Vielseitigkeit,

Im Jahr 2018, Der Markt für börsengehandelte Aktienoptionen feiert in den USA sein 45-jähriges Bestehen. Obwohl 2017 ein weiteres Jahr historisch niedriger Volatilität war, mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 16,7 Mio. Kontrakten, das Jahr immer noch unter den Top 3 aller Zeiten, nach Angaben der Options Clearing Corp.

Warum war das Optionsvolumen trotz fehlender Volatilität so widerstandsfähig? Dies ist zum Teil auf eine wachsende Wertschätzung für die Vielseitigkeit der aufgeführten Optionen zurückzuführen. Ob Sie klein sind, selbstgesteuerter Optionshändler oder ein großer institutioneller Anleger, Es gibt eine Reihe von Optionsstrategien, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Anlageziele zu verfolgen und gleichzeitig Ihre Risikoparameter einzuhalten.

Hier kommen die Millennials

Obwohl TD Ameritrade bei allen Kundengruppen ein Volumenwachstum im Optionshandel verzeichnet hat, darunter Millennials, Millennials sind die erste Generation, die mit Technologie aufwächst, und sie sind auch dafür bekannt, wertorientiert zu sein. So, wenn die jungen Erwachsenen von heute zu Investoren werden, Handelsoptionen auf einer robusten Online-Plattform scheint nur natürlich.

Natürlich, Optionshandel ist nicht für jeden geeignet, Aber wenn du denkst, sie könnten das Richtige für dich sein, Es gibt einige grundlegende Optionsstrategien, die verwendet werden können, um Aktien zu akkumulieren, helfen, eine bestehende Investition zu schützen oder sogar die Rendite einer von Ihnen gehaltenen Aktienposition zu steigern. Hier sind einige Strategien, die bei TD Ameritrade-Kunden beliebt sind, die Optionen handeln.

Grundlegende Optionsstrategien für den neuen Anlegerkreis

1. Calls kaufen als Alternative zum Aktienkauf . Eine Call-Option gibt dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis (dem „Basispreis“ oder „Ausübungspreis“) an oder vor einem bestimmten Datum (dem „Verfall“) zu kaufen. Da die für eine Call-Option gezahlte Prämie in der Regel einen Bruchteil des Aktienkurses beträgt, und da die Preise für Call-Optionen normalerweise steigen/fallen, wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktie steigt/fällt, viele halten dies für eine kostengünstigere Alternative zum direkten Kauf einer Aktie. Aber hüte dich vor den Risiken. Aktien verfallen nicht, aber Optionen tun, und wenn ein Anruf aufgebraucht ist, die gesamte Investition in die Option geht verloren. Plus, der Besitz einer Call-Option gibt Ihnen keine Stimmrechte, die der Besitz der zugrunde liegenden Aktie hätte, es wird auch keine Dividende gezahlt. Sobald Sie eine Call-Option im Geld ausüben, jedoch, Sie werden Käufer von 100 Aktien.
2. Calls verkaufen als potenzielle Renditesteigerung . Anleger, die eine Aktie besitzen und potenziell Erträge erzielen möchten, können einen Call verkaufen und eine Prämie erhalten. Bei dieser "Covered Call"-Strategie wenn der Anruf aus dem Geld erlischt, der Verkäufer behält die erhaltene Prämie, weniger Transaktionskosten. Das Risiko, selbstverständlich, ist, wenn der Aktienkurs zu oder vor dem Verfall über den Ausübungspreis steigt, der Call-Inhaber kann die Option ausüben, und der Verkäufer ist verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis zu liefern, die Möglichkeit, von einer zusätzlichen Aufwertung des Aktienkurses zu profitieren, effektiv einschränkt.
3. Puts zum Schutz kaufen . Während der Covered Call möglicherweise die Rendite einer Long-Aktienposition steigern kann, Der Kauf einer Put-Option kann mögliche Verluste bei fallenden Aktienkursen begrenzen. Eine Put-Option gibt dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die zugrunde liegende Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen, der Besitz einer Put-Option bietet im Wesentlichen eine vorübergehende Preisuntergrenze, unterhalb dessen die Verluste begrenzt sind. Natürlich, wie die Long-Call-Option, wenn der Long-Put aus dem Geld verfällt, die gesamte Investition in die Option geht verloren. Viele Optionshändler ziehen Puts in Zeiten erhöhten Marktrisikos in Betracht, B. vor der Veröffentlichung eines Ergebnisberichts oder einer anderen Unternehmensmitteilung.
4. Verkauf von Cash-besicherten Puts zum Aufbau oder zur Erweiterung eines Portfolios . Wenn Sie Optionen verwenden möchten, um potenziell Aktien zu kaufen, aber Sie kassieren lieber Prämie, als sie zu zahlen, Der Verkauf eines Puts könnte die Antwort sein. Warum heißt es "bargeldgesichert"? Weil Sie genug Bargeld auf Ihrem Konto beiseite legen, um die Aktie zu kaufen, falls der Eigentümer die Option ausübt. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Ausübungspreis wählen, zu dem Sie die Aktie bequem kaufen können, und verstehen Sie, dass Sie das Risiko eingehen, die entsprechende Aktie zu diesem Ausübungspreis zu kaufen, wenn der Marktpreis der Aktie wahrscheinlich unter diesem Ausübungspreis liegt.

Viele Kunden von TD Ameritrade, Sobald sie sich mit den Grundlagen vertraut gemacht haben, die Raffinesse-Skala nach oben verschieben. Sie verwenden das fortgeschrittene Denkerschwimmen ^® Plattform zur Bewertung relativer Werte, Risiken und Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen, initiieren Sie mehrbeinige Optionsspreads und überwachen Sie Positionen in Echtzeit.

Sicher; einige Optionsstrategien können recht komplex sein, und mit zunehmender Komplexität müssen das Wissen und die Raffinesse des Investors Schritt halten. Wir glauben jedoch, dass die nächste Generation gut aufgestellt ist, um Optionen für ihre Flexibilität und Vielseitigkeit zu nutzen. und kann die Leistungsfähigkeit der heutigen innovativen Handelsplattformen und kostenlosen Bildungsangebote nutzen, um zu erfahrenen Anlegern zu werden.