Einblicke in die Aktienbewertung

Gewinnen Einblicke in die Aktienbewertung , Sie sind am besten bedient, wenn Sie eine Vielzahl von Perspektiven berücksichtigen. Dies ist zwar zunächst eine Herausforderung, es ermöglicht Ihnen, die für Ihre Ansichten und Beobachtungen am besten geeignete Bewertungsmethode zu entdecken. Obwohl es unendlich viele Ansätze gibt, Die Aktienbewertung wird oft in zwei Arten von Analysen unterteilt:Fundamentalanalyse und technische Analyse. Jeder verwendet einen anderen Satz von Metriken, um die relative Position einer Aktie zu messen. Wenn Sie alle berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen.

Fundamentalanalyse

Die Grundlage der Fundamentalanalyse besteht darin, die wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Geschäft eines Unternehmens antreiben. Aus diesen Informationen, Sie können dann den tatsächlichen Wert des Unternehmens bestimmen und feststellen, wo seine Aktie gehandelt werden soll. Wenn die Aktie unter dem Wert notiert, den Sie für richtig bestimmt haben, Die Aktie gilt als guter Wert und sollte gekauft werden. Wenn die Aktie über diesem Wert gehandelt wird, die Aktie kann leerverkauft werden. Diese Art der Analyse führt tendenziell zu längerfristigen Positionen, da es oft monatelange Handelsaktivitäten erfordert, bis sich der fundamentale Faktor im Kurs der Aktie widerspiegelt.

Zu den häufigsten Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, gehören die Einkommenshistorie, die Dividendenhistorie, die Brutto- und Betriebsmargen, und die relative Position der Aktie innerhalb ihrer eigenen Branche. Wenn, zum Beispiel, die Aktie befindet sich in einem margenstarken Geschäft, Sie sollten dies berücksichtigen, wenn Sie die Qualität der Aktie berücksichtigen. Die Betrachtung der Branche gibt Ihnen einen Kontext, in den diese Daten betrachtet werden können. Die Metriken für ein Versorgungsunternehmen unterscheiden sich entsprechend von denen für eine Technologieaktie.

Technische Analyse

Die technische Analyse basiert auf der Annahme, dass Sie alle relevanten Informationen, die Sie über eine Aktie benötigen, erkennen können, indem Sie ihre Kursbewegung und ihr Volumen berücksichtigen. Anstatt verschiedene wirtschaftliche Faktoren zu berücksichtigen, Bei diesem Ansatz gehen Sie davon aus, dass der Markt die Daten einpreist und die Auswirkungen dieser Informationen auf den Aktienhandel aufzeigt. Ein technischer Analyst betrachtet verschiedene Indikatoren, die von der Kursentwicklung und dem Volumen einer Aktie bestimmt werden.

Der relative Stärkeindex (RSI), zum Beispiel, misst die Beziehung zwischen Käufern und Verkäufern in einem bestimmten Wertpapier. Wenn eine Aktie durch ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern nach oben gedrückt wurde, Man kann sagen, dass die Aktie überkauft ist. Wenn sich Gleichgewichtsrenditen und Verkäufer ausgleichen, die Aktie wird voraussichtlich niedriger gehandelt. Es gibt Hunderte von Indikatoren, die berücksichtigt werden können, viele davon werden als Teil der meisten grundlegenden Handelspakete bereitgestellt. Die Betrachtung einer Sammlung dieser Indikatoren ermöglicht es Ihnen, die relative Attraktivität einer Aktie zu bestimmen und auf diese Informationen zu reagieren.

Etwas zusammensetzen

Viele erfolgreiche Trader verwenden eine Mischung dieser beiden Ansätze. In beiden Fällen, wenn Sie jedem ausgesetzt sind, Sie werden in der Lage sein, festzustellen, was Ihrem Stil und Ihren Überzeugungen besser entspricht. Die Kombination aus beiden bietet einzigartige Einblicke und ermöglicht es Ihnen, einen erfolgreichen Ansatz zu entwickeln.