S&P 500 Pure-Value-Index

Was ist der S&P 500 Pure Value-Index?

Der Begriff S&P 500 Pure Value Index bezieht sich auf einen punktzahlgewichteten Index, der von Standard and Poor's (S&P) entwickelt wurde. Der Index verwendet ein sogenanntes „Stil-Attraktivitäts-Gewichtungsschema“ und besteht nur aus Aktien des S&P 500-Index, die starke Wertmerkmale aufweisen. Der Index wurde 2005 aufgelegt und besteht aus 120 Bestandteilen, die meisten davon sind Finanzdienstleistungsunternehmen. Der Index wurde aufgrund der Beziehung zwischen Standard und Poor's früher als S&P 500/Citigroup Pure Value Index bezeichnet. und Citigroup.

Die zentralen Thesen

• Der S&P 500 Pure Value Index ist ein Index, der aus den stärksten Value-Aktien des S&P 500 besteht.
• Der Pure Value Index wurde im Dezember 2005 aufgelegt.
• Der Index ist punktzahlgewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet.
• Der Index wird jährlich neu gewichtet und in US-Dollar und dem südkoreanischen Won berechnet.
• Er ist mit dem Invesco S&P 500 Pure Value ETF verbunden.

Den S&P 500 Pure Value Index verstehen

Der S&P 500, ist ein breiter Börsenindex. Basierend auf der Marktkapitalisierung von 500 großen Unternehmen, deren Stammaktien an der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq notiert sind, der S&P 500 ist einer der am häufigsten verfolgten Aktienindizes und gilt allgemein als eine der besten Darstellungen der US-Wirtschaft und des Aktienmarktes.

Das Unternehmen hat am 16. Dezember den S&P 500 Pure Value Index auf den Markt gebracht. 2005, als stilkonzentrierter Index. Es soll die Wertentwicklung von Aktien mit den stärksten Wertmerkmalen anhand eines Stil-Attraktivitäts-Gewichtungsschemas verfolgen. Der Index ist eng fokussiert, da es nur die von S&P ausgewählten S&P-500-Unternehmen mit Value-Aktien-Eigenschaften enthält.

Ab dem 30. April 2021, Der Index setzte sich aus 120 verschiedenen Unternehmen zusammen. Die fünf wichtigsten Sektoren nach Gewicht sind Finanzwerte (43,3 %). diskretionäre Konsumgüter (9,3%) Energie (9,1%), Gesundheitsversorgung (9,1%), und Basiskonsumgüter (8,2%). Die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Unternehmen betrug 22,03 Milliarden US-Dollar. Die Top-5-Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt im Index gelistet sind, waren:

• Berkshire Hathaway B (Finanzen)
• Unum-Gruppe (Finanzen)
• Lincoln National (Finanzen)
• HollyFrontier (Energie)
• Metlife (Finanzen)

Der Index wird jährlich neu gewichtet. Die Berechnung des Index erfolgt in Echtzeit sowohl in US-Dollar (USD) als auch in Südkoreanischen Won (KRW).

Der S&P 500 Pure Value Index erzielte zum 30. April eine Rendite von 25,92 % auf Jahresbasis (YTD). 2021. Die Einjahresrendite betrug 72,32 %, während die Zehnjahresrendite 11,65 % betrug. Es hat seinen Benchmark im Allgemeinen übertroffen, der S&P 500-Wert, mit einer Gesamtrendite von 14,9%, 40,9 %, und 11,27% auf einem YTD, ein Jahr, und 10-Jahres-Basis.

SPXPV

Das Tickersymbol für den S&P 500 Pure Value Index.

Besondere Überlegungen

Der S&P 500 Pure Value Index, der zuvor als S&P 500/Citigroup Pure Value Index bekannt war, gehört zur Gruppe der Stilindizes des Unternehmens. Sie werden aus einem sogenannten Headline- oder Parent-Index abgeleitet. die auch die gleichen Bestandteile enthält.

Dieser Index ist mit einem entsprechenden Exchange Traded Fund (ETF) namens Invesco S&P 500 Pure Value ETF verbunden. Der Fonds wurde am 1. März aufgelegt. 2006, und wird an der NYSE Arca unter dem Tickersymbol RPV gehandelt. Das Nettovermögen belief sich am 5. Mai auf 2,3 Milliarden US-Dollar. 2021. Mindestens 90 % des Fondskapitals werden in die Indexbestandteile investiert. Die Verwaltungsgebühr des Fonds beträgt 0,35 % und die Ausschüttungsquote 2,05 %. Die Renditen des Fonds basierend auf seinem Nettoinventarwert (NAV) spiegelten die des Index wider, bei 25,73%, 71,67 %, und 11,27% auf einem YTD, ein Jahr, und 10-Jahres-Basis.