Was ist Verkaufen in Stärke?

Der Verkauf in Stärke ist eine Handelsstrategie, bei der Long- oder Short-Verkäufe getätigt werden, wenn der Preis einer Anlage steigt. aber bevor es zu einer Umkehr kommt. Eine solche Strategie ist darauf ausgelegt, den Gewinn zu optimieren, bevor eine Kursumkehr des Wertpapiers eintritt, indem Gewinne gesichert oder eine Short-Position eingegangen wird.

Der Anleger verkauft in Stärke aufgrund der Erwartung, dass sich der Kurs eines Wertpapiers zu einem zukünftigen Zeitpunkt umkehren wird. und sie zielt darauf ab, die Gewinne aus einer Investition zu erhalten. Die Strategie kann in weniger Gewinne für die Händler zur Folge haben, aber es ermöglicht ihnen, die aus dem Handel erzielten Gewinne zu sichern, bevor die Umkehr eintritt.

Während für den Händler kein Risiko besteht, in Kraft Verkauf kommt mit einem Risiko von costOpportunity CostOpportunity Kosten Möglichkeit ist eine der wichtigsten Konzepte in der Studie der Ökonomie und ist in ganz verschiedenen Entscheidungsprozessen weit verbreitet. Dass dem Trader Gewinne entgehen, wenn die Umkehr nicht stattfindet. Der Verkauf in Stärke ist das Gegenteil von dem Kauf in Schwäche, wo Händler Long-Positionen eingehen, bevor eine erwartete Umkehr des Kurses eines Wertpapiers stattfindet. Durch den Kauf in Schwäche, Händler erwarten, dass der Kopf in dem Preis der Sicherheit zu erfassen.

Zusammenfassung

• Der Verkauf in Stärke ist eine Handelsstrategie, die den Verkauf von Long- oder Short-Positionen beinhaltet, wenn der Kurs eines Wertpapiers steigt.
• Der Verkauf in Stärke wird als konservative Strategie zur Gewinnmitnahme angesehen, indem einer bevorstehenden Umkehr des Kurses eines Wertpapiers zuvorgekommen wird.
• Trader können zwischen einer Pauschalmethode für die gesamte Position oder einer Mittelwertbildung über einen Zeitraum wählen.

Verstehen, wie man in Stärke verkauft

Der Verkauf in Stärke ist eine konservative Handelsstrategie, die Trader verwenden, um das Verlustrisiko durch den Verkauf einer Long-Position zu vermeiden. Trader, die eine Short-Position eingehen, betrachten den Verkauf in Stärke als aggressive Strategie, da sie den Markt timen, bevor eine Bestätigung der Preisumkehr vorliegt. Indem sie gegen die aktuellen Trends im Vorgriff auf eine Kehrseite, die Strategie gibt Händlern ein größeres Maß an Sicherheit.

Zum Beispiel, Ein Leerverkäufer kann die Kursentwicklung eines Wertpapiers verfolgen, wenn dieser steigt, und die Order verkaufen, bevor eine Umkehr eintritt. Wenn der Händler wartet, bis die Umkehr bestätigt, Es wird zu spät sein, um zu verkaufen, da der Preis sinkt und sie leichte Gewinne verpassen.

Long-Position vs. Short-Position

Eine Long-Position ist der Kauf eines Wertpapiers oder Wertpapiers mit der Erwartung, dass sein Preis steigt, allgemein als bullishe Ansicht bekannt. Long-Positionen werden beim Kauf von Optionskontrakten verwendetOptionen:Calls und PutsEine Option ist ein Derivatkontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen., und ein Händler kann eine Long-Call- oder Long-Put-Option halten, abhängig vom zugrunde liegenden Vermögenswert des Optionskontrakts.

Ein Anleger, der optionPut Optiona Option wird lang der Preis eines Vermögenswertes umkehren wird erwartet, dass setzen auf eine Put-Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis (auch als Ausübungspreis bekannt) vor oder zu einem vorher festgelegten Verfallsdatum zu verkaufen. Es ist eine der beiden Hauptarten von Optionen, der andere Typ ist eine Call-Option. und hält nach wie vor das Recht, den Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Eine Long-Position bei einem Optionskontrakt zeigt an, dass der Inhaber der Option den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzt.

Auf der anderen Seite, eine Short-Position ist der Verkauf eines Wertpapiers mit der Absicht, dieses in naher Zukunft zurückzukaufen. Trader gehen eine Short-Position ein, wenn sie kurzfristig mit einem Kursrückgang eines Wertpapiers rechnen. Wenn ein Trader eine Short-Position erstellt, sie haben ein begrenztes Gewinnpotenzial und ein unbegrenztes Verlustpotenzial.

Strategien für den Verkauf in Stärke

1. Pauschalhandel

Beim Pauschalhandel wird die gesamte Long-Position gleichzeitig verkauft. Es kann auch den Kauf der gesamten Short-Position beinhalten. Durch die gesamte Long-Position zu verkaufen oder eine Short-Position zu kaufen, Der Anleger nimmt einen sicheren Ansatz durch Verluste, wenn der Markt kehrt zu verhindern.

2. Mittelwertbildung in

Die Averaging-In-Strategie beinhaltet den Verkauf einer Long-Position über einen bestimmten Zeitraum, um das Risiko von Verlusten bei einer Umkehr zu reduzieren. Die Mittelwertbildung kann auch das Eingehen der gesamten Short-Position beinhalten, um das Risiko von Verlusten zu reduzieren, wenn eine Umkehr erwartet wird. Die Strategie hilft, das Ausmaß des Verlustes zu reduzieren, wenn die Umkehr auftritt, bevor der Händler seine aktuelle Position verlässt.

Praxisbeispiel

Angenommen, John kaufte 100 Aktien von ABC Limited nach dem Reverse-Split zu 50 US-Dollar pro Aktie. Nach einem Jahr, ABC Ltd. Aktien handeln jetzt bei $ 70 / Aktie, und der Preis wird voraussichtlich umkehren, wenn es $ 80 erreicht. John kann in Kraft verkaufen die folgenden zwei Optionen:

Option 1

John kann einen Pauschalauftrag erteilen, um die gesamte Beteiligung an ABC Limited zum aktuellen Preis von 70 USD/Aktie zu verkaufen. Es bedeutet, dass John eine Rendite von 7 $ bekommen würde, 000, somit einen Gewinn von 2 $, 000 ($7, 000 – $ 5, 000).

Der Verkauf der gesamten Beteiligung bedeutet im Wesentlichen, dass John nicht an weiteren Kurssteigerungen teilnimmt und keine zukünftigen Dividenden erhältDividende Eine Dividende ist ein Anteil am Gewinn und an den Gewinnrücklagen, den ein Unternehmen an seine Aktionäre ausschüttet. Wenn ein Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet und einbehaltene Gewinne ansammelt, Diese Gewinne können entweder in das Unternehmen reinvestiert oder als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. er ist vor Verlusten geschützt, die nach der Umkehrung auftreten können.

Option 2

Anstatt die gesamte Position zu verkaufen, John kann sich entscheiden, einen Teil seiner Position zu veräußern. Zum Beispiel, wenn John 72 seiner 100 Aktien verkauft, er bekommt 5 Dollar, 040. Durch den Verkauf eines Teils seiner Anteile, John bekommt sein Kapital zurück, und die restlichen Anteile werden sein Gewinn sein.

Ein solches Vorgehen stellt sicher, dass wenn die Umkehr eintritt, das Kapital ist geschützt. Erfolgt die Umkehrung nicht, John wird von der Kurssteigerung und allen zukünftigen Dividenden für den verbleibenden Anteil der Aktien profitieren.

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