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Wie man Nokia und die Meme-Aktien in fünf Tagen oder weniger gewinnbringend tradet

Tom Gentile

Wir alle kennen die Geschichte inzwischen:Bereits im Januar als die Reddit-Community "WallStreetBets" zum ersten Mal auf die Bühne kam, GameStop Corp. (NYSE:GME) wurde im mittleren Teenageralter gehandelt. Dann gaben ihm die Guerilla-Day-Trader der Online-Community die virale Behandlung.

Ein paar Wochen später, GME erreichte $483. Genau an diesem Tag, es verzeichnete ein Tief von 112,25 US-Dollar – eine tägliche Spanne von 370,75 US-Dollar. Verrückt!

Und natürlich, ein paar Wochen später, es handelte um rund 50 Dollar. Es hat mittlerweile schon einige Zyklen hinter sich. Gestern, um die Mittagszeit, es handelte über 183 $.

So, Offensichtlich ist diese "all-out viral blitz"-Strategie sehr effektiv, um Aktien auf kometenhafte Höhen zu treiben. Die Sache ist, wie ein Spiel von Musikstühlen, die letzte Person, die steht, wird gehämmert, wenn die Käufer erschöpft sind und diese Überflieger zu Boden stürzen.

(Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Käufer für 483 US-Dollar und entladen Ihre Position für 50 US-Dollar. Mama! )

Zu sagen, dass Meme-Aktien "volatil" sind, ist, als würde man den Golf von Mexiko "einen See" nennen - eine Untertreibung. Diese Aktien bewegen sich nach Lust und Laune einer weitgehend unerfahrenen Gemeinschaft, die nicht gerade eine traditionelle Risikobewertung hat.

Volatilität ist für Aktienkäufer nicht immer gut, aber es ist Brot und Butter für Optionshändler. Es gibt immer einen Weg mit begrenztem Risiko, um mit Optionen leichte Gewinne zu erzielen.

Hier kommt eine Strategie wie die, die ich Ihnen gleich zeigen werde, ins Spiel. Du kannst es zum Tragen bringen Nokia Oyja (NYSE:NOK) – eine Aktie, die am Dienstag zweistellig gestiegen ist – oder jede andere Meme-Aktie, von der Sie hören.

Jeder kann am Meme-Stock-Spaß teilnehmen und eigene Gewinne erzielen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, in eine Kreissäge zu gehen ...

Mein risikoarmes, Fünf-Tage-Gewinn-Meme-Aktienstrategie

Hier ist eine meiner Lieblingsstrategien, um von Meme-Aktien zu profitieren. Die grundlegende Strategie besteht darin, Optionsspreads zu verkaufen, bei denen I nicht Erwarten Sie, dass die Aktie in wenigen Tagen verfügbar ist.

  • Kurzfristige Kreditspreads (mit weniger als einer Woche vor Ablauf).
  • Der Verkauf von Kreditspreads beträgt 30% des Geldes bei Unterstützung und Widerstand.

Hier ist ein Beispiel:

Am 21. Juni 2021, nachdem er von Mitte Teenager auf 72,62 $ in einem Herzschlag gestiegen war, AMC hatte einen zweiwöchigen Kanal zwischen der Unterstützung von 40 USD und dem Widerstand von 70 USD gebildet.

Nach zwei Wochen Channeling und mit erhöhter Optionsprämie, Die Idee ist, Kreditspreads etwa 30% vom Aktienkurs entfernt und vorzugsweise bei Unterstützung und Widerstand zu verkaufen. Wenn die Aktie den Kreditspread nicht erreicht, der Spread verfällt wertlos, Sicherung des erhaltenen Kredits.

Sowohl die Unterstützung von 40 USD als auch der Widerstand von 70 USD sind etwa 30% vom AMC-Handel bei 55 USD entfernt.

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Es gibt zwei verschiedene Arten von Kreditspreads - bärische Kreditspreads und bullishe Kreditspreads. gebaut mit Calls und Puts, bzw. Oft werden sie einfach als "Bear-Call-Spreads" oder "Bull-Put-Spreads" bezeichnet.

Um einen Bear-Call-Spread aufzubauen, Sie...

  • Kaufen Sie einen Call mit höherem Strike.
  • Verkaufen Sie einen Anruf mit niedrigerem Ausübungspreis.

Und um einen Bullen-Put-Spread aufzubauen, Sie...

  • Verkaufen Sie einen Put mit höherem Strike.
  • Kaufen Sie einen Put mit niedrigerem Strike.

Wie das Wort "Kredit" schon sagt, diese Geschäfte bringen einen Kredit ein. Das Risiko wird berechnet, indem der Kredit von der Breite des Spreads abgezogen wird. Sie haben ein geringeres Return on Investment (ROI)-Potenzial im Austausch für eine hohe Wahrscheinlichkeit.

Da sich die Aktie schnell bewegen kann, Wir wollen nicht lange in diesen Trades sein. So, Optionen verwenden, die innerhalb einer Woche ablaufen.

Nach diesen Regeln, Hier sind zwei Trades, die Sie am Montag hätten machen können, 21. Juni:

Trade Nr. 1:AMC 24. Juni $40/$35 Bull Put Spread

Dieser Handel brachte 33 $ bei einem Risiko von 467 $ ein, ein ROI von 7,07 % innerhalb von fünf Tagen. Anfangs, das klingt nicht nach viel ROI, aber wenn man bedenkt, dass es in fünf tagen realisiert ist und Sie haben eine statistische Wahrscheinlichkeit von 99,1 %, es einzulösen, Es ist ein fantastischer Handel.

Woher bekomme ich die Wahrscheinlichkeit? Meine Tools berechnen es.

Trade Nr. 2:AMC 24. Juni $70/$75 Bear Call Spread

Dieser Trade brachte 56 $ bei einem Risiko von 444 $ ein, ein 5-Tage-ROI von 12,61% ROI. Wieder, ein schöner Gewinn für einen fünftägigen Handel, insbesondere unter Berücksichtigung einer statistischen Gewinnwahrscheinlichkeit von 95 %.

Nun zum coolen Teil:Du hättest es tun können beide dieser Credit-Spread-Trades in einer Bewegung, die die Profis den "Iron Condor" nennen. Das hast du richtig gelesen.

Leitfaden zum Optionshandel

Es gibt ein überraschendes Geheimnis, das Handelsmeister von den Leuten trennt, die um die Tischabfälle der Wall Street kämpfen.

Erfahren Sie mehr

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Pro Trade:AMC 24. Juni $35/$40/$70/$75 Iron Condor

Dieser AMC-Eisenkondor bringt 89 USD Kredit auf 411 USD Risiko mit einer statistischen Gewinnwahrscheinlichkeit von 94,6% in fünf Tagen.

In allen oben genannten Fällen wenn die Aktie nicht überquere den kurzen Schlag, der von Ihnen verkaufte Spread verfällt wertlos und bringt den maximalen Gewinn.

Am 25. Juni - Ablauftag - schloss AMC bei 54,06 $, und jeder dieser Trades verlief wertlos.

Jetzt, deutlich sein, AMC hätte auf 20 USD abstürzen oder auf 100 USD steigen können, so dass Sie beim Verlusttrade (oder der Verliererseite des Eisernen Kondors) das maximale Risiko eingehen.

So, Sie müssen unbedingt bereit sein, auszusteigen, falls die Aktie ausbricht. Bauen Sie keine emotionale Bindung zu Ihrem Handwerk auf - das ist ein guter Rat für irgendein Handel. Und wenn ich schon dabei bin, Stellen Sie sicher, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, wenn Sie solche Trades tätigen. Verwenden Sie sinnvolle Positionsgrößen und Zuordnungen.

Wie ich sagte, Das ist immer ein kluger Anruf, aber vor allem, wenn Sie die Meme-Aktien spielen.

Sie können damit umgehen, indem Sie einer einfachen Ausstiegsregel folgen:Um ein maximales Risiko zu vermeiden, Verlassen Sie den verlierenden Kreditspread, wenn die Aktie über oder unter den Short-Strike fällt.

  • Für Bull-Put-Spreads, Dies bedeutet, dass Sie den Spread schließen, wenn die Aktie bricht unter der Short-Put-Streik.
  • Für Bear-Call-Spreads, Ausstieg, wenn die Aktie über den Short-Call-Strike ausbricht.

Es ist schwer zu überschätzen, wie groß der Einfluss dieser Horden von neuen, unerfahren, und, sollten wir sagen, risikofreundliche Anleger an den Märkten im Jahr 2021 gemacht haben. Ich meine, an einer Stelle, diese Leute brachten 672 Millionen Dollar auf den Markt jede Minute.

All dieses spekulative Geld, das auf Aktien geworfen wird - mit einer Strategie nahe Null, Ich möchte hinzufügen - hat zu starken Volatilitätssprüngen geführt, die mein BRUTUS "Brute-Force"-Algorithmus als potenzielle Gewinnchancen identifiziert hat. BRUTUS hat Chancen auf 300% Rendite in drei Tagen aufgedeckt... 650% in acht Tagen... sogar 2, 500% in 16 Tagen während des Backtesting-Zeitraums. Hier können Sie einen Blick unter die Haube werfen und sehen, wie es funktioniert.

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