Top-Kompetenzen, die Hedgefonds bei Bewerbern suchen

Zu den Vorteilen der Arbeit bei einem Hedgefonds gehören ein hohes Gehalt, tolle Vorteile, und die Möglichkeit, mit einigen der besten quantitativen Köpfe im Finanzbereich zusammenzuarbeiten. Dieser Artikel enthält eine Liste der wichtigsten Fähigkeiten, nach denen Hedgefonds-Unternehmen bei der Einstellung von Kandidaten suchen.

Wie erwartet, Der Markteintritt ist hart umkämpft und sehr selektiv. Ein erfolgreicher Trader, der bei einem Top-Handelsunternehmen arbeitet, qualifiziert sich möglicherweise nicht für eine Handelsposition in einem Hedgefonds, sogar mit enormem Handelserfolg in der Vergangenheit. Große quantitative Fähigkeiten mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, ein tiefes Verständnis der Hedgefonds-Branche sowie spezifischer Firmen, der richtige Bildungshintergrund, und Zertifizierungen wie ein CFA, CAIA, oder CHA (Chartered Hedge Fund Associate) sind hilfreich.

Die Fähigkeiten, nach denen Hedgefonds bei Bewerbern suchen, können in zwei grundlegende Kategorien unterteilt werden:wissensbasierte Fähigkeiten (erworben durch Bildung, Selbststudium, und Berufserfahrung) und persönliche Fähigkeiten in Bereichen wie Kommunikation, Zusammenarbeit, und Risikobereitschaft.

Die zentralen Thesen

• Wenn Sie in der Hedgefonds-Branche arbeiten möchten, erstklassige Kandidaten bringen eine Vielzahl nützlicher Fähigkeiten und Erfahrungen mit.
• Bildung ist der Schlüssel, insbesondere Kenntnisse über Märkte und verschiedene Arten von Vermögenswerten und Investitionen.
• Neben quantitativen Fähigkeiten sind auch subjektive und zwischenmenschliche Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung.

Wissensbasierte Fähigkeiten

Fundierte Kenntnisse über Finanzinstrumente und -strategien

Hedgefonds handeln mit Kundengeldern in komplexen Produkten, die oft als Kombinationen verschiedener Produkte mit unterschiedlichen Strategien konzipiert sind. Zum Beispiel, Optionen können mit Aktien als Anlagevehikel kombiniert werden, oder es kann eine komplexe Version von Barriereoptionen für die Anlage von Kundengeldern vorbereitet werden. Wenn Sie kein klares Verständnis von Finanzprodukten und -märkten haben, Sie werden Schwierigkeiten haben, die Produktkombinationen zu verstehen, Abhängigkeiten, und Faktoren, die Preise und Leistung bestimmen. Ein guter Kandidat muss verschiedene Finanzprodukte verstehen, einschließlich Optionen, Zukunft, Waren, Zinsen, und Exoten.

Fundierte Marktkenntnisse

Der Versuch, komplexe Kombinationen und Strategien zu handeln, führt oft dazu, dass die Marktregulierungen in eine Sackgasse geraten. Es erfordert auch die Fähigkeit, die Angebote der Wettbewerber auf dem Markt zu verstehen, wie sie sich von den eigenen Angeboten unterscheiden, und welche Vor- oder Nachteile das eigene Angebot gegenüber den anderen hat. Die meisten Hedgefonds-Produkte haben ähnliche zugrunde liegende Konzepte mit unterschiedlicher Verpackung. Ein guter Bewerber muss mit dem bestehenden Markt vertraut sein, Entwicklungen von Wettbewerbern, was die Vorschriften erlauben, und was sie verbieten.

Ausbildung

Über den MBA hinaus MFin, PhD, und Statistik-Absolventen, Hedgefonds wählen Kandidaten aus einer Vielzahl von Branchen und Erfahrungsstufen aus. Ein Absolvent eines Agrar- oder Meteorologiestudiums kann gut passen, wenn die Hedgefonds-Gesellschaft mit Agrarrohstoffen handelt. Zusätzlich, außerschulische Referenzen wie die Bezeichnung Chartered Financial Analyst (CFA) können sich als nützlich erweisen.

Quantitative Expertise

Bei einem Hedgefonds Das Research-Team entwickelt ein hervorragendes Handelsmodell mit einer Kombination aus Futures und einigen exotischen Optionen. Sofern nicht das gesamte Produktteam (einschließlich der Mitglieder des Forschungsteams, Risikoanalysten, und Händler) hat die Fähigkeit, die zugrunde liegenden Annahmen zu verstehen und zu hinterfragen, die Abhängigkeiten mathematischer Berechnungen beurteilen, und führen Sie eine Szenarioanalyse durch, das Modell bleibt fehleranfällig. Kenntnisse in Zahlenverarbeitung, statistische Analyse, quantitative Modelle, und Berechnungsabhängigkeiten ist ein Muss für Hedgefonds-Mitarbeiter, unabhängig von der Rolle.

Risikoverständnis

Hedgefonds sind risikoreich, renditestarke Anlagevehikel. Jedoch, Hohes Risiko bedeutet nicht, unbegrenzte Risiken ohne Kontrolle einzugehen. Eher, es bedeutet, ein hohes Risiko mit angemessenem Wissen einzugehen und mit alternativen Plänen vorbereitet zu sein, wenn das Risikoniveau einen vorbestimmten Schwellenwert überschreitet. Da Hedgefonds mit komplexen Strategien handeln, Risikoanalyse wird komplex. Der Bewerber muss über gute Kenntnisse in der Risikobewertung verfügen, nicht nur einzelne Finanzprodukte, aber auch auf Portfolios und Kombinationen.

Fundierte Kenntnisse der Portfoliokonstruktion

Wie hängt der Verkauf von Eiscreme mit Wetterderivaten zusammen? Wie werden die Anleiherenditen von Währungsbewertungen beeinflusst? Solche Korrelationen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines diversifizierten Produktportfolios, und ein Kandidat sollte in der Lage sein, die Feinheiten eines Portfolios zu verstehen und zu quantifizieren.

Persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften

Kommunikationsfähigkeit

Das Treffen vermögender Kunden in einem Fünf-Sterne-Umfeld erfordert soziale Etikette sowie die Fähigkeit, Kunden davon zu überzeugen, Ihnen ihr Geld anzuvertrauen. Auch wenn Sie sich nicht als Teil des kundenorientierten Vertriebsteams bewerben, Sie müssen gelegentlich mit Kunden konfrontiert werden, um komplexe Produkte zu erklären und zu erklären, wie sie mit ihrem Kapital Renditen erzielen. Ebenso wichtig ist es, dem Team eine komplexe Idee vorzustellen und ein Buy-In zu erhalten, um sie umzusetzen. Hedgefonds suchen bei Bewerbern nach exzellenten Fähigkeiten in der internen und externen Kommunikation.

Zusammenarbeit

Produkte und Dienstleistungen von Hedgefonds werden von engagierten Teams betrieben, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten sollen. Ein Kandidat sollte ein großartiger Teamplayer sein, bereit sein, die Interessen des Teams vor die eigenen zu stellen, dem angestrebten Ziel verpflichtet sein, und bereit sein, einen Beitrag zu leisten.

Risikotoleranz

Es reicht nicht aus, Risiken quantitativ zu verstehen. Ein Hedgefonds-Analyst sollte auch die emotionale Fähigkeit haben, Risiken zu tolerieren. Nur sehr wenige Menschen (einschließlich Handelsprofis) haben den Mut, in Handelsstrategien zu investieren, die ein Verlustpotenzial von 50% für eine 100%ige Rendite haben. Auch wenn man nicht im Handelsbereich eines Hedgefonds tätig ist, man muss mit dem Produktteam synchron sein, um einen Konsens über solche Geschäfte mit hohem Risiko zu erzielen. Bewährter Erfolg im Umgang mit Risiken macht einen attraktiven Hedgefonds-Jobkandidaten aus.

Die Quintessenz

Hohe Gehälter, riesige Boni, und tolle Vergünstigungen ziehen viele Bewerber für Hedgefonds an, aber nur wenige qualifizieren sich. Ein Kandidat, der versucht, einen Hedgefonds-Job zu finden, sollte die Branche recherchieren, Netzwerk, um Kontakte und Mentoren zu gewinnen, die richtige Ausbildung machen, und suche entsprechende Praktika. Darüber hinaus, Bewerber für Hedgefonds sollten sicherstellen, dass sie über die notwendigen wissensbasierten Fähigkeiten und persönlichen Fähigkeiten verfügen, die erforderlich sind, um bei einem Hedgefonds eingestellt zu werden und erfolgreich zu sein.