So berechnen Sie Ein- und Ausstiegspunkte für Aktien

Beim Aktienhandel gibt es nur zwei Schritte:Kaufen und Verkaufen. Das sind die einfachen Teile. Was schwierig ist, ist genau zu wissen wann sie zu tun.

Ihr Aktieneinstiegspunkt und Ihre Ausstiegsstrategie müssen aufeinander abgestimmt sein, um das Gewinnpotenzial zu maximieren. Hier sind einige Ansätze, über die Sie nachdenken sollten, wenn Sie entscheiden, wann Sie ein- und aussteigen.

Einstiegspunkte berechnen

Ein Trade beginnt erst, wenn Sie eine Position eingehen. Sie kaufen Anteile an einem bestimmten Wertpapier, behalten es im Auge und sehen hoffentlich, wie es an Wert gewinnt. Wenn der Aktienkurs eine komfortable Gewinnspanne erreicht, verkaufen Sie entweder Ihre Anteile und sparen die Gewinne oder halten in der Hoffnung, dass die Kurse noch weiter steigen werden.

Viele passive Anleger, die eine langfristige „Kaufen-und-Halten“-Strategie bevorzugen, machen sich nicht allzu viele Gedanken darüber, einen anständigen Einstiegspunkt zu finden. Viele von ihnen kaufen einfach vor Ort zu marktüblichen Preisen ohne zu viel technische Analyse.

Bei kurzfristigen, aktiven Händlern ist es komplexer. Sie wollen relativ schnell Geld verdienen und ihre Anteile verkaufen, um sofortige Gewinne zu erzielen. Sie müssen also etwas strategischer und nuancierter vorgehen, um den richtigen Einstiegspunkt zu finden.

Pullbacks, Unterstützung und Widerstand

Wenn Sie sich die jüngste Kursentwicklung einer Aktie ansehen, erhalten Sie eine Vorstellung davon, in welche Richtung sie sich entwickelt. Wenn Sie nach einem Einstiegspunkt suchen, suchen Sie nach einem Punkt, der anzeigt, dass die Dynamik steigt, aber noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Sie können sich wahrscheinlich ein Bild davon machen, indem Sie sich einfach die Preisentwicklung ansehen und aufeinanderfolgende Perioden konstanten Wachstums bemerken. Aber ein zuverlässigerer und einfacherer Ansatz ist es, sich den gleitenden Durchschnitt (MA) der Aktie anzusehen.

Der MA ist eine Berechnung des Durchschnittskurses einer Aktie über eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten:10, 20, 100 und 200 Tage sind besonders beliebt. Ihre Online-Brokerage-Aktiencharts sollten einfach angepasst werden können, um den gewünschten MA anzuzeigen (wenn dies nicht der Fall ist, denken Sie darüber nach, einen anderen Broker zu finden).

Sie sehen die Aktienkurse in Relation zum gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie eine Aktie im Aufwärtstrend gefunden haben, deren Kurse den MA übertreffen, suchen Sie nach einer Gelegenheit, bei der sie näher an der Linie des MA im Preis fallen oder sogar darunter fallen. Dies wird als „Pullback“ bezeichnet. Es ist eine einfache Abwärtskorrektur, bevor die Preise wieder steigen – mit anderen Worten, ein Einstiegspunkt.

Aufwärts tendierende Preislinien, insbesondere MAs, sind Hinweise auf „Unterstützung“ auf dem Markt. Auch wenn die Preise von Tag zu Tag ein wenig sinken, wenn sie nicht allzu lange fallen, wird es immer noch Unterstützung geben. Das Gegenteil davon ist „Widerstand“, was auf einen möglichen Ausstiegsindikator hindeuten würde. Solange die Unterstützungsniveaus solide bleiben, ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen.

Handelsvolumen

Eine andere Möglichkeit, einen Einstiegspunkt zu berechnen, besteht darin, sich anzusehen, wie viele Personen derzeit mit der Aktie handeln. Wenn es viel Volumen gibt und der Aktienkurs steigt, ist das so nah wie möglich an einem bestätigten Bullenmarkt für die Aktie. Es kann an der Zeit sein, eine Position einzugehen, bevor die Gewinnmarge verschwindet.

Natürlich hohes Volumen, begleitet von einem rückläufigen Aktienkurs bedeutet, dass die Leute ihre Aktien in Scharen verkaufen. Vor allem, wenn Sie in dieser Situation einen Gewinn mit der Aktie erzielt haben, ist es wahrscheinlich an der Zeit, eine Auszahlung vorzunehmen.

Crossover mit zwei gleitenden Durchschnitten

Eine besonders beliebte Methode zur Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten besteht darin, zwei verschiedene Sätze gleitender Durchschnitte zu überwachen – sagen wir einen 20-Tage-MA und einen 100-MA – und Positionen auszuführen, wenn der kürzerfristige MA den längeren kreuzt.

Der längere MA zeigt ein stabileres Muster an; Typischerweise sind seine Anstiege und Abfälle sehr mild. Der kürzere MA ist etwas stärker der Volatilität ausgesetzt. Anleger glauben, dass es ein Zeichen dafür ist, die Position einzugehen, wenn ein sich aufwärts bewegender kürzerer MA die Flugbahn des längeren kreuzt.

Umgekehrt, wenn der kürzere MA nach unten kreuzt und geht südlich der längeren MA, es ist Zeit zu verlassen.

Fortsetzungsmuster

Ein Chartereignis, auf das Anleger besonders im Intraday-Handel achten, ist ein Fortsetzungsmuster. Dies ist eine Reihe von Preisbewegungen nach oben und unten, die unmittelbar auf eine große vertikale Bewegung folgen. Sie sind daran gewöhnt, den Einstieg – und gelegentlich auch den Ausstieg – aus einer Aktienposition in Erwartung einer eventuellen Rückkehr auf die Trajektorie zeitlich festzulegen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Aktie aus einem langen flachen oder Abwärtstrend mit einem plötzlichen Anstieg des Kaufvolumens und des Preises am Ende eines Börsentages hervorgeht. Am nächsten Morgen geht die Aktie ein wenig zurück, steigt dann leicht an, fällt dann ein wenig, steigt dann wieder ein wenig an und durchläuft den Zyklus vielleicht noch ein oder zwei Mal. Diese Auflösung des Aktienkurses wird „Konsolidierung“ genannt.

Nun, Sie könnten in diesen Bestand irgendwann auf dem ursprünglichen Weg nach oben einsteigen. Aber Sie können nicht sicher sein, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird – und das tut er auch nicht. Sie würden es vorziehen, die Trostphase abzuwarten, bis Sie Anzeichen einer anhaltenden, anhaltenden Dynamik sehen.

Das ist die Grundlage eines Fortsetzungsmusters. Zwei der bekanntesten Muster sind die „Flagge“ und der „Wimpel“. Der anfängliche Kurssprung gleicht einem Fahnenmast. Wenn Sie zwei Linien über und unter der Konsolidierungsperiode zeichnen würden, würde dies wie eine Flagge aussehen oder möglicherweise wie ein Wimpel, wenn die Abweichungen geringer sind.

Wenn der Aktienkurs nach der Konsolidierung schließlich die obere Linie der Flagge – oder die Spitze des Wimpels – überschreitet, kann dies auf einen guten Zeitpunkt für den Einstieg in die Aktie hindeuten. Es hat eine kurze Phase der Investorenansiedlung überstanden und scheint auf eine nachhaltige Wachstumsphase zuzusteuern.

Flaggen- und Wimpelmuster funktionieren auch umgekehrt. Wenn eine Aktie einen steilen vertikalen Rückgang erleidet, kann es zu einer Konsolidierungsphase kommen, in der der Handel auf und ab geht. Wenn der Aktienkurs in diesem Szenario unter die untere Linie der „Flagge“ fällt, wäre es Zeit für einen Ausstieg.

Es gibt keine Garantie dafür, dass Fortsetzungsmuster immer funktionieren. Aber besonders um Einstiegspunkte in bullische Aktien zu finden, sind Flaggen und Wimpel ungewöhnlich effektiv.

Ausstiegspunkte berechnen

Exit-Strategien können schwierig sein. Buy-and-Hold-Anleger wollen natürlich so lange wie möglich an ihren Aktien festhalten, in der Hoffnung, dass sie weiter steigen werden. Day- und Swingtrader führen häufiger Transaktionen durch, in der Hoffnung, von moderateren Kursbewegungen profitieren zu können, kurz bevor sie sich stabilisieren oder abfallen.

In vielerlei Hinsicht ist die Berechnung eines Aktienausstiegspunkts eine umgekehrte Einstiegsberechnung. Sie sehen einen Abwärtstrend und suchen nach vorübergehenden Preiserhöhungen, um aus ihm herauszukommen, bevor der Rückgang langfristig wird. Sie verwenden bärische Flaggen- und Wimpelmuster, um den besten Zeitpunkt zum Schließen einer Position zu bestimmen.

Aber einen Ausstiegspunkt herauszufinden, ist komplexer als der Kauf einer Aktie. Die meisten Anlageexperten raten dringend dazu, so früh wie möglich einen Ausstiegsplan aufzustellen.

Limit-Orders

Welche Art von Trader Sie sind, wird viel darüber aussagen, welche Ausstiegsstrategie Sie anwenden werden. Aber es ist eine gute Idee, eine Limit-Order für bestimmte Rohstoffe festzulegen, damit Sie Gewinne mitnehmen und Ihre Investitionen liquider halten können.

Eine Limit-Order ist einfach eine Anweisung an Ihr Brokerage, Ihre Aktien zu verkaufen, nachdem sie einen bestimmten höheren Preispunkt erreicht haben. Wenn Sie 5 Aktien zu 100 $ kaufen, können Sie eine Limit-Order festlegen, um alle zu verkaufen, sobald der Aktienkurs 200 $ erreicht. Wenn dies der Fall ist, wandelt Ihr Broker Ihre Limit-Order in eine Market-Order um und zahlt den Gewinn auf Ihr Konto zurück. Sie haben 500 $ verdient.

Es gibt keine wirklich erprobte Methode zur Berechnung des richtigen Zeitpunkts für eine Limit-Order, da die meisten Aktien auf dem Markt im Laufe der Zeit an Wert gewinnen.

Stop-Loss-Aufträge

Eine Stop-Loss-Order funktioniert genauso wie eine Limit-Order, jedoch für Aktien, die auf einen Verlust zusteuern. Sie weisen Ihren Makler an, Ihre Aktien zu verkaufen, nachdem sie bis zu einem bestimmten Punkt gefallen sind, damit Sie Ihre Verluste begrenzen können.

Jede Position, die Sie besitzen, sollte mit einer Stop-Loss-Order verbunden sein, sogar die Value-Aktien. Es ist eine Form des Schutzes vor drastischen Verlusten. Wenn Sie in eine Position bei 50 $ investiert haben, können Sie sich entscheiden, eine Stop-Loss-Order festzulegen, wenn sie um 10 $ oder 20 % des Wertes fällt.

Bei teureren Value-Aktien können Sie engere Stop-Loss-Limits festlegen – zum Beispiel 5 %. Eine typische Strategie besteht darin, Ihre Stop-Loss-Limits für Aktien, deren Wert stetig steigt, weiter zu erhöhen. Sobald das Stop-Loss-Limit Ihren Einstiegspreis überschreitet, haben Sie garantiert, dass Sie unabhängig vom Zeitpunkt des Verkaufs die Gewinnschwelle erreichen. Wenn Sie Ihr Stop-Loss-Limit bei steigenden Kursen weiter erhöhen, ist garantiert, dass Sie beim Verkauf einen Gewinn erzielen.

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