Portfolio-Margin-Anforderungen im Optionsmarkt

Portfoliomargen kann so komplex sein wie die Portfoliostrategien selbst. Erkundigen Sie sich am besten immer bei Ihrem Broker oder nutzen Sie den technischen Support Ihrer Handelsplattform. Dies ist auf Sell-Side-Credit-Calls zurückzuführen, oder legt, die Margenberechnungen erschweren. Die Kosten für den Spread werden in bar auf dem Konto beglichen.

Allgemein, Options-Spreads basieren auf der Volatilität des zugrunde liegenden Marktes, genau wie die Margin-Anforderungen für Futures. Diese Volatilität kann sich ändern, daher ändert sich auch der erforderliche Margin-Betrag.

Die Risiken

Wenn Sie nicht aufpassen, Sie können sehr schnell in Margin-Konto-Probleme geraten, wenn sich der Markt schnell dreht. Behalten Sie Ihr Margenniveau im Auge, im Vergleich zum Eigenkapital auf dem Konto. Meistens, Portfoliomarge für Optionsstrategien werden von den Börsen bestimmt. Zum Beispiel, ein Butterfly-Spread hat eine festgelegte Margin-Anforderung. Merken Sie sich, dass nur Credit Spreads Margin-Anforderungen haben. Andernfalls, sie werden auf dem Konto bar abgerechnet, einen Tag nach Transaktionstag.

Die Margin-Anforderungen können sich mit schwankenden Marktpreisen ändern, was es schwierig macht, diese Options-Spreads mit einer damit verbundenen Standard-Margin-Anforderung festzusetzen.