Buchung weiterleiten

Was ist Forward Booking?

Forward Booking ist der Prozess des Vertragsabschlusses mit einem Buchungsunternehmen, oder Risikoagent, um einen bestimmten Preis für ein zukünftiges Datum festzulegen.

Die zentralen Thesen

• Forward Booking ist der Prozess des Vertragsabschlusses mit einem Buchungsunternehmen, oder Risikoagent, um einen bestimmten Preis für ein zukünftiges Datum festzulegen.
• Die Terminbuchung ist eine Methode zur Minderung des Risikos der Wechselkursvolatilität.
• Terminbuchungen werden hauptsächlich von Unternehmen verwendet, die nicht auf Währungen spekulieren möchten, wenn sie einen bedeutenden Kauf eines Offshore-Vermögenswertes tätigen.

Forward Booking verstehen

Terminbuchungen sind ein Mittel, um das Risiko der Wechselkursvolatilität zu mindern. Die Buchungsgesellschaft, allgemein als "Risikoagent" bezeichnet, " schreibt einen Vertrag auf, in dem der Wechselkurs angegeben wird, und übernimmt dabei das Wechselkursvolatilitätsrisiko. Der Vertrag enthält auch einen Zeitplan, in dem der Handel erfolgen muss. Die Gebühr, oder Transaktionskosten, dem Terminbuch zugeordnet ist, basiert in der Regel auf einem Prozentsatz des im Kontrakt gehandelten Betrags.

Terminbuchungen werden hauptsächlich von Unternehmen verwendet, die nicht auf Währungen spekulieren möchten, wenn sie einen bedeutenden Kauf eines Offshore-Vermögenswertes tätigen. Durch die Vereinbarung eines Tarifs, Das Unternehmen kann seine Ausgaben und die Kosten des Vermögenswerts in lokaler Hinsicht leicht vorhersagen.

Zum Beispiel, ein US-amerikanisches Unternehmen plant, in sechs Monaten einen großen Artikel aus Deutschland zu kaufen, für den Zahlungen in Euro erforderlich sind. Der aktuelle EUR/USD-Kurs beträgt 1,10, was bedeutet, dass ein Euro 1,10 USD wert ist. Die Machthaber kommen zu dem Schluss, dass der Euro in sechs Monaten höher sein wird, so schließen sie einen Terminbuchungsvertrag zum aktuellen Preis ab. Die Buchungsgesellschaft, allgemein als Risikoagent bekannt, einen solchen Vertrag nur abschließen würden, wenn sie mit einem fallenden Euro rechnen. Wenn das Unternehmen richtig ist, dann übernimmt das buchende Unternehmen den Verlust, Dies wäre die Differenz zwischen dem EUR/USD-Kurs bei Vertragsablauf und dem im Kontrakt angegebenen Wechselkurs.

Es gibt einige Unternehmen, die Bücher mit einer spekulativen Sichtweise weiterleiten, in dem Sinne, dass sie dies als einen günstigen Zeitpunkt ansehen, um die vorhandene Währung zu kaufen oder zu verkaufen. Dies ist bei Finanzdienstleistungen häufiger der Fall, wenn ein Unternehmen Aktien kauft, Fesseln, oder Waren, die auf eine Fremdwährung lauten.

Wer einen Wechselkurs für den Kauf eines Vermögenswerts auf Termin buchen möchte, kann sich auch durch den Kauf einer Option absichern. Anhand des obigen Beispiels, Das US-Unternehmen könnte eine Call-Option für einen festgelegten Euro-Betrag kaufen. Ist der Euro zum Verfallzeitpunkt höher, dann würden sie die Option ausüben und wenn es niedriger war, dann lassen Sie es auslaufen und nutzen Sie den vorherrschenden Forex-Kurs.