So erkennen Sie eine Börsenkorrektur

An der Börse gibt es immer Höhen und Tiefen.

Manchmal sind diese Schwankungen so gering, dass sie auf dem Radar der meisten Menschen nicht einmal registriert werden.

In anderen Fällen erfährt der Markt eine Korrektur, einen plötzlichen und erheblichen Preisverfall.

Wenn Sie in der Lage sind, eine Börsenkorrektur zu sehen, bevor sie eintritt, können Sie ernsthafte Gewinne erzielen.

In diesem Beitrag werde ich Ihnen beibringen, wie Sie eine kommende Börsenkorrektur erkennen und daraus einen Vorteil ziehen können.

So identifizieren Sie eine Börsenkorrektur

Eine Börsenkorrektur verstehen

Bevor ich Ihnen die Tipps gebe, wie Sie von einem Rückgang des Aktienmarktes profitieren können, müssen Sie zunächst die Arten von Rückschlägen aus den Markterfahrungen verstehen.

In Bezug auf Investitionen wird ein Rückgang von bis zu 10 % einfach als Pullback bezeichnet.

Wenn der Markt zwischen 10 % und 20 % fällt, ist dies eine Korrektur.

Ein Rückgang von mehr als 20 % gilt als Bärenmarkt.

Und wenn der Markt an einem einzigen Tag um 10 % fällt, spricht man von einem Börsencrash.

Faktoren, die eine Aktienmarktkorrektur vorhersagen können

Jetzt, da wir wissen, was eine Korrektur ist, ist es an der Zeit, sich die Faktoren anzusehen, die Ihnen helfen können, sie zu erkennen, bevor es dazu kommt.

Verstehen Sie, dass niemand vorhersagen kann, wann eine Börsenkorrektur eintreten wird.

Auch wenn Sie die folgenden Tools verwenden, liegen Sie nicht zu 100 % richtig.

Aber sie können Ihnen einen Einblick geben, wann Sie möglicherweise Züge machen sollten, damit Sie von ihnen profitieren können.

#1. Schwache Unternehmensgewinne

Wenn ein Unternehmen Anleger mit schwachen Quartalsgewinnen oder niedrigeren Prognosen für zukünftige Gewinne überrascht, kann dies ein unheilvolles Zeichen sein.

Meistens geben die größeren Banken den Ton an, die zuerst ihre Gewinne melden.

Wenn sie ihre Gewinnschätzungen verfehlen oder von Schwächen für die Zukunft sprechen, müssen Sie aufpassen.

Dies liegt daran, dass viele Anleger die Gewinne eines Unternehmens mit einem anderen in Beziehung setzen.

Wenn beispielsweise JP Morgan die Schätzungen stark verfehlt, werden die Anleger denken, dass alle anderen Bankaktien ebenfalls verfehlen werden.

Dies könnte zu einem Ausverkauf von Finanzaktien führen und ganze Marktabschwünge auslösen.

#2. Invertierte Ertragskurve

Dies ist eine etwas technischere Analyse, aber es ist wichtig zu verstehen.

Die Renditekurve ist die Bewegung von kurz- und langfristigen Staatsanleihen.

Traditionell weisen längerfristige Anleihen eine höhere Rendite auf, da Sie Ihr Geld für einen längeren Zeitraum sperren und die Zukunft unbekannt ist.

Auf der anderen Seite haben kurzfristige Anleihen eine niedrigere Rendite, da Ihr Geld nicht für einen langen Zeitraum gebunden ist und Sie die kurzfristige Laufzeit genauer einschätzen können.

Wenn sich ein Diagramm dieser Renditen umkehrt oder die kurzfristigen Renditen höher sind als die langfristigen Renditen, ist dies ein klassisches Zeichen dafür, dass eine Korrektur bevorsteht.

#3. Irrationale Überschwänglichkeit

Dieser Satz wurde von Alan Greenspan, dem ehemaligen Vorsitzenden der Federal Reserve, populär gemacht.

Es wird verwendet, um eine Zeit zu beschreiben, in der Anleger so optimistisch in Bezug auf Vermögenswerte sind, dass sich die Preise der Vermögenswerte von ihrem zugrunde liegenden Wert lösen.

Sie können normalerweise irrationalen Überschwang bei Aktien erkennen, wenn sie Tag für Tag neue Höchstkurse erreichen oder wenn Ihnen jeder, mit dem Sie sprechen, von den heißen Aktien erzählt, in die er gerade investiert hat.

Wenn Sie bemerken, dass die Person, die Ihnen die Haare schneidet, oder die Person, die Sie im Restaurant bedient, über Investitionen und ihre Anlagestrategie spricht, besteht eine gute Chance, dass der Markt überbewertet ist und sich zurückziehen muss.

#4. Schwache Wirtschaftsindikatoren

Makroökonomische Daten sind Daten, die die Gesundheit der Wirtschaft als Ganzes widerspiegeln.

Einige Beispiele sind Arbeitslosenansprüche, Anlegerstimmung, Einzelhandelsumsätze und BIP-Wachstum.

Wenn diese Daten schwächer als erwartet ausfallen, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass sich die Wirtschaft verlangsamt.

Infolgedessen könnten die Finanzmärkte seitwärts handeln oder sogar einen Anstieg der Marktvolatilität verzeichnen.

Verstehen Sie, dass einige Wirtschaftsdaten zukunftsgerichtet sind und einige vergangene Prädiktoren sind.

Dies bedeutet, dass einige Daten einzelnen Anlegern sagen, dass ein Börsenrückgang bevorsteht, und andere Daten erst nach dem Marktcrash schlecht sein werden.

Damit verbunden ist die Geldpolitik.

Wenn von Inflationsängsten die Rede ist, könnte dies den Markt erschrecken und die allgemeinen Markttrends verändern.

#5. Angebots- und Nachfrageprobleme

Dies hängt mit dem obigen Punkt über Wirtschaftsdaten zusammen.

Wenn sich das Angebot stark erhöht, die Nachfrage jedoch nicht steigt, könnte der Markt auf einen Rückgang zusteuern.

Das liegt daran, dass die Preise sinken müssen, um die Nachfrage zu befriedigen.

Niedrigere Preise und möglicherweise weniger Verkäufe bedeuten, dass Unternehmen Schätzungen verfehlen oder in Zukunft niedrigere Schätzungen vornehmen müssen.

Wie man von einer Börsenkorrektur profitiert

Wir wissen, was eine Korrektur ist, und kennen einige der Tools, mit denen Sie möglicherweise eine kommende Korrektur erkennen können.

Was sind die wichtigsten Schritte, die ein Anleger unternehmen muss, um vom Marktrückgang zu profitieren?

Hier sind die Dinge, die Sie in Erwägung ziehen können.

#1. Bauen Sie einen Opportunity Fund auf

Das Beste, was Sie tun können, ist, regelmäßig Geld für den alleinigen Zweck des Investierens beiseite zu legen.

Aber Sie investieren dieses Geld nicht, bis der Markt fällt.

Sie bauen zum Beispiel mit der Zeit ein Sparkonto auf und wenn Sie bemerken, dass alle über das Investieren sprechen, wissen Sie, dass ein Rückschlag bevorstehen könnte.

Wenn es passiert, nehmen Sie das gesparte Geld und investieren es, indem Sie Aktien zu einem niedrigeren Preis kaufen.

Im Laufe der Zeit werden die Aktien das zurückgewinnen, was sie verloren haben, und mehr wachsen, was Ihnen dabei hilft, Ihr Vermögen zu steigern.

#2. Durchschnittliche Dollarkosten

So großartig der obige Plan auch ist, es gibt eine Kehrseite.

Man weiß nie, wann der beste Zeitpunkt zum Investieren ist.

Ist es der Tag nach einem großen Ausverkauf? Warten Sie ein paar Tage? Eine Woche?

Da es niemand weiß, ist die beste Art zu investieren, die Durchschnittskosten in Dollar zu nutzen.

Dadurch kaufen Sie regelmäßig Aktien, sagen wir jede Woche oder jeden Monat.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie müssen 5.000 $ investieren.

Sie könnten 5 Monate lang jeden Monat 1.000 $ investieren.

Oder Sie investieren 10 Wochen lang 500 $ pro Woche.

Sie entscheiden, was für Sie und Ihre finanziellen Ziele am besten ist.

#3. Anleihebestände verkaufen

Wenn Sie glauben, dass eine Korrektur bevorsteht, und mehr Barmittel zum Investieren zur Verfügung haben möchten, können Sie erwägen, einen Teil Ihrer Anleihebestände zu verkaufen.

Wenn die Aktienkurse stark fallen, steigt der Rentenmarkt normalerweise.

Sie können also einige Anleihen verkaufen und dieses Geld in günstigere Aktien investieren, sobald die Kurse zu fallen beginnen.

#4. Ändern Sie Ihre Asset-Zuordnung

Eine weitere gute Idee ist es, auch Ihre Vermögensallokation zu ändern.

Dies ist eine andere Form der obigen Idee.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihre 401.000-Allokation besteht zu 60 % aus Aktien und zu 40 % aus festverzinslichen Wertpapieren.

Wenn Sie glauben, dass sich eine Finanzkrise am Horizont abzeichnet, und bei fallenden Kursen mehr erreichen wollen, könnten Sie Ihre Allokation auf 80 % Aktien und 20 % festverzinsliche Wertpapiere ändern.

Jetzt werden mehr Ihrer zukünftigen Beiträge in Aktien investiert.

Wenn die Preise zu steigen beginnen, können Sie Ihre Allokation zurückändern, sodass mehr Geld in festverzinsliche Wertpapiere und weniger in höher bewertete Aktien fließt.

#5. Überprüfen Sie Ihre Risikobereitschaft

Wenn wir Investitionen planen und unsere Risikotoleranz bestimmen, befindet sich der US-Aktienmarkt meistens nicht in einer der anhaltenden Abwärtsphasen.

Infolgedessen fällt es uns schwer, die Marktrisiken für unser Geld zu verstehen.

Wenn Sie glauben, dass der Markt auf Korrekturgebiet zusteuert, ist es eine kluge Sache, Ihre Fähigkeit zu überprüfen, mit Risiken umzugehen.

Schauen Sie sich Ihren Portfoliowert an und rechnen Sie dann nach, wie sich ein Verlust von 10 % oder sogar 20 % auswirkt.

Dann fragen Sie sich, ob Sie sich damit wohlfühlen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben 100.000 US-Dollar investiert.

Fühlen Sie sich wohl dabei, 10.000 Dollar zu verlieren? Wie wäre es mit 20.000 Dollar?

Wenn die Antwort nein ist, dann ist es sinnvoll, Ihr Portfolio weiter zu diversifizieren, damit das Risiko, das Sie eingehen, einem Niveau entspricht, mit dem Sie sich sicher fühlen.

#6. Investieren Sie in Qualitätsaktien

Wenn Sie eine starke Risikobereitschaft haben und die Schwankungen des Marktes überstehen möchten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie in Qualitätsaktien investieren.

Dies sind starke, stabile Unternehmen, die vergangene Marktrückgänge mit minimalem Schaden überstanden haben.

Abschließende Gedanken

So erkennen Sie eine kommende Börsenkorrektur und profitieren davon.

Ich kann nicht genug betonen, dass niemand einen Markteinbruch die ganze Zeit vorhersagen kann.

Sie mögen hier und da Recht haben, aber die Chancen stehen schlecht, dass Sie immer Recht haben.

Auch wenn Sie die oben genannten Tools verwenden, bedeutet dies nicht, dass morgen ein Pullback stattfinden wird.

Oftmals sind diese Tools Monate im Voraus, wenn eine Korrektur eintritt.

Und selbst dort können in der Wirtschaft und auf dem Markt Dinge passieren, die die Tools falsch vorhersagen.

Am Ende des Tages ist es Ihre beste Option, ein langfristiger Investor zu sein und einen Opportunity-Fonds aufzubauen, damit Sie bei fallenden Märkten einsteigen und Aktien im Angebot kaufen können.