6 psychologische Trading-Fehler

Die meisten Trader und Investoren glauben die meiste Zeit, dass sie Recht haben, auch wenn sie falsch liegen (Psychologische Handelsfehler). Dies wird durch das verursacht, was in der Psychologie als „kognitiver Bias“ bekannt ist. was oft zu schlechten Handelsentscheidungen führt und schlechte Handelsentscheidungen führen zu Geldverlusten, wieder und wieder. – Reza Abbaszadeh

Die schlechte Nachricht ist, dass Sie Ihre kognitiven Vorurteile (Psychologische Handelsfehler) nie vollständig überwinden werden. weil es in unserer Natur als Mensch liegt. Die gute Nachricht ist, dass, sobald Sie sich Ihrer kognitiven Verzerrungen (psychologische Handelsfehler) bewusst sind, Sie haben bessere Chancen, ein erfolgreicher Trader zu werden.

Heute arbeiten wir an unserer Trading-Denkweise und Sie werden die gefährlichsten Fehler entdecken, die Sie in Ihrem Entscheidungsprozess machen, und Sie lernen, sie zu korrigieren. Bevor wir fortfahren, wenn du neu hier bist, Stellen Sie sicher, dass Sie abonnieren und auf das Glockensymbol klicken, um Benachrichtigungen zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen, um Ihre Unterstützung zu zeigen.

Was ist ein „kognitiver Bias“?

Ich werde versuchen, es sehr einfach zu halten und das Konzept nicht zu verkomplizieren:Ein kognitiver Bias ist einfach eine Tendenz, die unser Denken von einem richtigen Urteil abhält und zu psychologischen Handelsfehlern führt.

Die wichtigsten psychologischen Trading-Fehler, mit denen sich jeder Trader oder Investor identifizieren kann:

Der erste, der Bestätigungsfehler.

So, lass mich dich als Beispiel nehmen. Sie sehen einen Aktientrend in den sozialen Medien. Die Aktie ist in nur wenigen Wochen bereits um 300% gestiegen, da das Unternehmen ein neues Produkt ankündigte, das es derzeit testet, das ist vielversprechend. Sie erinnern sich, dass dieses Unternehmen vor ein paar Tagen auf CNBC oder Bloomberg erwähnt wurde. Sie gehen und „googlen“ das Unternehmen und suchen nach Artikeln, die darauf hindeuten, dass der Kurs der Aktie weiter steigen könnte. Sie finden einige Artikel, die bestätigen, dass das neue Produkt des Unternehmens ein Hit im Wert von Milliarden von Dollar sein wird.

Sie lesen all die positiven Kommentare zu diesem Unternehmen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Sie sehen sich dann das Diagramm an und obwohl die
die Aktie entspricht nicht Ihren technischen Kriterien und ist möglicherweise überzogen oder überkauft, Sie erinnern sich, dass ein TV-Analyst einen Preis von 30 USD pro Aktie vorhergesagt hat und die Aktie jetzt bei 10 USD pro Aktie gehandelt wird, so wahrscheinlich, sich von dort mindestens zu verdreifachen.

Sie entscheiden, dass alle Sterne ausgerichtet sind und dies ist die perfekte Chance. Sie legen alle Ihre Ersparnisse in die Aktie und denken darüber nach, was Sie mit dem Gewinn kaufen werden.

Dies ist die Bestätigungsverzerrung:eine Tendenz, aktiv nur nach Informationen zu suchen, die Ihre Überzeugungen bestätigen. und Sie lehnen Informationen ab oder ignorieren sie, die Ihre Überzeugungen widerlegen. Wir alle erleben Bestätigungsfehler. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Wie kann man Bestätigungsverzerrungen überwinden?

Es ist schwer und es liegt an Ihnen, es zu erkennen und sich bewusst zu sein, dass es Ihren Entscheidungsprozess beeinflusst. Das erste, was ich jedes Mal mache, wenn ich einen Trade eingehe, ist, eine Liste der Vor- und Nachteile zu erstellen und diese aufgeschlossen zu bewerten. Betrachten Sie immer die andere Seite des Handels, den Sie eingehen. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Der zweite kognitive Bias ist der self-serving bias

Fahren wir mit Ihrer Geschichte fort. In den nächsten paar Tagen, die Aktien verlieren an Wert und gehen gegen Ihre Position. Sie haben nicht nur eine Verlustposition, aber die Aktie geht noch mehr gegen dich. Jedoch, Sie glauben immer noch, dass Ihre Argumentation immer noch richtig ist. Schließlich, du hast etwas recherchiert, und TV-Analysten und soziale Medien haben Ihre Ansicht bestätigt. Sie sind absolut überzeugt, dass Sie nicht falsch liegen.

Diejenigen, die die Aktie verkauft haben, sind nur Amateure und verkaufen die Chance ihres Lebens. Sie denken sich, dass die Aktie wahrscheinlich von Anlegern manipuliert wird, die weitere Aktien zu einem niedrigeren Preis kaufen möchten. Sie wissen, dass sich die Aktie erholen wird, sobald der Markt endlich versteht, wie das Unternehmen bald Milliarden wert sein wird. Siehst du hier das Problem? Sie können nur Informationen sehen, die zu Ihrem Puzzle passen, Unabhängig davon, ob das Puzzle richtig ist oder nicht.

Dies ist die eigennützige Voreingenommenheit:eine Tendenz, Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen zu lenken, die Ihr Selbstwertgefühl stärken und Sie vor negativem Feedback schützen.

Self-Service Bias wird in einigen Büchern auch als Attribution Bias bezeichnet. Grundsätzlich, wenn es gut läuft, es ist wegen dir. Wenn es nach Süden geht, es ist definitiv nicht deine Schuld. Komm schon, zugeben:nach einem fantastischen Handel mit schönem Gewinn,- Du fängst an, dich wie ein Genie zu fühlen, denken, dass Ihre Trading-Fähigkeiten es möglich gemacht haben. Nach einem verlorenen Trade, Sie geben Ihrem Makler die Schuld, dein Computer, dein Stuhl, dein Sternzeichen. Das ist die eigennützige Voreingenommenheit. Die Lektion hier ist, Verantwortung für alles zu übernehmen, einschließlich Ihrer Verluste.

Als Händler oder Investor, Versuchen Sie, die Schuld nicht abzuwälzen, weil es Ihnen nicht hilft, Fortschritte zu machen. Was hilft? Übernehmen Sie die Verantwortung, herauszufinden, was schief gelaufen ist, und tun Sie, was zur Verbesserung erforderlich ist. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Wie überwindet man eigennützige Voreingenommenheit?

Ziehen Sie in Erwägung, ein Anlage- oder Handelstagebuch zu führen. Die Durchsicht eines Trading-Journals kann Ihnen dabei helfen, Stärken und Schwächen in Ihrem Trading leicht zu erkennen. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Fehler zu erkennen, die Sie ständig machen. Ebenfalls, es kann Ihnen helfen zu erkennen, wann und warum Ihre Analyse richtig war. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Der dritte kognitive Bias ist der Rückblick-Bias

Die Aktie fiel von 10 $ auf 3 $ und Ihr Handelskonto erhält einen Margin Call. Unfähig, den Schmerz dieses Verlustes mehr zu ertragen, du erkennst endlich deinen Fehler. Sie beginnen, sich an alle roten Flaggen zu erinnern, die Sie vor dem Kauf der Aktie bemerkt haben. Sie erinnern sich, dass Sie viele Artikel gesehen haben, die besagten, dass das Produkt des Unternehmens noch nicht fertig sei und die Chancen auf eine Veröffentlichung gering seien, und obendrein, der Bestand wurde beim Einstieg in den Handel deutlich erweitert. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Wie kann man rückblickende Verzerrungen überwinden?

Nachdem ich darüber nachgedacht habe, Ihnen war klar, dass Sie von Anfang an wussten, dass dieser Trade ein Verlierer sein würde. Dies ist die Voreingenommenheit im Nachhinein:eine Tendenz, die Vergangenheit nicht nach dem, was Sie erlebt haben, darzustellen, aber nach dem, was später geschah. Im Grunde kann eine Voreingenommenheit im Nachhinein dazu führen, dass Sie glauben, dass ein Ereignis vorhersehbarer war, als es tatsächlich war. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Ein weiterer kognitiver Bias ist der Recency Bias.

Nach einer Woche, Sie sehen eine andere Gelegenheit. Eine weitere Firma, aus der gleichen Branche. In den sozialen Medien gibt es viel Hype um diese Aktie. Es entspricht sogar Ihren technischen Kriterien, ein Kauf ohne weiteres. Aber Sie haben beim vorherigen Trade Geld verloren. Aufgrund Ihrer jüngsten Erfahrungen, Sie beschließen, diese Gelegenheit zu überspringen, du hast Angst.

Das ist die Neuheitsverzerrung, unser Gehirn legt naturgemäß mehr Gewicht auf die jüngsten Erfahrungen und wir vermeiden Trades, die uns an unsere jüngsten Verluste erinnern. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Wie kann man Aktualitätsverzerrungen überwinden?

Schreiben Sie eine Trading-Checkliste mit Ihren Kriterien aus Ihrem Trading-Plan. Diesen Weg, Es ist wahrscheinlicher, dass Sie nicht jeden Trade eingeben, wenn er nicht alle Kriterien erfüllt. Sie geben nur dann einen Trade ein, wenn er Ihren Tradingplan-Kriterien entspricht. egal ob Sie zuvor einen Verlust- oder einen Gewinntrade hatten. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Eine weitere gefährliche Tendenz ist die Illusion der Kontrolle.

Sie denken, dass Sie kontrollieren können, ob Ihr nächster Trade profitabel ist und alles unter Kontrolle ist. Sie sind überzeugt, dass Sie die Kontrolle haben und erhöhen deshalb Ihre Losgröße. Es kann nichts schief gehen. Da Sie denken, dass Sie das Ergebnis Ihres nächsten Trades kontrollieren können, ist dasselbe wie zu glauben, dass Sie den Markt kontrollieren. Du eindeutig nicht.

Die Illusion der Kontrolle kommt nach einer Siegesserie und ist extrem gefährlich. Sie erhöhen Ihre Lotgröße und wenn der Handel gegen Sie verläuft, erhöhen Sie Ihren Stop-Loss, weil Sie absolut wissen, dass Sie Recht haben und es erraten haben; Sie erhalten einen Margin Call nach einer Gewinnsträhne. Ein schlechter Trade kann Ihr gesamtes Konto auslöschen. Dem Markt ist es egal, dass Sie 10 Trades in Folge gewonnen haben. Wir arbeiten unter unsicheren Bedingungen. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Wie überwindet man Kontrollillusion-Bias?

Die Erkenntnis, dass wir keine Kontrolle über den Markt haben, ist der erste Schritt zur Steuerung unseres Risikos. Die Lektion hier ist, es zu vermeiden, nach Sicherheit und Kontrolle zu suchen. Deshalb ist es besser, sich darauf zu konzentrieren, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können. Unsere Handlungen und Emotionen. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Der letzte Bias ist der Mitläufereffekt.

Sie kaufen eine Aktie, weil alle anderen es zu tun scheinen, auch wenn es keine guten Gründe dafür gibt. Ein weiteres Beispiel ist, wenn Sie alle sagen hören, dass der Bullenmarkt bald aufhören wird. Sie hören Wörter wie Rezession und Bärenmarkt. Die Nachrichten, Gurus, und Foren sind alle voller Negativität. Sie schauen sich Ihre Charts mit Ihren technischen Analysetools an und finden nichts Bärenhaftes.

Dann schauen Sie sich mehrere Aktien an und finden einige bullishe Setups. Aber weil alle sagten, dass der Bullenmarkt zu Ende gehen würde, Sie verkaufen alle Ihre Long-Positionen und überspringen neue Long-Trades. Das Ergebnis des Marktes spielt keine Rolle, ob es weiter steigt oder fällt. Sie haben sich bereits dem Mitläufer-Bias angeschlossen, weil Sie der Herde folgen, anstatt Ihrer Analyse. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

Wie überwindet man Zugvoreingenommenheit?

Die Lektion hier ist, auf Ihre eigene Analyse zu hören und die Stimmen der Massen zu ignorieren. Ich sage nicht, dass Sie eine konträre Denkweise annehmen und immer gegen die Herde vorgehen sollten. Das ist nicht der Fall. Vertrauen Sie einfach Ihrer eigenen Analyse. Sie müssen psychologische Handelsfehler vermeiden.

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