Warum das „52-Wochen-Hoch“ so wichtig ist – und wie man es gewinnbringend spielt

Es ist ein Satz, den wir oft hören, besonders in diesen Tagen, in denen die Märkte höher brüllten:"ABC Corp. ist auf 52-Wochen-Hochs."

Die Idee ist ganz einfach:Die Aktie ist so hoch wie seit 12 Monaten nicht mehr. Aber viele Händler missverstehen, was es wirklich bedeutet.

Diese Leute betrachten ein 52-Wochen-Hoch als eine Art gelbes Licht. Sie sind eindeutig besorgt, dass die Aktie kippen gehen viel höher, weil es so weit wie möglich gelaufen ist.

Ich höre das oft. Die Argumentation geht ungefähr so, " Brunnen, ABC ist auf 52-Wochen-Hochs. Ist dies wirklich der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen oder lange zu gehen? Wie viel höher darf es gehen? "

Die richtige Antwort lautet:viel, viel höher.

Ich zeige dir warum - und dann zeige ich dir eine Aktie, die du spielen kannst, die das beweist...

Marktpsychologie bei der Arbeit – auf verschiedene Arten

Ein 52-Wochen-Hoch ist psychologisch wichtig, aber nicht aus den Gründen, die Sie vielleicht denken. Es macht manchen Händlern Angst, und es ist wie Süßigkeiten für andere.

Aktien, die dieses Niveau erreichen, werden unerfahrene oder übervorsichtige Anleger verdrängen (nicht, dass das schlecht ist - wir alle haben unsere Risikotoleranz), während Momentum-Trader und Trendbeobachter dazu neigen, zu strömen, Geben Sie der Aktie den Saft, den sie braucht, um höher zu gehen.

Wir haben den Geldkalender verwendet, das über 10 Jahre Price-Action-Daten zu den 250 besten Aktien des Marktes verfügt, um diese Idee an einer Auswahl von Small- und Large-Cap-Aktien zu testen.

Folgendes haben wir gefunden:

• Small Caps gewinnen in der Woche nach einem 52-Wochen-Hoch durchschnittlich um 0,62 %.
• Small Caps gewinnen im darauffolgenden Monat durchschnittlich 1,89%.

Die Großen haben es nicht ganz so gut gemacht, aber trotzdem - nicht schlecht:

• Large Caps gewinnen in der Woche nach einem 52-Wochen-Hoch im Durchschnitt 0,17 %.
• Large Caps gewinnen im darauffolgenden Monat durchschnittlich 0,7%.

Diese durchschnittlichen Gewinne sind gering - wir betrachten 250 Aktien, immerhin - aber die Daten sind eindeutig, eindeutig bullisch.

Und außerdem:Wenn Sie Optionen handeln, Sie können solche kleinen Bewegungen machen und sie in saftige Gewinne verwandeln.

Dafür, Schauen wir uns an, was ich gerne "Alpha-Aktien" nenne:

Facebook Inc. (NASDAQ:FB)
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
Tesla Motors Inc. (NASDAQ:TSLA)
Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)

Interessant, der Geldkalender hat dieses Mal einige börsengehandelte Fonds eingegeben, was wirklich Sinn macht, wenn man darüber nachdenkt, wie sich die Aktien entwickelt haben:

SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:Spion)
iShares Barclays 20+ Jahre US Treasury ETF (NASDAQ:TLT)
United States Oil Fund LP (NYSEArca:USO)
PowerShares DB US-Dollar-Index (NYSEArca:UUP)

So würde ich es spielen

Facebook ist ein großartiges Beispiel für eine Aktie, die im Sommer mehrere Höchststände erreicht hat. seit seinen früheren Problemen mit einem Werbeboykott. Es ist nur aus das jüngste 52-Wochen-Hoch, und ich kann keinen Widerstand sehen, der verhindert, dass es wieder geht, also gibt es hier ein paar möglichkeiten.

Eine Möglichkeit:Sie könnten 100 Aktien direkt kaufen, für fast 30 $, 000. Das könnte sehr gut für dich sein, und du wirst wahrscheinlich Geld verdienen, wenn du verkaufst, aber es ist ein wenig reich für mein Blut.

Wenn du schon eine Weile bei mir bist, das wird Sie nicht überraschen; du weißt, mit wenigen Ausnahmen, Ich zahle nicht gerne mehr als 500 Dollar für einen Trade – selbst für einen, der sich wahrscheinlich auszahlen wird.

Einen Call aus dem Geld (OTM) kaufen, sagen ein FB 15. Januar, 2021 $315 Anruf, kostet Sie immer noch etwa 2 $, 430 aber, wieder, Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es profitabel wird.

Der Handel Ausweis Kosten weit unter 500 Dollar machen, und ich brauche nur die Aktie, um $315 zu erreichen, bevor ich doppelt mein Anteil.

Zeit für einen Spread - Verkauf und Kauf einer Reihe von Calls auf dieselbe Aktie mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und demselben Verfallsdatum.

Wenn wir eine FB am 15. Januar verkaufen, 2021 $ 325 Anruf, wir bekommen $20,59, oder 2 $, 059 für 100.
Wenn wir am 15. Januar eine FB kaufen, 2021 $315 Anruf, das kostet uns 24,20 $, oder 2 $, 430 für 100.

Ihre Nettokosten, keine Berücksichtigung von Provisionen und Slippage, ist der Unterschied zwischen dem, was du einnimmst und dem, was du bezahlst, oder $361.

Alles, was Facebook bis zum 15. Januar zu tun hat, 2021, soll bei oder über $ 325 liegen. Könnte das bis zum 15. Januar passieren?

Sie wetten. Verdammt - es könnte in einer Woche passieren, wie dieser Markt läuft. Das ist die wahre Geschichte, die wir bei diesen 52-Wochen-Hochs gesehen haben.

Dieses seltene Marktphänomen zahlt sich für den Kauf von Aktien aus

Stellen Sie sich vor, Geld für die Chance zu bekommen, eine gewünschte Aktie zu kaufen - vielleicht sogar mit einem steilen Abschlag?

Das klingt nach einer Win-Win-Situation, oder?

Brunnen, Ich habe das seltene Phänomen "Rising Money Line" entdeckt, das dies Wirklichkeit werden lassen kann. Klicken Sie hier, um einen Blick darauf zu werfen...