So profitieren Sie von Sympathie-Spielen in dieser Gewinnsaison

Die erste Gewinnsaison 2020 steht vor der Tür, was bedeutet, dass sich der Markt auf die erste echte Periode anhaltender Volatilität bei Aktien des Jahres vorbereitet (ungeachtet des Krieges mit dem Iran).

Die Gewinnsaison bietet eine großartige Gelegenheit, eine Sympathie-Trading-Strategie zu nutzen. Das ist, eine Strategie, die den Handel mit Aktien beinhaltet, die sich „in Sympathie“ mit einer anderen verwandten Aktie bewegen. Da die Gewinnreaktionen einer Aktie in den vorbörslichen und nachbörslichen Sitzungen nahezu augenblicklich erfolgen können, Sympathy Trading ist eine gute Möglichkeit, Gewinne zu traden, ohne gegen Algorithmen antreten zu müssen, die Pressemitteilungen in Sekundenschnelle entziffern können.

Auf seiner Oberfläche, Sympathie-Trading ist relativ einfach zu verstehen. Es geht darum, Beziehungen zu kennen und zu wissen, welche Aktien zusammen gehandelt werden. Das offensichtlichste Beispiel für diese Beziehungen sind Unternehmen derselben Branche oder Branche. Wenn drei Bankaktien am selben Tag Gewinne melden (wie JP Morgan, Städtegruppe, und Wells Fargo tat am Morgen des 14. Januar), erwarten, dass andere Großbankaktien in Sympathie nach oben oder unten gehandelt werden (wie Morgan Stanley, Goldman Sachs , und Bank of America Tat). Gleichfalls, Einzelhandelsaktien handeln mit anderen Einzelhandelsaktien. Tech-Aktien mit Tech-Aktien. Cannabis mit Cannabis. Und so weiter.

Aber abgesehen von diesen offensichtlichen Beispielen, Es gibt andere Beziehungen, die Sympathie-Trading-Gelegenheiten schaffen können. Einer der bekanntesten ist Apple und seine Zulieferer. Apple-Produkte sind so allgegenwärtig, dass Unternehmen in ihrer Lieferkette (wie Samsung, Mikron, Jabil, und Lumentum, um nur einige zu nennen) können auf Apple-spezifische Schlagzeilen reagieren. Behalte diese Namen im Auge, wenn Apple am 28. Januar nach Handelsschluss meldet.

Eine weitere wichtige Beziehung zu meinen für Sympathie-Ideen ist geografisch. Das beste Beispiel dafür ist China. Es ist nicht ungewöhnlich, dass chinesische Aktien (wie Alibaba, Baidu, JD.com, und Weibo), um gemeinsam zu handeln, wenn ein Unternehmen Neuigkeiten hat.

Hier sind ein paar potenzielle Sympathie-Trade-Ideen für die kommenden Wochen.

Sympathie-Idee 1:Sympathie verdient Reaktionen
Der Morgen des 31. Januar wird ein großer Energieschub. Die beiden größten Energieaktien in den USA, Exxon Mobil und Chevron , wird heute Morgen das Ergebnis für das vierte Quartal bekannt geben ( Phillips 66 , der sechstgrößte Energiename nach Marktkapitalisierung wird ebenfalls berichten).

Der Vergleich dieser Gewinnberichte mit den Schätzungen der Wall Street wird einen großen Beitrag dazu leisten, die Stimmung des Marktes gegenüber Energieaktien an diesem Morgen zu bestimmen. Behalten Sie die gesamte Branche im Auge, insbesondere Energieunternehmen, die im Februar berichten sollen, wie z ConocoPhillips und EOG-Ressourcen .

Sympathie-Idee 2:ETFs gegen Aktien handeln
Eine andere Möglichkeit, Sympathiebewegungen einzufangen, besteht darin, ETFs gegen von ihnen gehaltene Aktien zu handeln. Das vorherige Beispiel von Exxon Mobil und Chevron ist hier ein gutes Beispiel, da sie die beiden größten Beteiligungen an einigen der größten und liquidesten Energie-ETFs sind.

Gemeinsam, die beiden Aktien machen ca. 42 % des Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) und die iShares US-Energie-ETF (IYE), und 39 % der Vanguard Energie-ETF (VDE). All diese Mittel, aufgrund ihrer Konstruktion, Ergebnisreaktionen bei Aktien von Exxon Mobile und Chevron widerzuspiegeln sein.

Es gibt viele weitere Beispiele für Beziehungen auf dem Markt, die für gute Sympathie-Trades sorgen können. Bankaktien sind umgekehrt mit Anleihen korreliert. Unternehmen, die fusionieren, werden bis zum Abschluss der Fusion zusammen handeln. Aktien des Dow Jones Industrial Average werden im Allgemeinen zusammen gehandelt.

Wenn es darum geht, diese Zusammenhänge zu kennen, es geht zum Teil darum, den Nachrichten zu folgen, grundlegende Informationen kennen, und Zeit auf dem Bildschirm zu verbringen, um diese Beziehungen selbst zu beobachten.

Der Autor hat alle Aktien in seinem 401(k) erwähnt.

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