Futures-Paket

Was sind Futures-Pakete?

Das Futures-Paket ist ein Kontrakt zum Kauf einer bestimmten Anzahl von Eurodollars zu einem vorab festgelegten Preis in vier aufeinanderfolgenden Liefermonaten.

Es ist eine Variante eines Eurodollars-Futures-Kontrakts, Hierbei handelt es sich um eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf von auf US-Dollar lautenden Einlagen bei ausländischen Banken oder den ausländischen Zweigstellen amerikanischer Banken zu einem festgelegten Wechselkurs zu einem zukünftigen Zeitpunkt.

Die zentralen Thesen

• Ein Futures-Paket ist eine Reihe von Kauf- oder Verkaufsaufträgen für Eurodollars, die über vier aufeinanderfolgende Monate ausgeführt werden.
• Eurodollar-Anleger kaufen ein Paket, um Gebühren für separate Bestellungen zu sparen.
• Eurodollars sind auf US-Dollar lautende Einlagen, die bei ausländischen Banken gehalten werden und daher Schwankungen der Währung des Landes unterliegen, in dem sie hinterlegt sind.

Das Futures-Paket verstehen

Futures-Pakete und -Bundles umfassen etwa 20 % der Eurodollar-Futures-Kontrakttransaktionen. Eurodollars sind auf US-Dollar lautende Einlagen, die bei Banken im Ausland gehalten werden. Sie unterliegen nicht den US-Vorschriften, Daher schwankt der Wert von Eurodollars tendenziell stärker gegenüber dem Wert der Währung der Nation, in der sie gehalten werden.

Ein Anleger könnte im Juni ein Futures-Paket mit Lieferterminen im September kaufen, Oktober, November, und Dezember. Das macht sie zu kürzerfristigen Bündeln. Futures-Pakete bieten dem Anleger den Vorteil, mehrere Trades zu einem einzigen Preis tätigen zu können. Da es sich bei der Bestellung um mehrere Lieferungen handelt, es kann weniger kosten, als jede Bestellung einzeln einzugeben.

Die notierten Preise von Futures-Paketen und -Bundles basieren auf der durchschnittlichen Nettoveränderung gegenüber den Abrechnungspreisen des Vortages für die gesamte Gruppe von Kontrakten, in Schritten von einem Viertel Basispunkt (0,25 bps).

Geschwister zum Futures-Paket

Futures-Bundles sind eine weitere Möglichkeit, eine Reihe von Trades auszuführen. In diesem Fall, der Anleger verpflichtet sich, in jedem aufeinanderfolgenden vierteljährlichen Liefermonat über einen Zeitraum von einem oder mehreren Jahren gleichzeitig eine bestimmte Anzahl von Futures-Kontrakten zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Verwendung eines einzigen Kaufs mehrerer Futures-Kontrakte wird als Kauf von Futures-Strips bezeichnet. auch als Kalenderstreifen bekannt. Trader verwenden Futures-Strips, um einen Preis für ihren Zielzeitrahmen festzulegen. Ein Futures-Streifen könnte gekauft werden, um einen Preis für Erdgas-Futures für ein Jahr zu sichern, mit 12 Monatsverträgen, die in einem Streifen verbunden sind.

Futures-Streifen sind auf dem Energiemarkt üblich. Händler verwenden sie, um die Preisbewegungen beim Öl abzusichern und zu spekulieren. Erdgas, und andere Waren. Futures-Streifen, Packungen, und Bundles werden auch im Zinshandel verwendet, landwirtschaftliche Güter, und Energiezukunft.

Eine kurze Einführung zum Terminmarkt

Futures sind eine Art Finanzkontrakt, der den Käufer verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Der im Vertrag dargestellte Vermögenswert kann ein physischer Rohstoff oder ein Finanzinstrument sein. Futures sind im Wesentlichen eine Möglichkeit, auf die Preisbewegung des Basiswerts zu spekulieren. Obwohl mit einer landwirtschaftlichen Vergangenheit verbunden, Futures-Märkte beinhalten nun den Kauf, Verkauf, und Absicherung von Finanzprodukten und die Richtung der Zinssätze.

Hersteller und Lieferanten nutzen Terminkontrakte, um die Volatilität der Preise, die sie für ihre Waren erzielen können, auszugleichen. Händler verwenden sie, um mit den Preisschwankungen Geld zu verdienen. Die Nachfrage an den Terminmärkten wächst im Allgemeinen, wenn die Aussichten am Aktienmarkt unsicher sind. Die Erfüllung eines Futures-Kontrakts kann die physische Lieferung eines Vermögenswerts oder die Barabgeltung beinhalten.

Die bekanntesten Terminmärkte sind die Chicago Mercantile Exchange (CME), die New Yorker Handelsbörse (NYMEX), und der Chicago Board of Options Exchange (CBOT). Die Commodity Futures Trading Commission registriert und reguliert Futures-Märkte in den Vereinigten Staaten.