Optionen 101:So erstellen Sie einen Kreditspread

Bei Coronavirus-Fällen, soziale Unruhe, und geopolitische Spannungen nehmen zu, der Markt sieht in der zweiten Jahreshälfte unsicher aus. Aber als Optionshändler Du suchst immer nach Möglichkeiten, selbst in einer zeit wie dieser. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich Ihre Strategie ändern kann.

Im Augenblick, Du bekämpfst die Volatilität, aber lass dich davon nicht unterkriegen. Volatilität ist eigentlich gut für den Optionshandel, aber es lässt Sie auch für ein größeres Abwärtsrisiko offen.

Wenn Sie neu im Optionshandel sind, Wir haben eine großartige Strategie für Sie, die Ihre Erfolgschancen maximiert. Es könnte auch gleichzeitig Ihr Risiko begrenzen.

Dies wird als Kreditspread bezeichnet. und es ist ziemlich einfach zu bedienen...

Was ist ein Optionsspread?

In jeder Handelsstrategie, ein Spread ist die Differenz zwischen zwei Instrumenten oder Wertpapieren. Sie kaufen einen und verkaufen einen anderen, normalerweise verwandter Artikel. Es könnten zwei Lebensmittelvorräte sein, wie Cola und Pepsi. Oder es können Sektoren sein, wie Technik und Gesundheitswesen. Typischerweise Dies beseitigt das Risiko des Gesamtmarktes und konzentriert sich gleichzeitig auf die reaktive Performance nur der beiden Aktien.

Jedoch, im Optionshandel, es ist nur ein bisschen anders. Sie kaufen immer noch eine Option und verkaufen eine andere. Aber die meiste Zeit, sie haben die gleichen zugrunde liegenden Aktien. Der Unterschied könnte in ihren Ausübungspreisen liegen, ihre Verfallsdaten, oder beides.

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Lassen Sie es uns ganz einfach halten und über verschiedene Ausübungspreise sprechen. Dies wird als vertikale Streuung bezeichnet, weil auf Optionsbörsen, verschiedene Ausübungspreise sind in einer vertikalen Liste angeordnet.

Vertikale Spreads können bullish oder bearish sein, je nachdem wie man sie anordnet. Sie können Credit Spreads oder Debit Spreads sein - wieder je nach Struktur.

Debit-Spreads

Vielleicht haben Sie hier Artikel über gelesen Geld Morgen Debit-Spreads beschreiben. Sie werden so genannt, weil es Nettokosten gibt, oder Lastschrift, zu Ihrem Konto, wenn Sie sie einrichten.

Ein bullischer Debit-Spread wird auch als bullischer oder langer Call-Spread bezeichnet. Sie kaufen eine Call-Option mit einem Ausübungspreis, der knapp unter dem aktuellen Kurs der zugrunde liegenden Aktie liegt. Sie verkaufen dann die Option mit derselben zugrunde liegenden Aktie und demselben Verfallsdatum, aber mit einem höheren Ausübungspreis knapp über dem aktuellen Aktienkurs. Das Geld, das Sie durch den Verkauf der Option mit höherem Ausübungspreis einbringen, gleicht teilweise den Preis aus, den Sie für den niedrigeren Ausübungspreis zahlen.

Dies senkt Ihr Risiko, da Sie weniger Geld investieren. Jedoch, obwohl Ihr Gewinn maximal ist, selbst wenn die zugrunde liegende Aktie weiter steigt, es ist immer noch eine großartige Möglichkeit zu handeln.

Kreditspreads

Ein Credit Spread ist im Grunde das Gegenteil. Jedoch, wenn du bullish bist, anstatt einen Anruf zu kaufen und einen Anruf zu verkaufen, Sie kaufen und verkaufen Puts. In diesem Fall, Sie kaufen den Put mit dem niedrigeren Basispreis und verkaufen den Put mit dem höheren Basispreis. Es wird auch als bullischer Put-Spread und Short-Put-Spread bezeichnet.

Der Handel funktioniert genauso wie der bullische Debit-Spread. Hier, anstatt jetzt Geld zu zahlen in der Hoffnung, später mehr zurück zu bekommen, Sie erhalten das Geld im Voraus und hoffen, dass die Optionen wertlos verfallen, sodass Sie nichts zurückzahlen müssen.

Zum Beispiel, Nehmen wir an, Sie sind bullish auf Aktien WXYZ, die derzeit bei 65 USD pro Aktie gehandelt wird. Sie kaufen das WXYZ am 18. September, 2020 $60 Put und Verkauf des WXYZ 18. September, 2020 $70 setzen. Da der Put mit höherem Schlag mehr kostet, das Nettoergebnis ist eine Gutschrift auf Ihrem Konto, wenn Sie es einrichten.

Wenn der WXYZ bis zum 18. September auf 70 USD steigt, beide Puts werden wertlos, und Sie behalten den gesamten Kredit. Jedoch, im Gegenzug für ein geringeres Risiko, Sie verzichten auf zusätzliche Gewinne, sollte die Aktie über 70 US-Dollar steigen.

Deswegen, Kreditspreads sind großartig, wenn Sie moderate Kursbewegungen der zugrunde liegenden Aktie erwarten und Ihr Risiko begrenzen möchten.

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