Was sind Rolling LEAP-Optionen?

Rollierende LEAP-Optionen beziehen sich auf die Verlängerung der Handelsdauer von AktienoptionenOptionspreismodelleOptionspreismodelle sind mathematische Modelle, die bestimmte Variablen verwenden, um den theoretischen Wert einer Option zu berechnen. Der theoretische Wert einer zur nächsten Handelsperiode. Anleger verlängern Optionen, um eine Gewinn- oder Verlustposition zu verwalten. In einer Verliererposition, sie verlängern die Zeit, um hoffentlich Verluste zu vermeiden, bevor sie die Position schließen. Jedoch, sie müssen über ausreichende und zuverlässige Daten verfügen, um ihre Entscheidung zu stützen. Andernfalls, sie können größere Verluste erleiden.

Wenn es Anzeichen für eine kontinuierliche Verbesserung gibt, Die Position muss nicht geschlossen werden. Die umsichtige Maßnahme besteht darin, den Handel zu verlängern. Das ideale Szenario könnte ein Szenario sein, bei dem der Preis ziemlich nahe an dem liegt, wo der Anleger ihn haben möchte. So, durch Verlängerung der Laufzeit, der Anleger könnte einen höheren Gewinn erzielen oder einen Verlust vermeiden.

LEAP-Optionen vs. Aktien

LEAP-Optionen sind langfristige (Laufzeit mehr als ein Jahr im Voraus) Optionen auf AktienAktieWas ist eine Aktie? Eine Person, die Aktien eines Unternehmens besitzt, wird als Aktionär bezeichnet und ist berechtigt, einen Teil des Restvermögens und des Gewinns des Unternehmens zu beanspruchen (sollte das Unternehmen jemals aufgelöst werden). Die Begriffe "Aktie", "Anteile", und "Eigenkapital" werden synonym verwendet. Mit der Einführung der LEAP-Optionen Anleger können nun langfristige Optionschancen als Buy-and-Hold-Investment nutzen. Deswegen, Anleger müssen keine großen Kapitalaufwendungen tätigen. Durch das Rollen von LEAP-Optionen, sie können ihre Marktposition in die Zukunft weiter ausbauen. LEAP steht für „Long-Term Equity Anticipation“.

Verstehen des Roll-Over-Optionen-Prozesses

Rolling LEAP-Optionen beinhaltet das gleichzeitige Schließen der bestehenden Position und das Eröffnen einer neuen Position zu einem anderen AusübungspreisAusübungspreisDer Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Inhaber der Option die Option zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Wertpapiers ausüben kann. es hängt davon ab, oder mit einem anderen Ablaufdatum, oder beides. Ein LEAP-Optionskontrakt kann einen anderen LEAP-Optionskontrakt ersetzen, indem das Verfallsdatum verlängert wird. Wenn die Option eine geringe Volatilität aufweist, Der Anleger kann bei minimalen Transaktionskosten einen höheren Leverage beibehalten.

Beispiel

Nehmen wir an, Joe investiert in den LEAP-Optionshandel. An der Börse, Der Preis der Aktie von Unternehmen X beträgt 25 US-Dollar pro Aktie. Joe beschließt, LEAP-Optionen am Geld zu kaufen. Da er Optionen handelt, er zahlt einen Prämienpreis von 2,05 USD pro Aktie. Er kauft 100 LEAP-Optionskontrakte mit einem Ausübungspreis von 25 USD und einer Haltedauer von 1 Jahr. Jeder Vertrag, in diesem Fall, enthält 100 Aktien. So, in Summe, er hat 10 optioniert, 000 Aktien (100 Kontrakte x 100 Aktien/Kontrakt).

Der Gesamtwert der Aktien beträgt 250 USD, 000 (25 USD pro Aktie x 10, 000 Aktien). Jedoch, da er Optionskontrakte handelt, er muss nur eine Prämie von 20 US-Dollar zahlen, 500 (2,05 $ Premiumpreis x 10, 000 Aktien). Damit Joe ausgeglichen ist, die Aktie muss zu 27,05 USD (25 USD Ausübungspreis + 2,05 USD Prämienpreis) gehandelt werden. Deswegen, damit er Gewinn macht, Aktien von Unternehmen X müssen über 27,05 USD gehandelt werden.

Nehmen wir an, die Aktie wird bei 26,50 USD gehandelt, wenn die Ablauffrist nur noch wenige Wochen dauert. Er könnte beschließen, seine LEAP-Optionen in Erwartung eines Anstiegs des Aktienkurses auf die nächste Handelsperiode zu übertragen. Dies ist eine vernünftige Entscheidung, da der Preis in der Nähe ist, wo er ihn haben möchte, und sich in die von ihm erwartete Richtung bewegt hat. Es kann nur etwas mehr Zeit erfordern, um ihm einen Gewinn zu machen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Option zu rollen?

Das Rollen von LEAP-Optionen ist eine rein subjektive Entscheidung. Es gibt keinen definitiven Leitfaden für den richtigen Zeitpunkt, um sie zu rollen. Jedoch, Bei der Entscheidung sind einige wichtige Überlegungen zu berücksichtigen.

1. Was waren die ursprünglichen Annahmen des Investors?

Der Anleger sollte sich überlegen, ob seine ursprünglichen Annahmen über die Investition noch gültig sind. Wenn sein Standpunkt jetzt negativ ist, basierend auf Preisänderungen oder Firmennachrichten, dann könnte er/sie entscheiden, seine LEAP-Option nicht zu verlängern.

2. Ob das Halten der Option die beste Kapitalverwendung ist

Auch wenn das Überrollen ihrer LEAP-Option profitabel sein kann, wenn der Investor spekuliert, bestenfalls, genießen Sie minimale Gewinne, Dann könnten sie erwägen, ihre Position zu schließen und das Geld woanders zu verwenden, wo sich eine bessere Gelegenheit bietet.

Rolling LEAP-Optionen ist eine einfache Möglichkeit für einen Anleger, eine kostengünstige Position in einer Aktie über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Der Rollover kann in der Hoffnung erfolgen, einen Verlust zu vermeiden oder um einen größeren Gewinn zu erzielen.

Mehr Ressourcen

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• Long- und Short-PositionenLong- und Short-PositionenWenn Sie investieren, Long- und Short-Positionen stellen direktionale Wetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (bei Long) oder sinkt (bei Short). Beim Handel mit Vermögenswerten, Ein Anleger kann zwei Arten von Positionen eingehen:Long und Short. Ein Anleger kann entweder einen Vermögenswert kaufen (long gehen), oder verkaufen (leer gehen).
• Tägliches HandelslimitTageshandelslimitDas tägliche Handelslimit bezieht sich auf den maximalen Betrag, um den der Preis einer Aktie oder eines anderen börsengehandelten Wertpapiers während einer Handelssitzung steigen oder fallen kann. Die Limits werden von der Börse festgelegt, um extreme Volatilität oder Manipulationen an den Märkten zu vermeiden.
• Timing von Handelsaufträgen Timing von Handelsaufträgen - Das Timing von TradingTrade-Aufträgen bezieht sich auf die Haltbarkeit eines bestimmten Handelsauftrags. Die gängigsten Arten des Timings von Handelsaufträgen sind Marktaufträge, AGB Bestellungen,
• Dreiecksmuster – Technische AnalyseDreiecksmuster – Technische AnalyseDie Dreiecksmuster sind gängige Chartmuster, die jeder Trader kennen sollte. Dreiecksmuster sind wichtig, weil sie helfen, die Fortsetzung eines zinsbullischen oder bärischen Marktes anzuzeigen. Sie können einem Händler auch dabei helfen, eine Marktumkehr zu erkennen.