So nutzen Sie Volumen, um Ihr Trading zu verbessern

Das Handelsvolumen ist ein Maß dafür, wie viel von einem bestimmten finanziellen Vermögenswert in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurde. Für Aktien, das Volumen wird in der Anzahl der gehandelten Aktien gemessen und für Futures und Optionen, sie basiert darauf, wie viele Verträge den Besitzer gewechselt haben. Die Zahlen, und andere Indikatoren, die Volumendaten verwenden, werden oft mit Online-Charts versehen.

Ein Blick auf die Volumenmuster im Zeitverlauf kann helfen, ein Gefühl für die Stärke oder Überzeugung hinter den Auf- und Abwärtsbewegungen bestimmter Aktien und ganzer Märkte zu bekommen. Das gleiche gilt für Optionshändler, da das Handelsvolumen ein Indikator für den aktuellen Zins einer Option ist. Eigentlich, Volumen spielt eine wichtige Rolle in der technischen Analyse und ist unter einigen technischen Schlüsselindikatoren prominent vertreten.

Die zentralen Thesen

• Das Volumen misst die Anzahl der in einer Aktie gehandelten Aktien oder in Futures oder Optionen gehandelten Kontrakte.
• Das Volumen kann ein Indikator für die Marktstärke sein, da steigende Märkte bei steigendem Volumen typischerweise als stark und gesund angesehen werden.
• Wenn die Preise bei steigendem Volumen fallen, der Trend verstärkt sich nach unten.
• Wenn die Kurse bei abnehmendem Volumen neue Höchststände (oder keine Tiefststände) erreichen, Achtung; eine Wende könnte Gestalt annehmen.
• On Balance Volume und Klinger Indicator sind Beispiele für Charting-Tools, die auf dem Volumen basieren.

So nutzen Sie das Volumen, um Ihr Trading zu verbessern

Grundlegende Richtlinien für die Verwendung von Volume

Bei der Volumenanalyse Es gibt normalerweise Richtlinien, die verwendet werden, um die Stärke oder Schwäche eines Zuges zu bestimmen. Als Händler, Wir neigen eher dazu, uns starken Zügen anzuschließen und nicht an Zügen teilzunehmen, die Schwäche zeigen – oder wir können sogar nach einem Einstieg in die entgegengesetzte Richtung eines schwachen Zuges Ausschau halten. Diese Richtlinien gelten nicht in allen Situationen, Sie bieten jedoch allgemeine Leitlinien für Handelsentscheidungen.

1. Trendbestätigung

Ein steigender Markt sollte ein steigendes Volumen aufweisen. Käufer brauchen immer mehr Kunden und steigende Begeisterung, um die Preise weiter in die Höhe zu treiben. Steigender Preis und sinkendes Volumen könnten auf mangelndes Interesse hindeuten, und dies ist eine Warnung vor einer möglichen Umkehr. Das kann schwer zu verstehen sein, Tatsache ist jedoch, dass ein Preisrückgang (oder -anstieg) bei geringem Volumen kein starkes Signal ist. Ein Kursrückgang (oder Kursanstieg) bei großen Volumina ist ein stärkeres Signal dafür, dass sich etwas an der Aktie grundlegend geändert hat.

2. Erschöpfungsbewegungen und Volumen

In einem steigenden oder fallenden Markt, Wir können Erschöpfungsbewegungen sehen. Dies sind im Allgemeinen starke Preisbewegungen in Kombination mit einem starken Anstieg des Volumens, was das potenzielle Ende eines Trends signalisiert. Teilnehmer, die gewartet haben und Angst haben, mehr vom Zug zu verpassen, häufen sich an den Marktspitzen, die Zahl der Käufer erschöpft.

An einem Markttief, fallende Preise zwingen schließlich viele Händler, Dies führt zu Volatilität und erhöhtem Volumen. In diesen Situationen werden wir nach dem Anstieg einen Volumenrückgang sehen, aber wie sich die Lautstärke in den nächsten Tagen weiter entwickelt, Wochen, und Monate können mit den anderen Volumenrichtlinien analysiert werden.

3. Bullische Zeichen

Das Volumen kann nützlich sein, um bullische Zeichen zu erkennen. Zum Beispiel, Stellen Sie sich vor, das Volumen steigt bei einem Preisrückgang und dann bewegt sich der Preis höher, gefolgt von einer Bewegung zurück nach unten. Wenn der Preis auf dem Weg zurück nach unten nicht unter das vorherige Tief fällt, und das Volumen wird beim zweiten Rückgang verringert, dann wird dies normalerweise als bullisches Zeichen interpretiert.

4. Volumen- und Preisumkehrungen

Nach einer langen Kursbewegung nach oben oder unten, wenn der Preis mit geringer Preisbewegung und großem Volumen zu schwanken beginnt, dies könnte darauf hindeuten, dass eine Trendwende im Gange ist, und die Preise ändern die Richtung.

5. Volumen und Ausbrüche vs. falsche Ausbrüche

Beim ersten Ausbruch aus einer Spanne oder einem anderen Chartmuster, ein Anstieg des Volumens zeigt Stärke in der Bewegung an. Eine geringe Volumenänderung oder ein abnehmendes Volumen bei einem Ausbruch weist auf mangelndes Interesse und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen falschen Ausbruch hin.

6. Volumenverlauf

Das Volumen sollte relativ zur jüngsten Geschichte betrachtet werden. Ein Vergleich von heute mit dem Volumen vor 50 Jahren könnte irrelevante Daten liefern. Je neuer die Datensätze sind, desto relevanter sind sie wahrscheinlich.

Das Volumen wird oft als Indikator für Liquidität angesehen, da Aktien oder Märkte mit dem höchsten Volumen am liquidesten sind und als die besten für den kurzfristigen Handel gelten; Es gibt viele Käufer und Verkäufer, die bereit sind, zu verschiedenen Preisen zu handeln.

Drei Lautstärkeanzeigen

Volumenindikatoren sind mathematische Formeln, die in den am häufigsten verwendeten Charting-Plattformen visuell dargestellt werden. Jeder Indikator verwendet eine etwas andere Formel, und Händler sollten den Indikator finden, der für ihren jeweiligen Marktansatz am besten funktioniert.

Indikatoren sind nicht erforderlich, aber sie können bei der Handelsentscheidung helfen. Es stehen viele Volumenindikatoren zur Auswahl, und im Folgenden finden Sie eine Auswahl, wie mehrere von ihnen verwendet werden können.

1. Auf Saldovolumen (OBV)

OBV ist ein einfacher, aber effektiver Indikator. Das Volumen wird hinzugefügt (beginnend mit einer beliebigen Zahl), wenn der Markt höher endet, oder das Volumen wird abgezogen, wenn der Markt niedriger endet. Dies liefert eine laufende Summe und zeigt an, welche Bestände angesammelt werden. Es kann auch Abweichungen zeigen, wenn ein Preis steigt, aber das Volumen langsamer steigt oder sogar zu fallen beginnt.

2. Geldfluss von Chaikin

Steigende Preise sollten mit steigendem Volumen einhergehen, Chaikin Money Flow konzentriert sich daher auf die Ausweitung des Volumens, wenn die Preise im oberen oder unteren Teil ihrer täglichen Spanne enden, und liefert dann einen Wert für die entsprechende Stärke.

Wenn die Schlusskurse im oberen Teil der Tagesspanne liegen, und das Volumen wächst, die Werte werden hoch sein. Wenn die Schlusskurse im unteren Bereich der Spanne liegen, Werte werden negativ sein. Der Geldfluss von Chaikin kann als kurzfristiger Indikator verwendet werden, da er oszilliert, aber es wird häufiger verwendet, um Divergenzen zu sehen.

3. Klinger-Oszillator

Schwankungen über und unter der Nulllinie können verwendet werden, um andere Handelssignale zu unterstützen. Der Klinger-Oszillator summiert die Akkumulations- (Kauf) und Verteilungs- (Verkaufs-) Volumina für einen bestimmten Zeitraum.

Die Quintessenz

Volumen ist ein praktisches Werkzeug, um Trends zu studieren, und wie du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, es zu verwenden. Grundlegende Richtlinien können verwendet werden, um die Marktstärke oder -schwäche zu beurteilen, sowie um zu überprüfen, ob das Volumen eine Preisbewegung bestätigt oder signalisiert, dass eine Trendumkehr bevorsteht. Auf dem Volumen basierende Indikatoren werden manchmal verwendet, um den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Zusamenfassend, Während Volumen kein präzises Werkzeug ist, Einstiegs- und Ausstiegssignale können manchmal anhand der Preisbewegung identifiziert werden, Volumen, und eine Lautstärkeanzeige.