Was ist eine Absicherungsvereinbarung?

Absicherungsvereinbarungen beziehen sich auf eine Anlage, deren Ziel es ist, die Höhe der zukünftigen Risiken zu reduzierenRisiko und RenditeBei Investitionen, Risiko und Rendite sind stark korreliert. Erhöhte potenzielle Renditen gehen in der Regel mit einem erhöhten Risiko einher. Zu den verschiedenen Arten von Risiken gehören projektspezifische Risiken, branchenspezifisches Risiko, Wettbewerbsrisiko, internationales Risiko, und Marktrisiko. im Falle einer nachteiligen Preisentwicklung eines Vermögenswerts. Hedging bietet eine Art Versicherungsschutz zum Schutz vor Verlusten aus einer Anlage. Es besteht in der Regel darin, ein Portfolio durch den Einsatz eines Finanzinstruments abzuschirmenMarktfähige WertpapiereMarktfähige Wertpapiere sind unbeschränkte kurzfristige Finanzinstrumente, die entweder für Beteiligungspapiere oder Schuldtitel eines börsennotierten Unternehmens ausgegeben werden. Die Emittenten schaffen diese Instrumente ausdrücklich zur Mittelbeschaffung zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Expansion. Investition, um das Risiko einer anderen Investition auszugleichen.

Was eine erfolgreiche Absicherungsvereinbarung beinhaltet

Auch wenn die Absicherung Risiken nicht vollständig eliminiert, es kann Verluste erfolgreich mindern. Wenn die Absicherung effektiv funktioniert, die Gewinne des Anlegers geschützt oder Verluste reduziert werden, zumindest teilweise.

Absicherungsvereinbarung für Derivate

Portfoliomanager und andere Anleger entscheiden sich manchmal für den Einsatz von Finanzinstrumenten, die als Derivate bezeichnet werden, um andere Vermögenswerte abzusichern. Die Instrumente können entweder Eventualforderungen oder Terminforderungen sein. Eventualforderungen umfassen Optionskontrakte und Futures-Kontrakte.

Optionsverträge

Optionen geben Anlegern das Recht, Wertpapiere zu einem bestimmten Preis, dem sogenannten Ausübungspreis, zu kaufen (mit Call-Optionen) oder zu verkaufen (mit Put-Optionen). Optionsverträge beinhalten Put-Optionen Dabei spekuliert ein Käufer auf einen Preisrückgang, während der Optionsverkäufer auf einen Preisanstieg spekuliert. Mit Anrufoptionen, Ein Käufer spekuliert, dass die Preise steigen werden, während ein Verkäufer spekuliert, dass die Preise sinken.

Futures-Kontrakt

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer zum Kauf und Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem zukünftigen Datum zu einem vorher festgelegten Preis. Sowohl Produzenten (z. B. Landwirte) als auch Käufer am Kassamarkt können sich durch den Kauf oder Verkauf von Terminkontrakten gegen mögliche Preisschwankungen absichern. Änderungen des Kassamarktpreises sollten hoffnungsvoll, durch entsprechende Änderungen des Futures-Preises ausgeglichen werden.

Übersicht über Forward Claims

Zu den Terminforderungen zählen Swaps und Terminkontrakte.

Swaps

Swaps sind Derivatkontrakte zwischen zwei Parteien zum Austausch von Cashflow-Sets, die durch unsichere Variablen wie Zinssätze oder Rohstoffpreise über einen vorgegebenen Zeitrahmen bestimmt werden. Zu den gängigen Arten von Swaps gehören Zinsswaps, Währungsswaps, Warentausch, und Credit Defaults Swaps (CDS).

Terminkontrakte

Ein Terminkontrakt ist eine anpassbare Vereinbarung, um die am Kauf und Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts beteiligten Parteien zu berücksichtigen. Es basiert normalerweise auf einem zukünftigen Datum und einem Preis. Da es sich um einen nicht standardisierten Vertrag handelt, er kann gegenüber regulären Futures-Kontrakten bevorzugt werden. Der Hauptvorteil eines Terminkontrakts liegt in der Möglichkeit, ihn an verschiedene Rohstoffe anzupassen, Lieferdaten, und Mengen.

Beispiel einer Absicherungsvereinbarung

Nehmen wir an, Joe besitzt einige Aktien der Oil Exploration Corporation (OEC). In letzter Zeit, Das Unternehmen erlebt ein konstantes Wachstum und eine Marktstabilität. Das Management geht davon aus, dass der Ölpreis im Aufwärtstrend bleiben wird, den Wert der Aktien des Unternehmens weiter steigern. Jedoch, Joe ist ein bisschen skeptisch. Er geht davon aus, dass der Ölpreis sinken wird. Deswegen, um seine Investition in OEC-Aktien abzusichern, er verkauft Short-Öl-Futures. Sollten die Ölpreise sinken, seine Futures-Anlage wird einen Gewinn erzielen, der mögliche Verluste aus einem Rückgang des OEC-Aktienkurses ausgleichen kann.

Diversifikation in Absicherungsvereinbarungen

Bei der Absicherung, Einige Anleger möchten manchmal nur ihre Portfolios diversifizieren, um ihr Gesamtrisiko zu reduzieren. Die allgemeine Diversifikation steht im Gegensatz zur direkten Absicherung, da sie normalerweise nicht darin besteht, spezifische Investitionen zu tätigen, um andere spezifische Investitionen auszugleichen. Stattdessen, es geht nur darum, Investitionen auf verschiedene Marktsektoren oder Vermögenswerte zu verteilen.

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Vielen Dank, dass Sie die Erklärung von CFI zu einer Absicherungsvereinbarung gelesen haben. CFI bietet Aus- und Weiterbildung für Finanzfachleute, einschließlich des Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™Werden Sie ein Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Die Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)®-Zertifizierung von CFI wird Ihnen helfen, das Vertrauen zu gewinnen, das Sie für Ihre Finanzkarriere benötigen. Melden Sie sich noch heute an! Zertifizierungsprogramm. Um mehr zu erfahren und Ihre Karriere zu erweitern, erkunden Sie die folgenden zusätzlichen relevanten Ressourcen:

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