Was ist Trendinvestment?

Trendinvestitionen in den heutigen Markt

Trendinvesting ist eine Strategie einiger Anleger, bei der sie ihr Geld in Branchen, Aktien oder Märkte investieren, von denen erwartet wird, dass sie in der Zukunft boomen. Diese Arten von Investoren neigen dazu, sich auf eine bestimmte Branche oder Investition zu konzentrieren und zu analysieren, wie der Sektor von internen und externen Kräften beeinflusst wurde.

Das Ziel von Trendinvestments ist es, von langfristigen Markttrends zu profitieren. Menschen, die Trendtrading betreiben, versuchen, Aktien zu kaufen, wenn die Kurse niedrig sind. Dann reiten sie auf dem Aufwärtstrend und versuchen, ihre Ausstiege so zu planen, dass sie zu einem Zeitpunkt aussteigen, an dem sie maximale Renditen erzielen können. Ohne Forschung und Wissen kann der Versuch, Trends vorherzusagen, schwierig und riskant sein.

Wie kann die Trendanalyse zur Vorhersage von Trends verwendet werden?

Trendanalyse ist der Prozess der Identifizierung und Analyse der zugrunde liegenden Faktoren des Marktes. Trendinvestoren verwenden diese Technik, um vorherzusagen, was in der Zukunft passieren könnte.

Trader werten aktuelle Daten aus, um zukünftige Trends vorherzusagen. Die Idee hinter der Trendanalyse ist, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, Sie darüber informieren kann, was eine Aktie in der Zukunft tun könnte. Es versucht, einen Trend vorherzusagen und ihn dann zu überbrücken, bis kurz bevor eine Umkehr eintritt.

Statistiken zum Investieren

Während Ökonomen allgemein zustimmen, dass die Vorhersage von Aktienkursen schwierig ist, stimmen nur 59 Prozent der Öffentlichkeit zu. Diese Statistik zeigt, dass Trendinvestitionen nichts sind, was man überstürzt tätigen sollte. Selbst für die erfahrensten Anleger ist es schwierig vorherzusagen, was bestimmte Aktien und Märkte in der Zukunft tun werden. Personen, die Trendinvestments ohne fundierte Kenntnisse und Kenntnisse des Marktes, der Branche und des Unternehmens tätigen, können erhebliche Geldsummen verlieren.

Trendanalyse

Die Trendanalyse ist eine Technik, die verwendet wird, um einen Trend vorherzusagen. Menschen, die Trendinvestitionen tätigen, versuchen, die von ihnen vorhergesagten Trends zu nutzen, bis die Daten darauf hindeuten, dass eine Trendumkehr bevorsteht. Zwei Hauptarten der Trendanalyse sind die technische Analyse und die Fundamentalanalyse.

Die technische Analyse von Aktien und Trends betrachtet Trendlinien, die die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Trends im Laufe der Zeit zeigen. Technische Analysten betrachten historische Daten wie Preis und Volumen und nutzen ihr Wissen über quantitative Analysen und Verhaltensökonomie, um zukünftige Aktientrends vorherzusagen.

Der Relative Strength Index oder RSI bezieht sich auf die Stärke eines Trends zu einem bestimmten Zeitpunkt. Technische Analysten sehen sich Aktien an und sagen kurz-, mittel- und langfristige Trends voraus.

Die Fundamentalanalyse ist eine weitere wichtige Fraktion in der Finanzwelt und unterscheidet sich wesentlich von der technischen Analyse. Fundamentalanalysten glauben, dass die Fundamentaldaten wichtiger sind als die Betrachtung von Charttrends. Sie glauben, dass der Markt manche Aktien oft unterbewertet.

Analysten schauen sich Bilanzen und Berichte an, um zu versuchen, einen intrinsischen Wert zu identifizieren, der übersehen wurde, wie die Veränderung des Umsatzes, des Umsatzwachstums und des Gewinns pro Aktie. Zu den Fundamentaldaten, die die Analysten betrachten, gehören der Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum. Den Gewinn pro Aktie und das Umsatzwachstum finden Sie in den Berichten, die Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission einreichen.

Trendfolge

Trendfolge ist ein Prinzip, dem viele Anleger folgen. Gemäß diesem Prinzip verwenden Anleger Trendanalysetechniken und folgen den Empfehlungen, die erstellt werden, um zu bestimmen, welche Trendinvestitionen zu tätigen sind.

Die Trendverfolgung kann über Computeranalyse und Modellierung relevanter Daten durchgeführt werden. Es gibt viele Online-Tools, mit denen Sie diesem Prinzip folgen können. Es ist an die Marktdynamik gebunden, sodass Sie möglicherweise die allgemeine Richtung erkennen können, in die sich das Marktsegment oder die Aktie bewegen könnte.

Trendfolgestrategien

Trendtrading-Strategien, auch als Trendfolge bekannt, umfassen folgende Indikatoren, um Preisinformationen zu vereinfachen. Sie suchen auch nach Indikatoren, die Trendhandelssignale liefern oder vor bevorstehenden Umkehrungen warnen. Einige der Indikatoren, denen Anleger folgen, sind unter anderem:

• Gleitender Durchschnitt
• Momentum-Indikatoren
• Trendlinien und Diagrammmuster
• Änderungsrate oder ROC

Anleger verwenden gleitende Durchschnitte, um Long-Positionen einzugehen, wenn kurzfristige gleitende Durchschnitte die langfristigen gleitenden Durchschnitte kreuzen. Dazu gehört auch das Eingehen von Short-Positionen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet.

Anleger, die Momentumindikatoren verwenden, gehen Long-Positionen ein, wenn Wertpapiere in Aufwärtstrends ein starkes Momentum aufweisen. Die Anleger verlassen Long-Positionen, wenn das Wertpapier an Schwung verliert. In vielen Fällen verlassen sich Anleger bei dieser Art von Strategie auf den Relative Strength Index (RSI). Der RSI ist ein Maß für die Änderungen und die Geschwindigkeit der Preisbewegungen.

Einige Trendinvestoren verlassen sich auf Trendlinien und Chartmuster. Diese Anleger gehen Long-Positionen ein, wenn ein Wertpapier höher tendiert. Sie können auch einen Stop-Loss unterhalb der Schlüsseltrendlinien-Unterstützungsniveaus setzen.

Andere verlassen sich auf die Änderungsrate oder den ROC-Indikator. Es untersucht den aktuellen Kurs einer Aktie im Verhältnis zu ihrem Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Personen geben die Informationen in die folgende Formel ein:

ROC =100 X (Y/Y_x )

Y =letzter Schlusskurs einer Aktie

Y_x =der Kurs der Aktie vor einer bestimmten Anzahl von Tagen

Personen, die häufig traden und nach kurzfristigen Trends suchen, möchten möglicherweise einen kleineren Wert für Yx in der Formel verwenden. Diejenigen, die nach längerfristigen Trends suchen, möchten vielleicht den Umfang erweitern. Die Idee ist, dass wenn ein Aktienkurs in den letzten 10 Tagen gestiegen ist, es sicher vorherzusagen ist, dass er kurzfristig weiter steigen wird. Wer jedoch langfristige Trends finden möchte, sollte sich die 26- bis 52-wöchige Erfolgsbilanz der Aktie ansehen.

Trendtrader

Trendtrading ist eine Strategie, mit der Trader versuchen, durch die Analyse der Dynamik eines Wertpapiers in eine bestimmte Richtung Gewinne zu erzielen. Ein Trendtrader kann versuchen, eine Long-Position einzugehen, wenn es Aufwärtstrends gibt, und eine Short-Position, wenn es Abwärtstrends bei den Kursen einer Aktie gibt.

Um sich am Trendhandel zu beteiligen, verwenden Anleger zunächst ihre gewählte Analysemethode, um den Trend zu bestimmen. Sie suchen nach Breakout-Kandidaten, wenn die wichtigsten Indizes bullish sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Marktkorrelationen unbeständig sind. Eine Korrelation, die gestern stattfand, hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Aktivität, die heute stattfindet.

Set-and-Forget-Trades folgen strengen Money-Management-Regeln. Anleger, die diese Arten von Trades tätigen, haben vordefinierte Stop-Loss- und Gewinnziele. Set-and-Forget-Trades ermöglichen es Ihnen, im Voraus zu wissen, was Sie voraussichtlich verlieren oder gewinnen werden.

Trendinvestitionen können auch den Kauf von Dips in Aufwärtstrends und den Verkauf von Rallys in Abwärtstrends beinhalten. Um ihre Gewinne zu maximieren, versuchen Trendtrader, aus diesen Marktverschiebungen Kapital zu schlagen.

Trendtrader können eine Long-Position eingehen, wenn ein Wertpapier einen Aufwärtstrend aufweist, oder eine Short-Position eingehen, wenn ein Wertpapier einen Abwärtstrend aufweist. Diese Trendinvestitionen beruhen auf der Annahme, dass Wertpapiere tendenziell ihren aktuellen Trends folgen. Viele Trendtrader verwenden Take-Profit- und Stop-Loss-Bestimmungen. Dieser Ansatz kann von kurzfristigen, mittelfristigen oder langfristigen Händlern verwendet werden.

Einschränkungen der Trendanalyse

Die Analyse von Trends kann beim Trendinvestment von Vorteil sein, es gibt jedoch auch einige Einschränkungen. Wenn Sie sich ausschließlich auf Trends verlassen, erkennen Sie möglicherweise keine Risikobereiche, die sich auf die Richtung eines Marktsegments oder einer Aktie auswirken können.

Andere Einschränkungen der Analyse sind Fehlstarts, die auch als Peitschenhieb bekannt sind. Diese treten auf, wenn Sie ein positives Signal mit Ihrem Setup erhalten, nur damit es eine sofortige Umkehrung durchläuft. Wenn die Aktie wieder steigt und Sie ein neues Kaufsignal erhalten, zögern Sie vielleicht, nur um einen starken Anstieg des Kurses zu erleben.

Shakeouts sind dramatische Veränderungen der Marktbedingungen. Möglicherweise haben Sie Ihre Stopps knapp unterhalb jeder aufeinander folgenden Korrektur für eine Aktie angepasst, deren Preis sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten mehr als verdoppelt haben könnte. Irgendwann kann es sein, dass Sie eine Marktbereinigung von Ihrer Position durchmachen, was teuer werden kann.

Vorteile von Trendinvestments

Investieren auf der Grundlage von Trends hat mehrere Vorteile. Es könnte Ihnen ermöglichen, unabhängig von den Marktbedingungen zu profitieren. Möglicherweise können Sie sowohl in einem Bullenmarkt als auch in einem Bärenmarkt einen Gewinn erzielen. Es entfernt auch das emotionale Element. Da Sie sich auf mathematische Modelle verlassen, um vorherzusagen, wann Sie kaufen und verkaufen sollten, haben Ihre emotionalen Reaktionen möglicherweise wenig Einfluss.

Risikomanagement hat höchste Priorität. Sie pflegen definierte Austrittsprotokolle, um die Risiken, die Sie eingehen, streng kontrollieren zu können. Diese Anlagestrategie könnte es Ihnen ermöglichen, von Massenbewegungen und Anlegerpsychologie zu profitieren. Der Prozess des Erkennens und Verfolgens von Trends gilt für alle Anlagebereiche, und eine traditionelle Diversifizierung über alle Märkte und Instrumente ist nicht erforderlich.

Trend Trading hat das Potenzial, hoch profitabel zu sein. Es muss jedoch mit einem besonnenen Kopf und mit einem geeigneten System durchgeführt werden. Sie müssen Ihre Zeitrahmen, Transaktionskosten, Ihre Fähigkeit, Stopps zu ertragen, und Ihre Toleranz für Korrekturen berücksichtigen. Trendtrader spezialisieren sich oft auf Aktien einer bestimmten Art oder auf ein bestimmtes Marktsegment. Beispielsweise könnte sich ein Trend-Trader auf stark volatile Aktien oder Blue-Chip-Aktien konzentrieren.

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