Technischer Indikator

Was ist ein technischer Indikator?

Technische Indikatoren sind heuristische oder musterbasierte Signale, die vom Preis erzeugt werden, Volumen, und/oder Open Interest eines Wertpapiers oder Kontrakts, der von Händlern verwendet wird, die der technischen Analyse folgen.

Durch die Analyse historischer Daten, Technische Analysten verwenden Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Beispiele für gängige technische Indikatoren sind der Relative Strength Index (RSI), Geldflussindex (MFI), Stochastik, gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD), und Bollinger-Bänder®.

Die zentralen Thesen

• Technische Indikatoren sind heuristische oder mathematische Berechnungen basierend auf dem Preis, Volumen, oder Open Interest eines Wertpapiers oder Kontrakts, das von Händlern verwendet wird, die der technischen Analyse folgen.
• Technische Analysten oder Chartisten suchen in historischen Vermögenspreisdaten nach technischen Indikatoren, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu beurteilen.
• Es gibt mehrere technische Indikatoren, die grob in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden:Overlays und Oszillatoren.

Wie technische Indikatoren funktionieren

Die technische Analyse ist eine Handelsdisziplin, die verwendet wird, um Investitionen zu bewerten und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, indem statistische Trends aus Handelsaktivitäten analysiert werden. wie Preisbewegung und Volumen. Im Gegensatz zu Fundamentalanalysten die versuchen, den inneren Wert eines Wertpapiers anhand von Finanz- oder Wirtschaftsdaten zu bewerten, technische Analysten konzentrieren sich auf Muster von Preisbewegungen, Handelssignale, und verschiedene andere analytische Charting-Tools, um die Stärke oder Schwäche eines Wertpapiers zu bewerten.

Die technische Analyse kann für jedes Wertpapier mit historischen Handelsdaten verwendet werden. Dazu gehören Aktien, Zukunft, Waren, festverzinslich, Währungen, und andere Wertpapiere. In diesem Tutorial, In unseren Beispielen analysieren wir normalerweise Aktien, Beachten Sie jedoch, dass diese Konzepte auf jede Art von Sicherheit angewendet werden können. Eigentlich, technische Analyse ist auf den Rohstoff- und Devisenmärkten weitaus verbreiteter, wo sich Händler auf kurzfristige Preisbewegungen konzentrieren.

Technische Indikatoren, auch bekannt als „Technik, ” konzentrieren sich auf historische Handelsdaten, wie Preis, Volumen, und offenes Interesse, als die Grundlagen eines Unternehmens, wie Verdienst, Einnahmen, oder Gewinnspannen. Technische Indikatoren werden häufig von aktiven Händlern verwendet, da sie darauf ausgelegt sind, kurzfristige Preisbewegungen zu analysieren, langfristige Anleger können jedoch auch technische Indikatoren verwenden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Arten von Indikatoren

Es gibt zwei grundlegende Arten von technischen Indikatoren:

1. Überlagerungen: Technische Indikatoren, die dieselbe Skala wie die Kurse verwenden, werden über den Kursen in einem Aktienchart angezeigt. Beispiele sind gleitende Durchschnitte und Bollinger Bands®.
2. Oszillatoren: Technische Indikatoren, die zwischen einem lokalen Minimum und einem Maximum schwanken, werden über oder unter einem Kurschart dargestellt. Beispiele sind der stochastische Oszillator, MACD, oder RSI.

Händler verwenden bei der Analyse eines Wertpapiers oft viele verschiedene technische Indikatoren. Mit Tausenden von verschiedenen Optionen, Händler müssen die Indikatoren auswählen, die für sie am besten funktionieren, und sich mit ihrer Funktionsweise vertraut machen. Händler können technische Indikatoren auch mit subjektiveren Formen der technischen Analyse kombinieren. wie das Betrachten von Chartmustern, um Handelsideen zu entwickeln. Technische Indikatoren können auch in automatisierte Handelssysteme eingebunden werden, aufgrund ihres quantitativen Charakters.

Beispiel für technische Indikatoren

Die folgende Grafik zeigt einige der gängigsten technischen Indikatoren, einschließlich gleitender Durchschnitte, der RSI, und der MACD.

In diesem Beispiel, die gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitte werden über den Preisen aufgetragen, um anzuzeigen, wo der aktuelle Preis im Verhältnis zu seinen historischen Durchschnitten steht. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt ist in diesem Fall höher als der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt. was darauf hindeutet, dass der Gesamttrend positiv war. Der RSI über dem Chart zeigt die Stärke des aktuellen Trends – ein neutraler 49,07, in diesem Fall. Der MACD unter dem Chart zeigt, wie die beiden gleitenden Durchschnitte konvergiert oder auseinandergegangen sind – leicht rückläufig, in diesem Fall.