2 verschiedene stilistische Optionen-Investitionsstrategien

Optionsinvestition bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Verlustpotenzial zu minimieren und ihre Gewinne zu maximieren. Eine Option ist ein Vertrag zwischen einem Inhaber und einem Schreiber, um bis zu einem bestimmten Ablaufdatum eine Aktion auszuführen. in der Regel 9 Monate. Eine Prämie ist der Preis, den der Käufer für sein Recht zahlt, und der Inhaber erhält für seine Verpflichtung.

Es gibt verschiedene Optionsstrategien, die einem Optionsinvestor zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um die beiden Arten von Optionskontrakten; ruft und legt. Aus Sicht des Inhabers Ein Call ist ein Schreibvorgang, um Aktien vom Schreiber zu einem im Optionskontrakt festgelegten Festpreis zu kaufen. Ein Put gibt dem Inhaber das Recht, Aktien zum Vertragspreis an den Schreiber zu verkaufen.

Verfassen von Anrufen

Eine der grundlegenden Optionsstrategien, die von Anlegern verwendet werden, ist das Schreiben von Calls. Covered Call Writing ist eine Einkommensstrategie, die verwendet wird, um das Einkommen in einem stabilen Markt zu maximieren. Der Schreiber besitzt die zugrunde liegenden Aktien der Aktie und verkauft einen Call. Die aus dem Verkauf erhaltene Prämie stellt das Einkommen dar, das der Autor verdient. Bleibt der Aktienkurs während der Vertragslaufzeit relativ gleich, sie wird vom Inhaber nicht ausgeübt.

Covered Call Writing ist in der Regel die einfachste und sicherste Aktienstrategie. Der Call wird mit einem Kontraktpreis geschrieben, der in der Nähe des Kaufpreises der zugrunde liegenden Aktie liegt. Bleibt der Markt stabil, der Anleger profitiert. Die Prämie stellt den maximalen Gewinn dar, den der Optionsschreiber erzielen kann.

Wenn der Markt fällt, der Anleger verliert in dem Maße, in dem der Kurs der Aktie unter den ursprünglichen Kurs abzüglich der erhaltenen Prämie fällt. Zum Beispiel, wenn der Optionsschreiber 50 USD für die Aktie bezahlt und 5 USD für den Call erhalten hat, Wenn der Preis unter 45 $ fällt, entsteht ein Verlust.

Puts gegen eine Aktienposition halten

Eine Hedge-Strategie, die einen Anleger während eines fallenden oder fallenden Marktes schützt, beinhaltet den Kauf eines Puts gegen eine Long-Aktienposition. Der Optionsinhaber zahlt eine Prämie für das Recht, die Aktie zu einem Vertragspreis zu verkaufen. Diese Strategie schützt den Anleger vor einem Kursverlust der Aktie. Ein Anleger, der 100 ABC-Aktien zu 40 USD pro Aktie gekauft hat, aber einen potenziellen Abwärtstrend sieht, kann 1 ABC 40-Put für eine Prämie von 5 USD kaufen (beachten Sie, dass der Markt den Prämienpreis für jede gehandelte Call- und Put-Option festlegt). Wenn der Preis von ABC auf 25 USD fällt, der Inhaber kann den Put ausüben und verlangen, dass der Schreiber ABC für 40 $ kauft, obwohl der Markt bei 25 Dollar liegt. Der Investor würde nur $500 im Gegensatz zu $1 verlieren, 500 als Ergebnis.

Die Absicherung einer Long-Aktienposition mit einem Put ermöglicht es dem Anleger, sein Verlustrisiko nach unten zu begrenzen. Die Absicherung minimiert den Verlust und fungiert als Versicherungspolice.

Der Markt muss mindestens um den Betrag der gezahlten Prämie steigen, damit der Anleger die Gewinnschwelle erreicht. Im obigen Beispiel ist der Investor zahlte 40 US-Dollar pro Aktie für 100 ABC-Aktien und kaufte den Put für 5 US-Dollar (500 US-Dollar). Der Preis von ABC muss auf mindestens 45 US-Dollar steigen, um die Kosten der gezahlten Prämie zu decken.