Einzelhändler:Sollten Sie versuchen, wie ein Milliardär zu handeln?

Der legendäre Hedgefonds-Manager George Soros ist dafür bekannt, ein praktischer Trader mit einer unheimlichen Fähigkeit zu sein, Geld zu verdienen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, er scheut sich nicht, große Einsätze zu machen. Ein typisches Beispiel:Sein 1992 knappes britisches Pfund, die fast die Bank of England stürzte und ihm einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar einbrachte, laut einem Artikel aus dem Jahr 2002 in Der Telegraph , eine britische Zeitung.

Denken Sie darüber nach, wie reiche Menschen investieren, und überlegen Sie:Ist es für den Durchschnittsbürger sinnvoll, jemanden wie Soros nachzuahmen, oder eine beliebige Anzahl von milliardenschweren Händlern, wenn es um ihren eigenen Handel geht? Wahrscheinlich nicht. Schauen wir uns einige Gründe an.

Wir können nicht hinter den Vorhang schauen

Ein Teil des Problems besteht darin, dass wir keine wirkliche Möglichkeit haben, hinter die Kulissen zu gehen und zu sehen, was diese milliardenschweren Händler in ihren Fonds tun. geschweige denn wissen, was sie denken. Die kleinen Einblicke, die wir bekommen, sind in der Regel stark orchestrierte Soundbits in der Finanzpresse – manchmal einfach nur dazu gedacht, Märkte zugunsten von Positionen zu bewegen, die sie bereits besitzen.

Einige Trades können anhand von Dokumenten eingesehen werden, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden. aber diese Dokumente werden erst Monate nach der Tat veröffentlicht. Selbst die SEC gibt zu, dass Hedgefonds nicht immer offenlegen müssen, was sie tun. Auf der Website der SEC heißt es:

„Im Gegensatz zu Investmentfonds Hedgefonds unterliegen einigen Vorschriften zum Schutz der Anleger nicht. Abhängig von der Höhe der Vermögenswerte in den von einem Manager beratenen Hedgefonds, einige Hedgefonds-Manager sind möglicherweise nicht verpflichtet, sich bei der SEC zu registrieren oder öffentliche Berichte einzureichen."

Hedgefonds bewegen Milliarden von Dollar in und aus dem Markt, und versuchen Sie, dies auf die unauffälligste Weise zu tun.

„Ohne die Offenlegung, die die Wertpapiergesetze für die meisten Investmentfonds verlangen, Es kann schwieriger sein, die Bedingungen einer Anlage in einen Hedgefonds vollständig zu bewerten. Es kann auch schwierig sein, Darstellungen zu überprüfen, die Sie von einem Hedgefonds erhalten.“

Hedgefonds bewegen Milliarden von Dollar in und aus dem Markt, und versuchen Sie, dies auf die unauffälligste Weise zu tun. Dieser Mangel an Transparenz widerspricht der Hoffnung des durchschnittlichen Händlers, bedeutende Erkenntnisse zu gewinnen.

Vorteil nach Vorteil

Abgesehen davon, dass sie weniger offenlegungspflichtig sind, Milliardärshändler und die von ihnen verwalteten Fonds haben andere Vorteile, die die meisten von uns einfach nicht haben. Dazu gehören weitaus mehr Zugang zu Informationen.

Das Internet war ein Segen für den Kleinanleger, nicht nur im Hinblick auf die einfache Ausführung, sondern auch in der Menge an Ressourcen, die jetzt für die Bewertung und Analyse von Beständen zur Verfügung stehen. Jedoch, Es ist schwer, ein Analystenteam zu schlagen, das die Vor- und Nachteile eines Unternehmens analysieren kann. oder, wenn nötig, Rufen Sie den CEO an und stellen Sie Fragen.

Es ist schwer, ein Analystenteam zu schlagen, das die Vor- und Nachteile eines Unternehmens analysieren kann. oder, wenn nötig, Rufen Sie den CEO an und stellen Sie Fragen.

Dieser Zugang kann Hedgefonds bessere Chancen auf der Käuferseite bieten sowie die Möglichkeit, schnellere Ausstiege aus Positionen zu tätigen, die nicht funktionieren.

Sie haben auch den Vorteil von Zeit und Geld. Nicht jede Position in ihrem Portfolio muss gleichzeitig funktionieren, und weil sie über große Kapitalmengen verfügen, sie können in sekundäre Positionen skalieren und diesen Positionen eine längere Startbahn geben, um profitabel zu werden, als es der durchschnittliche Einzelhändler kann.

Es ist schwer, einen Milliardär zu lesen

Milliardäre als Gruppe sind im Allgemeinen hochintelligente Menschen, die dazu neigen, über den Tellerrand zu schauen. Aber manchmal ist ihr Denken so anders, es zerbricht die Kiste.

Obwohl er ein Dutzend Bücher über Märkte und Handel geschrieben hat, Die Kriterien von George Soros für den Ein- und Ausstieg aus Trades blieben geheimnisumwittert. Das ist, bis sein Sohn, Robert, verschüttete die Bohnen 2014 in einem Interview mit Die Irish Times . In diesem Interview, Robert erklärte, „Mein Vater wird sich hinsetzen und Ihnen Theorien geben, um zu erklären, warum er dies oder das tut. Aber … Sie wissen, dass der Grund, warum er seine Position auf dem Markt ändert oder was auch immer, darin besteht, dass sein Rücken ihn umbringt. Mit Vernunft hat das nichts zu tun. Er verfällt buchstäblich in einen Krampf und das ist dieses frühe Warnzeichen.“

Milliardäre als Gruppe sind im Allgemeinen hochintelligente Menschen, die dazu neigen, über den Tellerrand zu schauen. Aber manchmal ist ihr Denken so anders, es zerbricht die Kiste.

Obwohl die spezielle Handelstechnik von Soros ein Ausreißer sein kann, Es zeigt, wie schwer, wenn nicht unmöglich, Es kann für den durchschnittlichen Einzelhändler sein, die individuellen Macken und Eigenheiten dieser hochrangigen Händler zu berücksichtigen.

Wie bei den meisten Dingen im Leben, Sie könnten Ihr bestes Trading machen, wenn Sie es in einem Stil oder einer Methodik tun, mit der Sie sich wohl fühlen und die zu Ihrer eigenen Persönlichkeit passt. Ziele und Risikobereitschaft. Und wer weiß, indem Sie dies tun, anstatt zu versuchen, die Eigenschaften eines milliardenschweren Händlers zu kopieren, Sie können vielleicht selbst einen gewissen Handelserfolg erzielen.