in einem Land in ein Unternehmen oder eine Körperschaft in einem anderen Land mit der Absicht, ein dauerhaftes Interesse zu begründen. Dauerzins unterscheidet FDI von ausländischen Portfolioinvestitionen, wo Anleger passiv Wertpapiere aus dem Ausland halten.

Zusätzliche Ressourcen

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• Erweiterte technische AnalyseErweiterte technische AnalyseZur erweiterten technischen Analyse werden normalerweise entweder mehrere technische Indikatoren oder ein ziemlich ausgeklügelter (d. h. Komplex) Indikator. "Anspruchsvoll"
• WirtschaftsindikatorenWirtschaftsindikatorenEin Wirtschaftsindikator ist eine Kennzahl, die verwendet wird, um zu bewerten, messen, und bewerten den allgemeinen Gesundheitszustand der Makroökonomie. Ökonomische Indikatoren
• LiquiditätLiquiditätIn den Finanzmärkten, Liquidität bezieht sich darauf, wie schnell eine Anlage verkauft werden kann, ohne den Preis negativ zu beeinflussen. Je liquider eine Anlage ist, je schneller verkauft werden kann (und umgekehrt), und desto einfacher ist es, es zum fairen Wert zu verkaufen. Alles andere ist gleich, liquidere Vermögenswerte werden mit einem Aufschlag und illiquide Vermögenswerte mit einem Abschlag gehandelt.
• RenditeRenditeDie Rendite (ROR) ist der Gewinn oder Verlust einer Anlage über einen Zeitraum im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Anlage, ausgedrückt in Prozent. Dieser Leitfaden lehrt die gängigsten Formeln