Swingtrading 101:So fangen Sie an

Swingtrading ist eine Art des Aktienhandels, die kein Daytrading oder Investieren ist. Es liegt zwischen diesen beiden Stilen. Daytrading ist das Ein- und Aussteigen von Positionen an einem einzigen Tag. Investieren bedeutet langfristig halten (d. h. Monate und Jahre).

Swing-Trading-Positionen werden in der Regel für einige Tage oder Wochen gehalten. Die spezifischen Arten von Trading-Strategien oder -Techniken können sehr unterschiedlich sein – einige assoziieren Swing-Trading mit dem Ausnutzen von Kursschwankungen, während andere direkte Momentum-Aufwärtstrends bevorzugen.

Aber im Kern geht es beim Swing-Trading mehr um die Zeit, zu der ein Trade gehalten wird, als um einen bestimmten Handelsstil. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie Swing-Trading funktioniert, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob es eine lohnende Strategie ist, um an der Börse Geld zu verdienen.

Swingtrading vs. Daytrading

Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen Swingtrading und Daytrading. Erstens ist Swing-Trading viel weniger zeitaufwändig. Um mit Daytrading erfolgreich zu sein, müssen Trader normalerweise mehrere Stunden pro Tag investieren, während Swingtrader ihre Trades möglicherweise in nur wenigen Stunden pro Woche verwalten können.

Daytrading hingegen bietet im Laufe der Zeit ein höheres Renditepotenzial. Dies liegt an der einfachen Tatsache, dass Daytrader Positionen viel schneller betreten und verlassen.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, ein Daytrader geht jede Position mit einem Gewinnziel von 1,5 % ein und setzt einen Stop-Loss von 1 %. Wenn der Daytrader acht Trades pro Tag macht und die Hälfte davon gewinnt, verdienen sie eine tägliche Rendite von 2 % . Das entspräche einer monatlichen Rendite von ca. 40 %.

Nehmen wir nun an, ein Swingtrader setzt sich ein höheres Gewinnziel von 3 % (bei gleichem Stop-Loss von 1 %) und gewinnt auch 50 % seiner Trades. Wenn der Swingtrader acht Positionen pro Monat verlässt , Sie verdienen einen monatlichen Gewinn von 8 %. Das ist sicher nicht schäbig. Aber um 40 % pro Monat zu verdienen, müsste der Swing-Trader das Handelsvolumen erheblich steigern oder sich viel höhere Gewinnziele pro Trade setzen.

Schließlich sollte beachtet werden, dass Swingtrader mit dem Risiko umgehen, dass eine Aktie über Nacht einen starken Rückgang erleidet, während der Markt geschlossen ist. Day-Trader müssen sich darüber keine Gedanken machen, da alle Positionen „intraday“ geöffnet und geschlossen werden.

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Chancen identifizieren

Es gibt nichts Spezifisches für das Swingtrading, das Händlern hilft, Chancen zu erkennen. Händler können sogar ihre bestehenden Methoden anwenden, um Swing-Trades zu identifizieren.

Einige Händler verwenden eine rein technische Analyse, während sich andere auf die Fundamentalanalyse konzentrieren. Es ist jedoch nichts falsch daran, beide zu verwenden, da sie dazu neigen, sich gegenseitig zu ergänzen.

Nachdem Sie beispielsweise eine Aktie durch Fundamentalanalyse recherchiert haben, sagt nichts, dass Sie diese Recherche nicht durch die Identifizierung von Chartmöglichkeiten ergänzen können. Die Analyse von Diagrammen fällt in die technische Analyse, die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, gleitende Durchschnitte, Volumen und mehr nutzt.

Während die Fundamentalforschung Ihnen sagen kann, dass ein Unternehmen finanziell stark ist und großartige Aussichten hat, kann Ihnen die technische Analyse zeigen, wo einige der besten Trade-Einstiege auf dem Aktienkurs basieren.

Auswahl eines Finanzinstruments

Ob Sie Futures, Optionen, Aktien oder ETFs handeln, alle sind für das Swingtrading geeignet. Bei Futures und Optionen müssen Sie möglicherweise Positionen zum nächsten Kontrakt rollen, wenn Ihre Haltedauer über das Ablaufdatum hinausgeht. Aber das schließt diese Instrumente in keiner Weise davon aus, für das Swingtrading verwendet zu werden.

Wenn Sie vom Daytrading kommen, gibt es beim Swingtrading einen großen Unterschied zu erkennen. Da Swing-Trades über Nacht gehalten werden, steigen die Margin-Anforderungen, insbesondere für Futures. Sie müssen die Overnight-Margin-Anforderung herausfinden und sicherstellen, dass Sie genügend Bargeld auf Ihrem Konto haben, um sie zu decken.

Lang oder kurz

Aktien können long oder short gekauft werden. Leerverkaufen einer Aktie bedeutet, eine neue Position in der Aktie zu eröffnen, indem man sie verkauft. Dies ist eine Wette darauf, dass der Aktienkurs fallen wird. Sobald der Aktienkurs ein bestimmtes Niveau erreicht, können Sie ihn zurückkaufen, um die Position zu schließen.

Es müssen Aktien bei Ihrem Broker zum Ausleihen verfügbar sein, da Leerverkäufe das Ausleihen von Aktien erfordern. Futures funktionieren etwas anders, wenn sie gekürzt werden. Beim Short-Futures müssen keine Kontrakte geliehen werden. In gewisser Weise lassen sich Futures leichter shorten als Aktien.

Shorting ist eine sehr riskante Handelsmethode. Wenn Sie eine Aktie bei 100 US-Dollar leerverkaufen und sie weiter steigt, wird Ihr Verlust weiter zunehmen. Das Schlimme daran ist, dass eine Aktie weiter steigen kann, wodurch ein unbegrenzter Verlust entsteht.

Natürlich kann der Short jederzeit zurückgekauft werden, um ihn glattzustellen. Aber das Konzept eines Short mit unbegrenzten Verlusten ist sicherlich real. Das ist nicht der Fall, wenn man „long“ geht. Da der Wert einer Aktie nicht unter Null fallen kann, ist das Maximum, das Sie verlieren können, der Gesamtbetrag, der in die Long-Aktie investiert wurde. Aber Sie können viel mehr verlieren, wenn Sie eine Aktie leerverkaufen.

Risikomanagement

Es ist wichtig zu erkennen, dass Swingtrading keine Investition ist. Positionen werden kurzfristig gehalten. Da die Anzahl der Positionen (und Anteile), die eröffnet werden können, von der Kontogröße eines Traders abhängt, müssen Positionen regelmäßig geschlossen werden, damit der Trader neue Gelegenheiten nutzen kann.

Trades haben auch nicht so viel Zeit, um sich von einem Verlust zu erholen. Bevor ein Trade gegen Sie läuft, sollten Sie herausfinden, wie viel Sie zu verlieren bereit sind, damit Sie einen Spielplan haben. Denken Sie daran, beim Swing-Trading; Es gibt nur so viel Zeit zu geben, um einen Trade einzugehen, egal ob er gewinnt oder verliert.

Wenn ein Trade zu Ihren Gunsten verläuft, kann es verlockend sein, „es laufen zu lassen“. Das bedeutet, die Position einfach offen zu halten und zuzusehen, wie der Gewinn jeden Tag weiter steigt. Wenn es so einfach wäre, würde es natürlich jeder machen.

Aber der Markt kann Ihre Pläne durcheinanderbringen, wenn Sie zu lange in einem Trade bleiben. Der bessere Weg besteht darin, mit der Skalierung aus der Position heraus zu beginnen. Das bedeutet, Verträge schrittweise abzuschließen. Auf diese Weise erfassen Sie einen Teil Ihrer Gewinne oder reduzieren Verluste.

Abschließende Gedanken

Swingtrading muss nicht ausschließlich anderen Handelsstilen vorbehalten sein. Wenn Sie ein Investor sind, können Sie weiter investieren. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie den Daytrading fortsetzen.

Wenn der Markt volatiler wird, können Anleger durch Swing-Trading bessere Gelegenheiten finden. Für Daytrader, die ständig auf der Suche nach Trades sind, können sie regelmäßig Trades identifizieren, die idealer für den mehrtägigen Handel sind.

Die Stile, Techniken und Strategien, die Tradern und Investoren zur Verfügung stehen, sind enorm. Swing-Trading ist nur ein weiteres Werkzeug, das Sie in Ihre Trader-/Investor-Werkzeugtasche stecken und nach Bedarf verwenden können.