Die 10 besten Hedgefonds-Firmen der Welt

Hedgefonds sind alternative Anlagen, die eine Vielzahl von Methoden verwenden, wie zum Beispiel gehebelte Derivate, Leerverkäufe, und andere spekulative Strategien, um eine Rendite zu erzielen, die den breiteren Markt übertrifft. Hedgefonds investieren gleichermaßen in nationale und internationale Märkte. Sie verlangen in der Regel ein Minimum von 1 Million US-Dollar und richten sich an vermögende Privatpersonen, Rentenfonds, und institutionelle Anleger.

Als Ergebnis, Hedgefonds tragen ausnahmslos ein höheres Risiko als traditionelle Anlagen. Sie unterliegen nicht denselben Vorschriften wie Investmentfonds und müssen möglicherweise keine Berichte bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC einreichen.

Nachfolgend finden Sie unsere Analyse der 10 Hedgefonds-Firmen, die den Markt dominieren. basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM) per Juni 2021.

Die 10 besten Hedgefonds-Firmen der Welt

Blackrock-Berater

BlackRock (BLK) ist ein in New York ansässiger Investmentmanager, der Billionen von Vermögenswerten verwaltet. Das größte BlackRock-Unternehmen, Fondsberater von BlackRock, ist seit 1984 in Betrieb und verwaltet ein Vermögen von 1,9 Billionen US-Dollar.

BlackRock Financial Management wurde 1994 gegründet und verwaltet 2,25 Billionen US-Dollar. BlackRock-Berater, seinen internen Hedgefonds, begann 1994 und verwaltet jetzt 789,57 Milliarden US-Dollar.

AQR Kapitalmanagement

AQR Capital Management hat seinen Sitz in Greenwich, Anschl., und verwendet quantitative Analysen, um Finanzmodelle zu entwickeln, die auf Value- und Momentum-Investitionen ausgerichtet sind. ACR setzt seine Strategien über Investmentfonds um, eine in Europa angebotene Art von Gegenseitigkeitsgesellschaft, bekannt als Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, und gesponserte Fonds und verwaltete Konten.

Stand 31. März 2020, AQR verwaltete 164 Milliarden US-Dollar. Es erhielt auch Beratungsfeeds für weitere 224,8 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

Cliff Asness gründete das Unternehmen zusammen mit seinen Partnern John Liew, Robert Krail, und David Kabiller. Die vier hatten zusammen an einem Hedgefonds bei Goldman Sachs gearbeitet. AQR hat im August 1998 seinen Absolute Return-Fonds aufgelegt. im selben Monat implodierte Long Term Capital Management.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates hat seinen Sitz in Westport, Anschl., und erbringt Dienstleistungen für Pensionskassen, ausländische Regierungen, Zentralbanken, universitäre Stiftungen, gemeinnützige Stiftungen, und andere institutionelle Anleger. Der Co-Vorsitzende und Co-Chief Investment Officer Ray Dalio gründete die Firma 1975 von seiner New Yorker Zwei-Zimmer-Wohnung aus.

Das Unternehmen bietet vier Hauptfonds an:

1. Reines Alpha, mit Fokus auf aktive Anlagestrategie
2. Reine Alpha-Major-Märkte, die auf eine Teilmenge von Gelegenheiten abzielt, in die der Pure Alpha-Fonds investiert
3. All Wetter, die eine Asset-Allocation-Strategie verwendet
4. Optimales Portfolio, die Aspekte des All Weather-Fonds mit aktivem Management verbindet

Ab 27. März 2021, Der Fonds verwaltete 154 Milliarden US-Dollar.

Renaissance-Technologien

Renaissance Technologies ist ein in New York ansässiger quantitativer Hedgefonds, der mathematische und statistische Methoden verwendet, um technische Indikatoren aufzudecken, die seine automatisierten Handelsstrategien steuern. Renaissance wendet diese Strategien auf US-amerikanische und internationale Aktien an, Schuldtitel, Terminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Devisen.

Ab dem 3. Juni 2021, Der Fonds verwaltete 130 Milliarden US-Dollar.

Der Mathematiker Jim Simons gründete 1982 Renaissance Technologies. Forbes listet Simons am 13. Januar auf Platz 68 der reichsten Menschen der Welt. 2021, 23,5 Milliarden Dollar wert. Der Mathematiker Peter Brown ist der derzeitige Geschäftsführer.

Männergruppe

Dieser britische Hedgefonds verfügt über mehr als 230 Jahre Handelserfahrung. Es begann 1784 als exklusiver Rumlieferant der Royal Navy. später in den Zucker einsteigen, Handel mit Kaffee und Kakao.

Zum 31. Dezember, 2020, Man Group verwaltete ein Vermögen von 123,6 Milliarden US-Dollar.

Elliott-Management

Elliot Management beschreibt sein Anlagemandat als "extrem breit" und umfasst fast alle Anlagearten:Distressed Securities, Aktien, Absicherungs- und Arbitragepositionen, Waren, immobilienbezogene Wertpapiere, usw. Im August 2019, Elliot erwarb den Buchhändler Barnes &Noble. Es hatte zuvor den britischen Buchhändler Waterstones erworben. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und wurde 1977 von Paul Singer gegründet.

Ab 13.11. 2020, Elliot verwaltete ein Vermögen von 73,5 Milliarden US-Dollar und ein nach Ermessen verwaltetes Nettovermögen von 40 Milliarden US-Dollar.

Two Sigma-Investitionen

Two Sigma Investments hat seinen Sitz in New York und wurde im April 2002 von John Overdeck und David Siegel gegründet. Das Unternehmen verwendet quantitative Analysen, um mathematische Strategien zu entwickeln, die auf historischen Kursmustern und anderen Daten basieren.

Stand 31. März 2021, Two Sigma Investments verwaltete 68,9 Milliarden US-Dollar.

Millennium-Management

Millennium Management hat seinen Sitz in New York und wurde 1989 gegründet. Das Unternehmen bietet diskretionäre Beratungsdienstleistungen für private Fonds an.

Zum 31. Dezember, 2019, Millennium verwaltete 42 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen wird geleitet von Chair Israel Englander, der Millennium mit 35 Millionen US-Dollar Kapital nach einer Karriere als Floor Broker gründete, Händler, und Optionsspezialist an der American Stock Exchange.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management hat seinen Sitz in New York und Niederlassungen in London, Hongkong und Dublin. Das Unternehmen begann 1987 mit der Verwaltung von Kapital für Investoren. Es konzentriert sich auf Insolvenzen, Wandelbare Arbitrage, Fusionsarbitrage, notleidende Investitionen, ereignisgesteuerte Aktien- und Restrukturierungssituationen.

Ab 31. Mai 2021, Davidson Kempner verwaltete rund 37,3 Milliarden US-Dollar.

Citadel-Berater

Citadel Advisors hat seinen Sitz in Chicago und konzentriert sich auf Aktien, festverzinsliche und makro, Waren, Kredit- und quantitative Strategien.

Stand 31. März 2021, Citadel verwaltete ein Vermögen von 33,1 Milliarden US-Dollar.

1987, Gründer Kenneth Griffin begann als 19-jähriger Student im zweiten Jahr an der Harvard University von seinem Wohnheim aus zu handeln. 1990 gründete er Citadel.