Wie unterscheiden sich geschlossene verwaltete Anlagekonten von offenen?

Verwaltete Anlagekonten Zu den öffentlichen Kunden zählen sowohl offene als auch geschlossene Fonds. Diese Arten von Investmentgesellschaftsanteilen, im Sinne des Investment Company Act von 1940, bieten Anlegern, die den Vorteil suchen, über verschiedene Anlageklassen und Wertpapierarten hinweg am Markt zu partizipieren, unterschiedliche Vorteile, ohne das gleiche Kapital wie institutionelle und vermögende Anleger investieren zu müssen.

Offene Fonds

Offene Anlagekonten werden auch als Investmentfonds bezeichnet. Die Merkmale eines offenen Fonds oder Investmentfonds sind, dass die Anteile des Fonds kontinuierlich angeboten werden. Anteilinhaber, die einen Investmentfonds kaufen, können Anteile direkt beim Fonds kaufen und verkaufen, die für die Erfüllung von Rücknahmeanträgen verantwortlich ist. Der Fonds verwahrt die Vermögenswerte treuhänderisch zugunsten der Anteilinhaber und gibt Anteile auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NAV) und des öffentlichen Angebotspreises (POP) des Fonds aus und gibt diese zurück. der den Geld-Brief-Preis und den Spread darstellt.

Geschlossene Fonds

Geschlossene Fonds sind börsennotierte Investmentfonds, die der Öffentlichkeit über einen Börsengang (IPO) ähnlich wie bei Neuemissionen von Aktien eines Unternehmens angeboten werden. Die Aktien werden an einer Börse wie der New York Stock Exchange gehandelt und werden basierend auf der Marktbewegung bewertet. Erhebt ein Investmentfonds einen Ausgabeaufschlag, das ist die Differenz zwischen POP und NAV für den Fonds, der börsennotierte Fonds eine Provision erhebt, Dies ist der Aufschlag auf den Handelspreis an der Börse.