Einstieg ins Daytrading:Ein Leitfaden für Anfänger

Der Aufstieg des Privatanlegers hat viel mehr Aufmerksamkeit und Interesse am Daytrading hervorgerufen. Im Wesentlichen ist Daytrading eine Strategie, die schnell ausgeführte Transaktionen für bestimmte Anlagen an einem einzigen Tag umfasst.

Viele neue Anleger sind vom Daytrading fasziniert, weil sie gesehen haben, wie einige Anleger riesige Gewinne aus der Praxis gemacht haben – viel mehr, als sie es mit langfristigen Anlagestrategien hätten.

Umgekehrt hat eine beträchtliche Mehrheit der Menschen, die ins Daytrading einsteigen, keinen Erfolg. Es ist ein Unternehmen voller Risiken. Menschen, die nicht auf die Intensität und Komplexität des Daytradings vorbereitet sind, werden fast garantiert scheitern. Es braucht mehr Beinarbeit, Zeit und Fachwissen, um ein erfolgreicher Daytrader zu werden.

Wenn Sie sich von dem Risiko nicht abschrecken lassen, finden Sie hier einige Tipps, wie Sie mit dem Daytrading beginnen können.

Was ist Daytrading?

Es gibt zwei grundlegende Arten von Tradern:Passiv und aggressiv. Gewöhnliche, alltägliche Trader, die relativ wenige Transaktionen tätigen – die „set it and forget it“-Typen, die sich in Rohstoffe einkaufen und beobachten, wie ihr Wert steigt – sind passiv. Ihre Gewinne sind stetig, langsam und normalerweise bescheiden.

Daytrader hingegen sind so aggressiv, wie man nur sein kann.

Daytrading ist die Praxis, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, oft mehrmals innerhalb eines Tages. Daytrader zielen darauf ab, einen schnellen Gewinn aus kurzen Preisschwankungen zu erzielen. Der typische Daytrader führt mehrere Trades in einer einzigen Sitzung durch, um erhebliche Gewinne zu erzielen.

Der Tageshandel ist eng an Ereignissen ausgerichtet, die kurzfristige Marktgewinne oder -verluste auslösen. Dies können Gewinnberichte, Nachrichtenereignisse im Zusammenhang mit der Wirtschaft, Zinserhöhungen oder -senkungen oder einfach nur Marktpsychologie sein.

Aus diesem Grund müssen Daytrader etwas flinker und cleverer sein als der Rest des Marktes. Ihre Transaktionen beinhalten normalerweise eine höhere Hebelwirkung und kurzfristige Planung. Sie können Waren für nur eine halbe Sekunde besitzen. Sie müssen mehr Zeit in ihre Handelsaktivitäten investieren und einen Magen für gelegentliche schlechte Tage haben. Die mit Daytrading verbundenen Risiken sind viel höher als bei langfristigem, passivem Investieren.

Warum ist Daytrading für manche so attraktiv? Den Grund haben Sie vielleicht schon herausgefunden:Das Gewinnpotenzial ist groß. Natürlich auch das Verlustpotential!

Der Unterschied zwischen einem guten Daytrader und einem mittelmäßigen oder schlechten kann hauchdünn sein. Einige Daytrader können enorme Einkommenssprünge verzeichnen. Aber Daytrading ist nichts, womit man einfach anfangen kann. Sie müssen Pläne machen, Grenzen setzen, Strategien entwickeln und üben. Hier sind einige Daytrading-Tipps, wenn Sie in den Markt einsteigen möchten.

Entscheiden, was gehandelt werden soll

Da Daytrading eine Aktivität mit hohem Risiko und hohem Aufwand ist, eignet es sich am besten für volatile, liquide Rohstoffe. Der aufstrebende Daytrader sollte sich auf eine Anlageklasse spezialisieren, anstatt in vielen Märkten um die Zäune zu schwingen.

Zu den häufigsten Zielen von Rohstoff-Daytradern gehören:

Aktien

Der Aktienhandel ist der wichtigste Baustein des Investmentmarktes. Es wird durch den grundlegenden Kauf von Anteilen an öffentlichen Unternehmen dargestellt. Aktionäre gewinnen oder verlieren, wenn die Aktienkurse steigen oder fallen.

Forex

Der Devisenmarkt handelt mit Währungen verschiedener Länder oder Regionen. Einzelhändler erzielen Gewinne, wenn sich der Wert einer Währung im Laufe der Zeit ändert. Der Umtausch von US-Dollar in Euro (und umgekehrt) ist die häufigste Devisentransaktion.

Futures

Futures sind Verträge zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Ware – wie Kraftstoff, Rohstoffe, Edelmetalle oder Aktien – zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis. Anleger kaufen Futures für die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, wenn der Preis der Rohstoffe steigt.

Wie viel Kapital benötigen Sie

Da Daytrading ein so risikoreiches Unterfangen ist, müssen Anleger über einen Mindestkapitalbetrag verfügen, mit dem sie investieren können. Je mehr Kapital sich eine Person leisten kann, um sie für den Tageshandel zu reservieren, desto einfacher wird es für sie, Verluste zu verkraften. Ihr Mindestkapital hängt von der Ware ab, mit der Sie handeln werden, sowie von den Limits, die Ihre Brokerage festlegt.

Für Aktien in den USA gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Minimum von 25.000 $. Wenn der Kontostand Ihres Aktienhandelskontos unter 25.000 $ sinkt, können Sie nicht handeln, bis Sie Geld eingezahlt haben, um Ihren Kontostand wieder auf dieses Niveau zu bringen. Es ist besser, mit einem etwas höheren Minimum zu beginnen – etwa 30.000 $ oder 40.000 $ – um Verluste zuzulassen, ohne den Handel zum Erliegen zu bringen.

Sie können mit viel weniger Kapital in den Devisenmarkt einsteigen. Die meisten Broker verlangen für den Devisenhandel ein Mindestguthaben von 100 USD. Aber je mehr Sie sich leisten können, desto besser sind die Chancen, dass Sie anständige Einnahmen erzielen. 5.000 $ sind ein guter Ausgangspunkt.

Auf dem Terminmarkt gibt es mehr Spielraum. Anleger nutzen die Hebelwirkung, um Kontrakte für einen Bruchteil ihres erwarteten Wertes zu kaufen. Mit mindestens 10.000 $ für Futures zu beginnen, ist einer der häufigsten Tipps für das Daytrading.

Benötigte Tools

Day-Trading ist eine schnelllebige, intensive Aktivität. Es beinhaltet viele Transaktionen über ein paar Stunden. Um effektiv zu sein, gibt es ein paar Daytrading-Tipps, Tools und Maßnahmen, die Sie besorgen und ergreifen müssen, bevor Sie beginnen.

Computer

Ihr Computer wird das Herzstück Ihres Daytrading-Betriebs sein, und er muss leistungsstark sein. Ein alter, langsamer Computer ist dem Daytrading abträglich. Eine, die verzögert oder abstürzt, nimmt Ihnen die Möglichkeit, schnelle Transaktionen auszuführen. Suchen Sie nach solchen mit leistungsstarken, schnellen Prozessoren.

Monitore

Die meisten Daytrader verwenden mehr als einen Monitor für ihre Computer. Es ist nicht unbedingt erforderlich, zwei oder mehr Monitore zu haben, aber es ist einer der besten Tipps für das Daytrading.

Zuverlässiges Internet

Sie brauchen das schnellste Internet, das Sie für den täglichen Handel bekommen können – mindestens ADSL oder Kabel, wenn Sie können. Langsames Internet verhindert, dass Seiten der Handelsplattform mit der Geschwindigkeit aktualisiert werden, die Sie benötigen, um ein effektiver Daytrader zu sein.

Vermittlungskonto

Broker wie Fidelity, TD Ameritrade, E*TRADE und Interactive Brokers sind die Einheiten, die Ihre Kauf- und Verkaufsbefehle ausführen. Für die meisten von ihnen ist kein Mindestkontostand erforderlich (obwohl Sie mit etwas beginnen müssen).

Da Daytrader viele tägliche Transaktionen durchführen, ist es eine gute Idee, sich auf Broker mit niedrigeren Gebühren zu konzentrieren. Gebühren pro Transaktion werden Ihre Gewinne schmälern. Aber Sie brauchen auch einen Makler, der Ihnen guten technischen Support bietet. Wenn sie ein paar Cent mehr verlangen als ein Broker mit schlechtem oder nicht vorhandenem Support, kann es die zusätzlichen Kosten wert sein.

Vermeiden Sie es, eine Bank für Ihr Maklerkonto zu verwenden; Ihre Gebühren sind in der Regel hoch und ihre Maklerdienste sind nicht so anpassbar wie bei investitionsorientierten Institutionen.

Handelsplattform

Ihr Maklerkonto wird eine Art Handelsplattform beinhalten. Aber Sie haben viele Optionen für Brokerage-Apps und -Dienste. Bestimmte Plattformen sind besser darauf optimiert, den Einstieg in den Daytrading zu erlernen. Recherchieren Sie diejenigen, die Sie in Betracht ziehen, bevor Sie sich anmelden. Probieren Sie einige davon aus und entscheiden Sie, welche für Sie funktioniert.

Einen Zeitplan festlegen

Daytrader arbeiten nach konsistenten Zeitplänen. Einer der wichtigsten Daytrading-Tipps ist es, Ihren Zeitplan festzulegen und sich genau daran zu halten.

Da Daytrader möglicherweise mit internationalen Märkten zu tun haben, unterscheiden sich die Öffnungszeiten, zu denen sie tätig sind. Wenn Sie mit Aktien handeln, richten sich Ihre Öffnungszeiten nach den Öffnungszeiten der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq. Wenn Sie internationale Währungen auf dem Devisenmarkt handeln, haben Sie eine breitere Palette von Zeiten, mit denen Sie arbeiten können.

Aber Sie werden nicht den ganzen Tag handeln. Sie werden wahrscheinlich nur zwei bis drei Stunden am Tag handeln (ein weiteres Element, das den Tageshandel für viele attraktiv macht). Dies liegt daran, dass sich die Mechanismen des Daytradings auf die Teile des Tages stützen, an denen die Rohstoffpreise am volatilsten sind.

Nehmen Sie die Börse. Die meisten schnellen Preisbewegungen, von denen Daytrader profitieren, treten in den ersten ein bis zwei Stunden nach der Morgenglocke der NYSE auf. Sie schwanken erneut in der letzten Stunde des Geschäftstages. Ihr Daytrading-Zeitplan könnte also von 9:30 bis 11:00 Uhr und wieder von 15:00 bis 16:00 Uhr sein. Das ist Eastern Time, daher müssten Sie diese Zeiten anpassen, wenn Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden.

Der Terminhandel hat eine etwas breitere Palette. Viele Futures-Händler beginnen mit ihrer Arbeit, bevor die NYSE öffnet. Diese Zeit wird wenig überraschend „Pre-Market“ genannt. In dem Moment, in dem sich der Markt öffnet, steigt das Handelsvolumen der Futures erheblich. Menschen, die Pre-Market-Trading betrieben haben, können größere Belohnungen aus volatilen Preissprüngen ernten. Ein Futures-Daytrader kann daher einen Zeitplan von 8:30 bis 11:00 Uhr Eastern Time haben.

Devisenhandel kann zu jeder Tageszeit stattfinden, da Devisenhändler mit Währungen auf der ganzen Welt handeln. Wenn Sie mit der Euro-Währung arbeiten, profitieren Sie am meisten in den späten Nachtstunden, wenn die europäischen Börsen geöffnet sind.

Das größte Handelsvolumen findet normalerweise zwischen 1:00 und 12:00 Uhr Eastern Time für Forex statt. Wenn die NYSE und die europäischen Börsen gleichzeitig geöffnet sind, ist das Handelsvolumen außergewöhnlich hoch. Diese Überschneidung tritt normalerweise zwischen 9:30 Uhr und 10:00 Uhr Eastern auf.

Natürlich passen Sie Ihren Forex-Handelsplan entsprechend an, wenn Sie Währungen in anderen Teilen der Welt handeln, wie z. B. den japanischen Yen, den Schweizer Franken oder das britische Pfund.

Risikomanagement

Einer der wichtigsten Tipps für das Daytrading ist, Ihr Risiko zu begrenzen. Nur weil Sie 50.000 $ Kapital haben, heißt das nicht, dass Sie alle 50.000 $ in eine Handelssitzung investieren sollten. Sie investieren deutlich weniger.

Das Risikomanagement im Daytrading wird durch die Festlegung von Limits geregelt. Sie können sich entscheiden, eine Aktie zu kaufen, wenn sie ein bestimmtes Preisniveau erreicht, eine Praxis, die als „Limit-Order“ bezeichnet wird. Sie können auch einen Punkt finden, an dem Sie einen Rohstoff, der an Wert verliert, entladen, um weitere Verluste zu verhindern – dies wird als „Stop-Loss“-Punkt bezeichnet.

Einer der häufigsten Daytrading-Tipps besagt, dass Sie bei einer bestimmten Transaktion nicht mehr als 1 % Ihres Kapitals einsetzen. Wenn Ihr Kapital also insgesamt 50.000 $ beträgt, würden Sie sich darauf beschränken, nur 500 $ für jeden Trade auszugeben. Daytrader berechnen ihre Positionen, indem sie ihren Limit-Order-Preis und ihren Stop-Loss-Preis so festlegen, dass nie mehr als 1 % ihres Kapitals gefährdet sind.

Auch viele Daytrader setzen sich Tageslimits. Eine Richtlinie schlägt vor, ein Verlustlimit von 3 % Ihres Kapitals für jeden Handelstag festzulegen. Wenn Sie unser Modell mit einem Kapital von 50.000 $ verwenden, bedeutet dies, dass Sie den Laden schließen und den Handel bis morgen einstellen, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt des Handelstages um 1.500 $ im Minus sind.

Lernen und üben – für eine lange Zeit

Es lohnt sich zu wiederholen, dass Daytrading ein äußerst kniffliges Unterfangen ist. Selbst mit den von Ihnen festgelegten Limits arbeiten Sie mit relativ großen Geldbeträgen. Die Konkurrenz ist wütend. Sie benötigen eine Kombination aus Marktintelligenz und eingleisiger Ausrichtung. Das sind Eigenschaften, die die meisten Trader nicht so leicht erreichen.

Um ehrlich zu sein, die Chancen, ein dauerhaft erfolgreicher Daytrader zu werden, stehen nicht zu Ihren Gunsten. VantagePoint schätzt, dass nur 3,5 % bis 4,5 % der Tageshändler erfolgreich genug sind, um daraus eine Vollzeitkarriere zu machen. „Wenn Erfolg so definiert wird, dass er für mindestens ein paar Monate nur geringfügig rentabel ist“, sagt VantagePoint, „liegt die Erfolgsquote bei etwa 6 % bis 8 %.“

Aus diesem Grund bestehen die meisten Finanzexperten darauf, dass Sie viel Zeit in Handelssimulatoren, Papierhändlern und Übungssitzungen verbringen, bevor Sie eine Daytrading-Karriere starten. Je länger Sie üben können, desto besser werden Sie dran sein. Erwarten Sie selbst dann nicht, sofortige Gewinne zu erzielen.

Der Punkt, um ein erfolgreicher Daytrader zu sein, besteht darin, beständig erfolgreich zu sein. Es geht darum, Fachwissen und intensive Strategien zu entwickeln, die immer wieder solide Ergebnisse liefern. Sich auf Glück oder Emotionen zu verlassen ist nie eine gute Strategie beim Wertpapierhandel, aber beim Daytrading kann es besonders tödlich sein.

Nehmen Sie sich Zeit, um zu lernen, wie Sie mit dem Daytrading beginnen. Informieren Sie sich über die Feinheiten des Daytradings und üben Sie mit simulierten Händlern. Die meisten erfolgreichen Daytrader werden Ihnen sagen, dass sie Jahre gebraucht haben, um eine anständige Rendite zu erzielen. Wieder … das sind Jahre. Wenn Sie erwägen, mit dem Daytrading zu beginnen, planen Sie Zeiträume von Jahren ein, nicht von Monaten.

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