Wie die 2%- und 6%-Regeln beim Risikomanagement helfen können

Risikokontrolle. Es ist vielleicht nicht der glamouröseste Aspekt einer Handelsmöglichkeit, aber einige Händler sagen, dass es zu den kritischsten Elementen gehört.

In einem kürzlich erschienenen Artikel, Fondsmanager und Marktassistenten Autor Jack Schwager sagte, der wichtigste Anlageratschlag, den er je erhalten habe, war dieser:

"Wissen Sie, wo Sie aussteigen, bevor Sie einsteigen."
— Bruce Kovner, der Gründer von [Hedgefonds] Caxton Associates LP

Viele Trading-Anfänger neigen dazu, sich auf Indikatoren zu konzentrieren, Mustererkennung, fundamentale Kurs-/Gewinndaten, und andere Handelsmethoden, und schieben Sie Risikokontrollen in den Hintergrund.

Schwager sagt, dass eine geplante Exit-Strategie dazu beitragen kann, den Schaden Ihres Kontos durch jeden einzelnen Trade zu begrenzen. „Warum ist es so wichtig, die Exit-Entscheidung zu treffen, bevor Sie einsteigen? Denn bevor Sie einsteigen, ist die einzige Zeit, in der Sie vollständige Objektivität haben. Sobald Sie in einem Trade sind, Emotionen übernehmen, und Sie haben nicht mehr die Klarheit, die Sie vor der Stelle hatten, “, sagt Schwager.

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie Ihre Risikokontrollstrategie festlegen sollen? Obwohl es keine einheitliche Exit-Strategie gibt, Einige Händler haben einen von Dr. Alexander Elder in seinem Buch aus dem Jahr 2014 vorgeschlagenen Ansatz in Betracht gezogen. Das neue Trading für einen Lebensunterhalt .

Erstellen Sie einige Regeln für sich selbst

Wenn Sie nach Ideen suchen, wie Sie einen regelbasierten Handelsmanagementansatz erstellen können, Elder empfiehlt die Anwendung der 2%-Regel und der 6%-Regel, um Ihr Engagement bei einem einzelnen Trade potenziell zu begrenzen und Ihnen zu helfen, sich aus einem möglicherweise schwierigen Handelsumfeld zurückzuziehen.

2%-Regel: Riskieren Sie bei keinem Trade mehr als 2% Ihres Kontokapitals.

Das Ziel des Handels, im Allgemeinen, ist Geld zu verdienen, rechts? Aber um Geld zu verdienen, Sie benötigen Handelskapital. Selbst wenn Sie eine Reihe von nicht gewinnbringenden Trades hatten, Die 2%-Regel soll Sie im Spiel halten – „um, " wie sie sagen, "um an einem anderen Tag zu handeln."

Die Regel besagt, dass Sie zu Beginn jedes Monats eine Bestandsaufnahme Ihrer Kontogröße vornehmen sollten. Wenn Ihr Handelskonto 20 USD beträgt, 000, Mit der 2%-Regel können Sie insgesamt 400 USD pro Trade riskieren. Am ersten Tag eines jeden Monats, Sie können die Höhe Ihres "Risikozuschusses" ändern, wenn sich Ihr Handelskonto ändert.

Wie berechnet man die 2%? Es ist nicht die Größe Ihres Handels; Es ist der Betrag, den Sie riskieren. Messen Sie die Entfernung Ihres Einstiegspunktes zu Ihren geplanten Ausstiegspunkten, wie Limit-Orders oder Stop-Loss-Orders. Merken Sie sich, obwohl, dass eine Stop-Loss-Order nicht garantiert, dass Ihre Order zum Auslösepreis ausgeführt wird. Einmal aktiviert, ein Stop-Loss wird zu einer Marktorder, mit anderen Aufträgen um die Ausführung konkurrieren.

6%-Regel: Für den Rest des Monats werden keine neuen Trades eröffnet, wenn die Summe Ihrer Verluste für den aktuellen Monat, und das Risiko bei offenen Trades, erreicht 6% Ihres gesamten Kontokapitals.

Ein Ziel eines jeden Traders, vor allem einer, der gerade erst anfängt, ist das langfristige Überleben. Einige Trader stellen fest, dass sie diese gelegentliche Pause brauchen, um ihren Kopf freizubekommen und ihnen zu ermöglichen, sich wieder zu konzentrieren. Einige sehen eine schwierige Phase auf dem Markt als Signal, zurückzutreten. Einige können für den Rest des Monats auf simulierten Handel übergehen. Andere können eine vollständige Pause von den Märkten einlegen.

Trading kann eine unterhaltsame und lohnende Reise sein, Aber es gibt viele potenzielle Risiken, die den Weg von Zeit zu Zeit blockieren könnten. Zu wissen, wann Sie an einer Raststätte anhalten müssen, kann Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen.

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