Wie erstelle ich einen Daytrading-Plan?

Theoretisch, Beim Intraday-Trading geht es darum, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen – und das alles am selben Tag. Es geht darum, Chancen auf dem Markt zu erkennen. Diese Gelegenheiten können sich auf eine bestimmte Aktie beziehen, Sektor, oder den Markt insgesamt. Der Erfolg eines Intraday-Traders liegt darin, sie zu identifizieren und zur richtigen Zeit die richtige Position einzunehmen.

Jedoch, die Realität ist viel komplizierter. Als Daytrader, der Märkte/Chancen identifiziert, Umgang mit Risiken, und Ausstieg aus Positionen zum richtigen Zeitpunkt tragen maßgeblich zu Ihrem Erfolg bei.

Eine der größten Hindernisse, mit denen Intraday-Trader konfrontiert sind, ist die Tendenz, sich von der Marktstimmung beeinflussen zu lassen. Während einige Trader in Richtung der Stimmung beeinflusst werden, andere schwanken in die entgegengesetzte Richtung.

So, wenn der Markt über einen bestimmten Sektor schreit und die meisten Daytrader Aktien von Unternehmen kaufen, die zu diesem Sektor gehören, einige Händler partizipieren an dem Trend und einige verkaufen solche Aktien leer, um gegen den Hype zu spielen. Jedoch, als Daytrader, die Fehlerquote ist gering und ein falscher Aufruf kann zu Verlusten führen.

Somit, Es ist ratsam, einen Plan für die Ausführung Ihrer Daytrading-Aktivitäten zu haben und Sie in der Nähe Ihrer Anlagestrategie zu halten. Dies ist ein Daytrading-Plan – ein breiter Rahmen, der es Ihnen ermöglicht, Handelsentscheidungen zu treffen, die zu Ihnen passen. Heute, Wir werden einige Schritte mit Ihnen teilen, die Ihnen helfen, einen personalisierten Daytrading-Plan für sich selbst zu erstellen.

Bevor wir anfangen, Es ist wichtig zu betonen, dass keine Einheitsgröße für alle passt und dieser Blog als Ausgangspunkt für die Erstellung Ihres Daytrading-Plans angesehen werden sollte. Bitte führen Sie die erforderliche Due Diligence durch, bevor Sie den Intraday-Handel wagen. Lass uns anfangen!

Risiko geht vor

Risikotoleranz. Dies ist ein gängiger Begriff, der in Anlage- und Handelskreisen gehört wird. Jedoch, Was ist Risikotoleranz und warum ist sie wichtig?

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. So, Wenn Sie Aktien kaufen, dann kann der Kurs der Aktie von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, wie der Wirtschaftslage des Landes, Sozial, und politische Lage, die Leistung des Unternehmens, usw. Wenn die Regierung eine plötzliche Änderung der Politik vornimmt, die sich auf die Branche auswirkt, in der Sie stark investiert sind, dann reagiert der Aktienkurs entweder für oder gegen Sie.

Bei der Risikotoleranz geht es um das Risiko, das Sie eingehen können, ohne sich zu viele Sorgen zu machen und emotionale Entscheidungen zu treffen. Während langfristige Anleger Zeit haben, die Aktienkurse steigen zu lassen, Daytrader haben kaum ein paar Stunden Zeit.

Somit, bevor Sie mit dem Intraday-Handel beginnen, Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Risikotoleranz einschätzen. Verschiedene Tools können Ihnen dabei helfen. Einfacher ausgedrückt, fragen Sie sich, ob Sie eine höhere potenzielle Rendite einem höheren Risiko, Ihr investiertes Geld zu verlieren, vorziehen würden ODER ob Sie mit geringeren Renditen bei geringeren Risiken einverstanden wären?

Merken, Renditen sind in der Regel direkt proportional zu den Risiken. Somit, Die richtige Risikotoleranz zu finden ist entscheidend für Ihren Erfolg als Daytrader. Ebenfalls, es ermöglicht Ihnen, eine verlustbringende Position auf kalkulierte Weise zu beenden.

Erstellen und Implementieren von Regeln für das Risikomanagement (Einstiegs- und Ausstiegsebene)

Apropos Risiken, Reden wir auch über Risikomanagement. Ein Daytrader ohne strategischen Risikomanagementplan ist wie ein Tiefseetaucher ohne seine Ausrüstung – er wird scheitern. Risikomanagement ist in erster Linie der Unterschied zwischen Glücksspiel und Intraday-Handel.

Dieser Plan wird Ihnen helfen, die Gesamtrisiken Ihrer Trades aus der Vogelperspektive zu betrachten. potenzielle Verluste, usw. Laienhaft gesprochen, Beim Risikomanagement geht es darum, zu wissen, wann Sie eine Position verlassen müssen – wie viel Verlust Sie bereit sind zu nehmen und nach wie viel Gewinn Sie aufgeben würden.

Beispiel

Nehmen wir an, Sie kaufen Aktien im Wert von Rs.10000. Der Preis der Forderung beträgt Rs.100, und Sie haben 100 Aktien gekauft. Sie erwarten, dass der Aktienkurs steigt. Nach Ihrem Kauf, der Aktienkurs steigt auf Rs.105. Buchen Sie den Gewinn oder warten Sie, bis er weiter steigt? Es erreicht 107. Wenn Sie jetzt verkaufen, Sie können einen Gewinn von Rs.700 bei einer Investition von Rs.10000 innerhalb eines Tages buchen. Soll man verkaufen oder warten? Nach einer Stunde oder Marktaktivität, der Aktienkurs fällt auf Rs.104. Was tust du jetzt? Gewinne verkaufen und buchen oder warten, bis sie wieder 107 Rupien erreichen und verkaufen? Der Aktienkurs fällt nun auf Rs.101. Es hat keinen Sinn, es jetzt zu verkaufen, Rechts? Oder, ist es? Bevor du merkst, der Aktienkurs fällt auf Rs.95 und es sieht so aus, als ob er weiter fallen wird. Sollten Sie es verkaufen und Ihre Verluste begrenzen? Bis zum Ende des Handelstages, der Aktienkurs stürzt auf 60 Rupien pro Aktie ab. Sie verlassen Ihre Position schließlich mit einem Verlust von 40 % von einem Gewinn von 7 %.

Wie Sie im obigen Beispiel sehen können, als Daytrader, Sie müssen diese Entscheidungen in jedem Moment treffen. Wenn Sie mehrere offene Stellen haben, dann kann es überwältigend sein, sich mit der Performance jeder Aktie auseinanderzusetzen – sogar unmöglich. Hier kommt das Risikomanagement ins Spiel.

Wenn Sie eine Position eingeben, das Chance-Risiko-Verhältnis bestimmen. Wie viel Risiko sind Sie bereit, für wie viel Belohnung einzugehen? Im oben genannten Beispiel ist Wie viel riskieren Sie für einen Gewinn von Rs.5 pro Aktie? Dies ist hilfreich bei der Definition einer Stop-Loss-Position. Sie müssen auch die Take-Profit-Position bestimmen – nach wie viel Gewinn werden Sie die Position verlassen. Im obigen Beispiel ist wenn Sie eine Take-Profit-Position von 5 Rs. pro Aktie hatten, dann hätten Sie die Aktien zu Rs.105 verkauft und nicht 40% Ihrer Investition verloren.

Wählen Sie für jeden Trade ein Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wie viel sind Sie bereit zu riskieren, um einen Gewinn von Rs.10 zu erzielen? Wenn Sie bereit sind, Rs.5 zu riskieren, dann beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 1:2. Somit, Wenn Sie 10.000 Rupien investiert haben und erwarten, 1.000 Rupien als Gewinn zu erzielen, dann müssen Sie den Verlust bei Rs.500 stoppen. Deswegen, Sie verkaufen die Aktie entweder für Rs.11000 oder Rs.9500.

Stellen Sie sicher, dass Sie über einen Risikomanagementplan verfügen, bevor Sie mit dem Intraday-Handel beginnen.

Wählen Sie Ihren Daytrading-Stil

Es gibt hauptsächlich zwei Ansätze von Daytradern, um einen Handelsplan zu erstellen:

1. Skalpieren – Dies ist ein schnelllebiger Handelsansatz. Wie der Name schon sagt, Daytrader, die diesen Ansatz verfolgen, versuchen, innerhalb kurzer Zeit kleine Gewinne oder Verluste zu verbuchen. Sie kaufen/verkaufen Aktien und rechnen sie innerhalb von Minuten ab. Dieser Ansatz erfordert, dass Sie winzige Aktienkursbewegungen verstehen und daraus Kapital schlagen. Es dreht sich alles um das Timing. Ebenfalls, angemessene Gewinne zu erzielen, Sie würden einen günstigen Maklerplan benötigen und eine große Anzahl von Aufträgen am Tag platzieren.
2. Regulärer Daytrading – Bei diesem Ansatz geht es darum, eine Position in der ersten Tageshälfte zu eröffnen und am Ende des Tages zu schließen. Dies beinhaltet ein besseres Verständnis der makroökonomischen Bedingungen, die sich auf die Märkte/Sektoren auswirken können. Es geht darum, einen potenziellen Trend zu erkennen und entsprechend Stellung zu beziehen.

Erfahren Sie, wie Sie Diagramme lesen

Als Daytrader, Sie werden ins Freie schauen wollen, nah dran, hoch, niedrig, und letzter Schlusskurs einer Aktie vor der Investition. Diese Informationen sind unerlässlich, um eine fundierte Handelsentscheidung zu treffen.

Es gibt verschiedene Arten von Diagrammen, die von Händlern verwendet werden, wie Liniendiagramme, Balkendiagramme, und Candlestick-Charts. Von diesen, Die meisten Trader bevorzugen die Candlestick-Charts, da sie detaillierte Informationen auf leicht verständliche Weise bieten.

Jedes Diagramm wird für einen bestimmten Zeitrahmen gezeichnet. Somit, Sie haben Ein-Minuten-Charts, die die Entwicklung des Aktienkurses jede Minute verfolgen, Stundendiagramme, usw. Es gibt verschiedene kostenlose Online-Tools, die Ihnen helfen, sich mit dem Lesen und Analysieren vertraut zu machen. Sie können auch unseren ausführlichen Blog zum Thema „Wie man Candlestick-Charts liest“ lesen, um mehr zu verstehen.

Marktkorrelationen verstehen

Wenn überhaupt, Die Geschichte lehrt uns, was wir von der Zukunft erwarten können. Auch wenn es nicht 100 % sind, es gibt Ihnen einen guten Ausgangspunkt. Dies ist die Grundlage des Konzepts der Marktkorrelation.

Beispielsweise, Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass jedes Mal, wenn sich die NYSE (New York Stock Exchange) erholt, auch die BSE-Kundgebungen (zumindest öfter).

Wenn uns das historische Zahlen sagen, Gehen wir dann davon aus, dass sich die Zukunftsmärkte ähnlich verhalten werden? Sie dürfen nicht. Jedoch, Bei Handelsentscheidungen dreht sich alles um Wahrscheinlichkeiten und Quoten, die auf kalkulierte Weise getroffen werden. Somit, Wenn Sie auf frühere Marktkorrelationen setzen, können Sie die Richtung der Märkte angemessen einschätzen und eine entsprechende Position einnehmen. Ebenfalls, Wenn etwas schief geht, Sie haben einen Risikomanagementplan, um zu verhindern, dass Sie zu tief fallen.

Erstellen Sie den perfekten Handelsplan

Jeder Trader ist einzigartig und benötigt einen maßgeschneiderten Handelsplan. Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen müssen, um den perfekten Handelsplan für sich selbst zu erstellen:

• Wo stehst du? – Der Intraday-Handel ist eine rasante Aktivität. Somit, Ihre Fähigkeiten sind entscheidend, wenn Sie in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen müssen. Bevor Sie einen Handelsplan erstellen, Machen Sie Papierhandel (Dummy-Trading), um zu beurteilen, wie Ihre Fähigkeiten den Märkten standhalten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handelsplan auf Ihren Fähigkeiten basiert und nicht auf einer Wahrnehmung.
• Erstellen Sie emotionale Filter - Ja, das hast du richtig gelesen. Erfolgreiche Daytrader halten sich von den Märkten fern, wenn sie der Herausforderung emotional oder psychologisch nicht gewachsen sind. Identifizieren Sie Ihre emotionalen Auslöser und wie Sie darauf reagieren und stellen Sie sicher, dass Sie Tage herausfiltern, an denen Sie nicht in Bestform sind.
• Bestimmen Sie das Risiko pro Trade – Während wir über Risikomanagement und Risiko-Ertrags-Verhältnis gesprochen haben, Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie Ihr Portfolio nicht mit einem Trade allein einem zu hohen Risiko aussetzen. Viele Daytrader verlieren ein Vermögen, indem sie zu viel in eine Position investieren. Unabhängig von dem Vertrauen, das Sie in die Position haben, Märkte sind unberechenbar. Somit, Bestimmen Sie den maximalen Prozentsatz Ihres Handelsportfolios, den Sie in einem Trade einem Risiko aussetzen.
• Sei realistisch – Wer möchte nicht Rs. 100 investieren und Tausende daraus machen. In der Tat, das Internet ist immer voll von solchen Geschichten und Behauptungen über Strategien, die jeden zu Millionären machen können. Obwohl wir alle unsere Investoren gerne als Millionäre sehen würden, Es ist wichtig, realistisch zu bleiben und gleichzeitig die Erwartungen der Märkte zu formulieren.
• Seien Sie ein informierter Händler – Daytrader wissen, was in der Welt passiert. Sie sehen die Nachrichten, Liste der Änderungen der Regierungspolitik, Beobachten Sie alle politischen Ereignisse (im In- oder Ausland), bleiben Sie sich sozialer Situationen bewusst, usw. Informiert zu sein kann Ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Tradern verschaffen, die eher folgen, als die Initiative zu ergreifen und einer Marktbewegung zuvorzukommen.
• Wählen Sie eine Daytrading-Strategie/-Strategien – Es gibt verschiedene Strategien von Daytradern. Obwohl jeder von ihnen etwas Übung erfordert, es kann Ihnen helfen, strukturierter an den Handel heranzugehen. In unserem Blog „Einführung in Intraday-Trading-Strategien“ können Sie einige beliebte Strategien nachlesen.
• Einreise-/Ausreiseregeln festlegen – Wie oben erklärt, Es ist wichtig, Ein- und Ausstiegsregeln festzulegen, die Ihnen helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und Emotionen zu vermeiden, die Ihr Urteilsvermögen trüben. Als Daytrader, Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie manchmal von der Marktstimmung profitieren können, und manchmal kann es dich nach Süden führen. Somit, Das Festlegen von Ein-/Ausstiegsregeln ist wichtig, damit Ihre Trades preisorientiert und nicht stimmungsorientiert bleiben.
• Führen Sie Aufzeichnungen über Ihre Trades – Erfolgreiches Daytrading bedeutet, aus Ihren Fehlern und Triumphen zu lernen. Wenn du gewinnst, dann sollten Sie wissen, was Sie richtig gemacht haben, damit Sie den Prozess replizieren können. Auf der anderen Seite, wenn du verlierst, Dann kann die Analyse Ihrer Trades Ihnen helfen, das Warum und Wie zu identifizieren und eine Wiederholung zu verhindern. Es kann Ihnen auch helfen zu verstehen, welche Strategie oder welcher Ansatz in der Vergangenheit für Sie funktioniert hat und ob Sie etwas überdenken müssen, um in Zukunft erfolgreicher zu sein.

Zusammenfassen

Merken, du wirst nicht immer gewinnen. Beim Intraday-Handel geht es darum, Gewinne zu buchen und gleichzeitig Risiken und Verluste in Schach zu halten. Ein Handelsplan ermöglicht es Ihnen, Ihren Ansatz so zu strukturieren, dass Sie strategisch und kalkuliert investieren. Daytrading ist ein langsamer und allmählicher Prozess der Vermögensbildung. Ein strategischer Handelsplan kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Ihre finanziellen Ziele schneller zu erreichen. Auch wenn Sie vielleicht schon früh einen Rat brauchen, Versuchen Sie, die Märkte selbst zu verstehen, um ein besserer Daytrader zu werden.

Viel Spaß beim Investieren!