Was ist der Fraktalindikator?

Der fraktale Indikator ist ein Handelsindikator, der in der technischen Analyse verwendet wirdTechnische Analyse - Ein Leitfaden für Anfänger Die technische Analyse ist eine Form der Anlagebewertung, die vergangene Kurse analysiert, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten glauben, dass die gemeinsamen Aktionen aller Marktteilnehmer alle relevanten Informationen korrekt widerspiegeln, und deshalb, weisen Wertpapieren fortlaufend einen angemessenen Marktwert zu. die verwendet wird, um potenzielle Trendwendepunkte in einem Markt zu identifizieren. Es wurde von einem renommierten Händler entwickelt, Bill Williams, und wird daher auch als Williams Fractal Indicator bezeichnet.

Williams stellte den fraktalen Indikator in seinem Buch vor, „Handelschaos, “ und merkt an, dass seine Idee für den Indikator seinen Ursprung in der mathematischen Chaostheorie hat. In Mathematik, Fraktale sind im Grunde jede Art von wiederkehrenden Mustern. Die Prämisse des fraktalen Indikators ist, dass Sie erkennen können, und potenziell davon profitieren, wiederkehrende Muster von Preisbewegungen, die über verschiedene Handelszeiträume (stündlich, 4 Stunden, Täglich, wöchentlich, etc.).

Die Verwendung des fraktalen Indikators ist im Wesentlichen das Erkennen eines Musters in der Preisbewegung eines gehandelten Wertpapiers. Sobald das Muster erkannt wurde, Händler können dann kaufen oder verkaufen, abhängig davon, ob der fraktale Indikator bullish oder bearish istBullish und BearishProfessionals in Corporate Finance bezeichnen die Märkte regelmäßig als bullish und bearish basierend auf positiven oder negativen Kursbewegungen. Ein Bärenmarkt wird in der Regel als gegeben angesehen, wenn der Preis seit dem Höchststand um 20 % oder mehr gefallen ist. und ein Bullenmarkt gilt als eine 20%ige Erholung von einem Markttief., die von einer Marktumkehr profitieren möchten.

Zusammenfassung

• Der Fraktalindikator ist ein Marktumkehrindikator, der in der technischen Analyse verwendet wird.
• Das Fraktalmuster besteht aus fünf Kerzen, die eine „V“- oder „U“-Form aufweisen (mit einem bärischen Fraktalmuster, das „V“ oder „U“ würde invertiert erscheinen, auf den Kopf gestellt), die durch die Kursbewegung eines Wertpapiers gebildet wird.
• Der fraktale Indikator bietet einem Trader klare Einstiegs- und Stop-Loss-Level. Der angegebene Einstiegspunkt und der potenzielle Verlustbetrag für einen Trade können jedoch erheblich unter dem Idealwert liegen.

Das fraktale Muster

Das fraktale Muster, die sowohl auf Balkendiagrammen als auch auf Candlestick-Charts erkannt werden könnenJapanese CandlestickJapanese Candlesticks sind ein technisches Analysetool, mit dem Händler die Kursbewegungen von Wertpapieren aufzeichnen und analysieren. Das Konzept des Candlestick-Charts wurde von Munehisa Homma entwickelt, ein japanischer Reishändler., besteht aus der Kursbewegung, die über den Zeitrahmen von fünf Kerzen auftritt. Offensichtlich, je nachdem, welchen Charting-Zeitrahmen ein Trader verwendet, die absolute Zeit, die benötigt wird, um ein fraktales Muster zu bilden, variiert. Für einen Händler, der das Stunden-Chart verwendet, ein fraktales Muster kann sich innerhalb von fünf Stunden bilden – wohingegen ein Trader, der abseits der Tages-Charts handelt, fraktale Muster sieht, die sich im Laufe von fünf Tagen bilden.

So, Wie sieht der fraktale Indikator aus? Einer der Vorteile des Fraktalindikators von Williams besteht darin, dass er relativ leicht auf einem Chart zu erkennen ist. Das fraktale Muster besteht aus fünf aufeinanderfolgenden Kerzen, wobei die mittlere (dritte) Kerze das höchste Hoch oder niedrigste Tief der Gruppe von fünf Kerzen darstellt, wie im Bild unten gezeigt:

Die Grundregeln für das fraktale Muster sind wie folgt:

• Eine Kerze (die die dritte sein wird, oder Mitte, Candlestick in einem fraktalen Muster) stellt einen Höhepunkt (bei einem bärischen Fraktal) oder einen Tiefpunkt (bei einem bullischen Fraktal) in der Kursbewegung eines Wertpapiers dar.
• Ein bärisches Fraktalmuster tritt auf, wenn beide der beiden Candlesticks, die einem High-Point-Candlestick auf dem Chart vorausgehen, und die beiden Candlesticks, die dem Höhepunkt des dritten Candlesticks im Muster folgen, zeigen niedrigere Hochs (siehe obiges Bild).
• Ein zinsbullisches Fraktalmuster tritt auf, wenn beide der beiden Kerzen, die einer Tiefpunktkerze auf dem Chart vorausgehen, und die beiden Kerzen, die dem Tief folgen, zeigen höhere Tiefs.

Eine alternative Möglichkeit, das fraktale Muster zu verstehen, ist:

• Ein bärisches Fraktalmuster, was auf eine Marktumkehr nach unten hindeutet, bildet sich, wenn jeder von drei aufeinanderfolgenden Candlesticks zeigt, dass der Preis ein höheres Hoch erreicht, gefolgt von zwei Candlesticks, die Kursbewegungen mit einem niedrigeren Hoch als dem Hoch des vorhergehenden Candlesticks zeigen.
• Ein bullisches Fraktalmuster, was auf eine Marktumkehr nach oben hindeutet, bildet sich, wenn jede von drei aufeinanderfolgenden Kerzen zeigt, dass sich der Preis zu einem niedrigeren Tief bewegt, gefolgt von zwei Kerzen, die Kursbewegungen mit einem höheren Tief als dem Tief der vorhergehenden Kerze zeigen.

Interpretieren und Verwenden des fraktalen Musters

Das fraktale Muster zeigt eine „V“- oder „U“-förmige Unterseite oder Oberseite, die sich in einem Markt bildet – obwohl das Muster selten so perfekt sauber und symmetrisch ist wie das im Bild oben gezeigte.

Ein solches Kursbewegungsmuster kann auf eine Marktumkehr hindeuten – entweder ein früherer Aufwärtstrend, der sich allmählich nach unten dreht, oder ein früherer Abwärtstrend, der sich nach oben dreht.

Zumindest ein fraktales Muster wird so interpretiert, dass es zumindest ein vorübergehendes Niveau der Preisunterstützung (bullisches Fraktal) oder Preiswiderstands (bearisches Fraktal) identifiziert.

Händler sehen häufig ein fraktales Muster in Bezug auf andere technische Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren, wie tägliche Drehpunkte, um die Stärke oder wahrscheinliche Zuverlässigkeit des Signals des fraktalen Indikators einer Trendumkehr zu bewerten.

Zum Beispiel, wenn der Höchstpunkt eines bärischen Fraktalmusters mit einem Fibonacci-Retracement-Level oder einem gleitenden Durchschnittsniveau zusammenfällt, das diesen Preispunkt auch als Widerstandsniveau identifiziert, dann würde der fraktale Indikator als zuverlässiger interpretiert – eher als genauer Indikator für eine Marktumkehr.

Vorsicht bei Fraktalindikatoren

Das fraktale Muster muss durch den Schluss der fünften Kerze im Muster bestätigt werden. Mit anderen Worten, Sie müssen bis zum Schluss der fünften Kerze warten, um zu sehen, ob, in der Tat, ein gültiges fraktales Muster hat sich gebildet. Jedoch, das Versagen eines fraktalen Indikators, sich vollständig zu bilden, kann selbst, ein Indikator für eine wahrscheinliche zukünftige Preisbewegung sein.

Zum Beispiel, Nehmen wir an, dass sich vier der fünf Candlesticks mit einem bärischen Fraktalmuster gebildet haben, aber dann die Kursbewegung, die durch die fünfte Kerze repräsentiert wird, anstatt ein niedrigeres Tief als die vierte Kerze zu zeigen, zeigt stattdessen, dass der Preis auf ein neues Hoch steigt, sogar deutlich über dem Hoch der dritten Kerze im sich bildenden Muster. Eine solche Preisaktion würde nicht nur die Bildung eines bärischen Fraktalmusters zunichte machen – es würde, in der Tat, ein Indiz dafür sein, dass sich der bestehende Aufwärtstrend fortsetzen wird, und dieser Preis wird weiter auf höhere Niveaus steigen.

Vor- und Nachteile des Indikators

Der fraktale Indikator bietet die Vorteile, den Händlern leicht identifizierbare Markteintrittspunkte (am Schluss der fünften Kerze im Muster) und mit ebenso leicht zu erkennenden Preispunkten für Stop-Loss-Orders.

Mit einem bärischen Fraktalmuster, ein Händler verkauft leer und platziert dann möglicherweise eine Stop-Loss-Order knapp über dem höchsten im Fraktalmuster erreichten Hoch. Mit einem bullischen Fraktalmuster, ein Händler kauft am Schluss der fünften Kerze und kann dann seine Stop-Loss-Order knapp unter dem niedrigsten Tief des Fraktalmusters mit fünf Kerzen platzieren.

Ein Nachteil des Tradens des fraktalen Indikators ist die Tatsache, dass fraktale Muster kommen recht häufig vor im normalen Verlauf der Kursbewegung – daher Der Indikator ist anfällig dafür, Händlern falsche Signale zu geben. Deshalb verlassen sich nur wenige Trader ausschließlich auf den fraktalen Indikator für Handelssignale. anstatt es in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren zu verwenden.

Ein weiterer Nachteil des Handels mit dem Fraktalmuster ist, dass es weniger als ideale Markteintrittspunkte . Zum Beispiel, Die Initiierung eines Kaufhandels am Ende der fünften Kerze in einem zinsbullischen Fraktalmuster kann dazu führen, dass ein Händler zu einem Preisniveau in den Markt einkauft, das erheblich über dem Markttief liegt. Außerdem, wenn der Trader dann eine Stop-Loss-Order unter dem Tief des fraktalen Musters platziert, der potenzielle Verlust des Trades kann ein inakzeptabel hoher Geldbetrag sein.

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