Rohstoffhandel:So fangen Sie an

Rohstoffhandel ist eine uralte Praxis, die es auf der Welt gibt, seit es Menschen gibt. Heutzutage ist eine Ware jedes Grundgut, das mit einem anderen Gut der gleichen Art austauschbar ist. Beispiele für Rohstoffe sind Weizen, Sojabohnen, Gold, Silber, Erdgas und Öl.

Was ist Rohstoffhandel?

Der Rohstoffhandel begann sich zusammen mit den Fortschritten auf dem Aktienmarkt zu modernisieren. Das Chicago Board of Trade war die erste Warenbörse in den Vereinigten Staaten und wurde 1848 eröffnet. Derzeit gibt es in den Vereinigten Staaten vier Hauptwarenbörsen:

• Chicago Mercantile Exchange (CME)
• New Yorker Handelsbörse (NYMEX)
• Intercontinental Exchange (ICE)
• Handelskammer von Kansas City (KCBT) 

Heutzutage wird der Rohstoffhandel typischerweise in sogenannten „Futures“ abgewickelt. Menschen kaufen und verkaufen einen Vertrag, der ihnen das Recht und die Verantwortung gibt, an einem bestimmten Datum das Eigentum an einer bestimmten Menge einer Ware zu übernehmen. Der Eigentümer des Vertrages erhält zum Datum der Ausführung die angegebene Menge dieser Ware.

Warenbeispiele

Hier sind vier der wichtigsten Arten von Warenbeispielen, die häufig gehandelt werden.

Energie

Zu den Energierohstoffen zählen Erdgas und Rohöl sowie deren Derivate. Energierohstoffe werden, vielleicht mehr als jede andere Art, von mehr als nur Angebot und Nachfrage beeinflusst. Globale Bedingungen spielen eine große Rolle bei der Bestimmung des Preises von Energie-Futures. Instabilität oder Krieg im Nahen Osten (einem großen Ölproduzenten) können zu höheren Preisen für Energierohstoffe führen. Darüber hinaus ist die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) eine Sammlung vieler der wichtigsten Ölförderländer. Die OPEC legt die Gesamtmenge an Öl fest, die von ihren Mitgliedsländern produziert wird, was einen großen Einfluss auf die Preise von Rohöl- und Erdgas-Futures-Kontrakten hat.

Metalle

Auch Edelmetalle wie Gold und Silber sind im Rohstoffhandel beliebt. Der Gold- und Silberpreis ändert sich nicht nur mit Angebot und Nachfrage, sondern auch mit Änderungen in der globalen Geldpolitik. Der Besitz von Gold und Silber anstelle anderer Währungen kann eine Absicherung gegen inflationäre Geldpolitik sein. Wenn Sie erwägen, in Edelmetalle zu investieren, haben wir weitere Informationen darüber, ob Gold eine gute Investition ist.

Landwirtschaft

Viele verschiedene landwirtschaftliche Produkte sind Bestandteil des Rohstoffhandels. An Rohstoffbörsen werden Sojabohnen, Kaffee, Weizen und Mais gehandelt. Viele große Verbraucher verschiedener Arten von Rohstoffen können mit Agrar-Futures handeln, um ihre Versorgungskosten konstant zu halten. Beispielsweise kann Starbucks Kaffee-Futures als Absicherung gegen sein Kaffeeangebot kaufen oder verkaufen.

Tierische Landwirtschaft

Die Tierhaltung ist ein weiteres Beispiel für Rohstoffe. Schweine- und Rinderfleisch und deren Derivate sind die Hauptarten der Tierhaltung, die an Warenbörsen gehandelt werden. Auch hier ist es üblich, dass Großverbraucher dieser Produkte an Handelsbörsen kaufen und verkaufen, um zu verhindern, dass ihre Versorgungskosten zu drastisch ansteigen.

Vor- und Nachteile des Rohstoffhandels

Bevor Sie erwägen, mit dem Rohstoffhandel zu beginnen, ist es wichtig, sich einige der Vor- und Nachteile anzusehen.

Die Profis

Hier sind einige der Vorteile des Rohstoffhandels: 

• Sicherheit gegen Inflation: Die Inflation ist für viele Arten von Anlegern ein großes Problem. Der Besitz von Rohstoffen kann zum Schutz vor Inflation beitragen.
• Diversifizierung: Eine vielfältige Anlageklasse zu haben, ist ein wichtiger Bestandteil einer soliden Finanzstrategie.

Die Nachteile

Hier sind einige der Nachteile des Rohstoffhandels:

• Extreme Volatilität: Der Rohstoffhandelsmarkt ist, mehr noch als der Aktienmarkt, extremer Volatilität ausgesetzt. Händler sollten sich dessen bewusst sein und sicherstellen, dass ihr gesamtes Portfolio die Volatilität bewältigen kann.
• Hohe Hebelwirkung :Dies kann sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil sein, aber viele Rohstoffgeschäfte haben sehr niedrige Margenanforderungen. Dies macht es einfach, große Geldbeträge zu verlieren, wenn sich ein Trade gegen Sie wendet.
• Fehlende Einkommensgenerierung: Rohstoffhandel bringt kein Einkommen wie der Besitz von Immobilien oder Dividendenaktien.

Wie man mit Rohstoffen handelt

Sie haben zwar die Möglichkeit, Rohstoffe zu handeln, indem Sie die betreffende Ware physisch kaufen, aber in den meisten Fällen wird der Rohstoffhandel im 21. Jahrhundert nicht so durchgeführt. Die meisten Rohstoffe werden online gehandelt. Hier sind ein paar Handelsstrategien.

Rohstoff-Futures-Strategie

Viele Unternehmen investieren in Warentermingeschäfte, um sich gegen zukünftige Kosten in ihrer Lieferkette abzusichern. Beispielsweise könnte eine Fluggesellschaft in Rohöl-Futures investieren, um sicherzustellen, dass ein Anstieg des Flugzeugtreibstoffpreises keine übermäßigen Auswirkungen auf ihre täglichen Betriebskosten hat. Wenn Sie planen, in Rohstoff-Futures wie diese zu investieren, kann es eine gute Idee sein, einen kompetenten Makler zu wählen, der Sie berät.

Rohstoffe an der Börse

Eine andere Handelsstrategie besteht darin, Rohstoffunternehmen an der Börse zu kaufen und zu verkaufen. Sunoco Oil and Gas (SUN) ist ein Beispiel für ein Unternehmen, an dem Sie Aktien kaufen können. Während ein Teil des Geschäfts von Sunoco darin besteht, Benzin an Verbraucher zu verkaufen, haben sie auch ein großes Raffineriegeschäft und sind eine Möglichkeit, indirekt in Rohstoffe zu investieren. Bergbauunternehmen wie Yamana Gold (AUY) sind eine weitere Möglichkeit, an der Börse in Rohstoffe zu investieren.

Exchange-Traded Funds and Notes in Commodities

Viele Rohstoffe haben einen börsengehandelten Fonds (ETF), der den Anstieg und Rückgang der Preise ihres jeweiligen Rohstoffs verfolgt. Der iShares Silver Fund (SLV) ist ein Beispiel für einen börsengehandelten Fonds für das Metall Silber. Dies kann eine einfachere Möglichkeit sein, in Rohstoffe zu investieren, wenn Sie Ihr eigenes Portfolio verwalten.

Anlagen in Investmentfonds in Rohstoffen

Wenn Sie mit Rohstoffen handeln, aber nicht direkt mit Futures-Kontrakten oder bestimmten Unternehmen handeln möchten, kann ein auf Rohstoffe spezialisierter Investmentfonds eine gute Option sein. Ein Investmentfonds ähnelt einem ETF insofern, als Sie Anteile an einem bestimmten Fonds kaufen und verkaufen können, um einen größeren und vielfältigeren Teil des Marktes zu erobern.

Das Endergebnis

Der Handel mit Rohstoffen ist, wie das Investieren in Kryptowährung, nichts für schwache Nerven. Es gibt viele triftige Gründe, in Rohstoffe zu investieren, wie z. B. die Diversifizierung Ihres Portfolios und die Absicherung gegen Inflation und zukünftige Versorgungskosten. Aber wenn Sie mit Rohstoffen handeln, sollten Sie sicherstellen, dass Sie mehr über Ihre eigene Risikotoleranz beim Investieren erfahren, bevor Sie beginnen.