Das Geheimnis, um Ihre größten Gewinne zu erzielen

Wir sind ein paar Wochen in einer weiteren ungewöhnlichen Gewinnsaison, mit einem weiteren Monat - und noch viel mehr "Gewinngewinnspiele" für Sie, die Sie beschäftigen können...

Jetzt, Ich denke, die meisten Trader haben im letzten Quartal den "Schock" aus ihren Systemen geholt. als Unternehmen einige ziemlich schwache Zahlen bekannt gaben und mehr als das, die Orientierung auf absehbare Zeit vom Tisch genommen.

Diese Runde, Ich kann mir vorstellen, dass die Berichte weiterhin gemischt bleiben. Die Zahlen könnten insgesamt sehr gut besser sein als im letzten Quartal - aber ich muss nicht wirklich auf die eine oder andere Weise wetten. Das Letzte, was ich tun möchte, ist, mein hart verdientes Geld wegen eines wirklich ungewissen Ausganges aufs Spiel zu setzen.

Sicher sein, Anleger können ihre Trailing Stops straffen, um größere Verluste durch Gewinnüberraschungen zu vermeiden. Wie Intel Corp. (NASDAQ:INTC), 17% fallen, nachdem eine Verzögerung bei der Veröffentlichung neuer Chips angekündigt wurde.

Als Händler, Der beste Weg, um Einnahmen zu erzielen, besteht darin, vor dem "Hauptereignis" - dem Einnahmenbericht selbst - ein- und auszusteigen.

Stellen Sie sich das so vor, als ob ein Ticket-Scalper einen Ticketblock kauft. Ihre Tickets sind viel wertvoller, bevor die Veranstaltung tatsächlich beginnt. Sobald es losgeht, der Wert sinkt bedeutend . Ähnlich verhält es sich mit einem Optionskontrakt.

Wenn du es richtig machst, Sie können Ihre Einnahmen immer wieder verdoppeln - so wird's gemacht...

Auf der Suche nach den besten Möglichkeiten

Als ich zum ersten Mal auf den Märkten anfing, Ich würde eine Aktie vor dem Gewinn kaufen und sie danach verkaufen.

Es dauert nicht lange, Ich hatte die Macht von Optionen erkannt, wenn es darum geht, das Risiko zu reduzieren und die Hebelwirkung zu nutzen, um Gewinne zu steigern. Aber ich benutzte immer noch ein ziemlich ähnliches, unausgereifte Strategie.

In einem Markt, wie wir ihn in den 1990er Jahren hatten, es hat funktioniert - oft. Und wenn nicht, Ich würde den Verlust hinnehmen.

Die Schwierigkeit ist, die Leute verwenden immer noch den gleichen Ansatz, vor dem Gewinn zu kaufen und ihn auszusitzen, ganz durch. Sie suchen nach einer großen Lücke. Manchmal bekommen sie einen, aber sie sind immer ernsthaften Nachteilen ausgesetzt.

Es gibt ein besseres, risikoärmeren Weg. Betrachten Sie es so:Ein Scalper möchte seine Tickets kurz vor Veranstaltungsbeginn verkaufen, Wenn die Raserei hoch ist, wenn Vorfreude und Aufregung und vor allem die Nachfrage ihren Höhepunkt erreicht haben. Dann kann er das meiste Geld für das bekommen, was er verkauft – genauso wie Sie das meiste Geld für den Optionskontrakt bekommen, den Sie halten.

Auch die Suche nach der richtigen Aktie macht einen Unterschied. Es geht um Muster. Ich habe einen Weg gefunden, das zukünftige Kaufverhalten von fast jeder Aktie auf dem Markt vorherzusagen. (Und ich benutze diesen Trick, um große Zahltag-Termine bei Apple zu vereinbaren, Netflix, Google, sogar Amazon. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier).

Was wir tun möchten, ist ein System wie den Geldkalender zu verwenden, das sieht schwer aus, historische Daten, um herauszufinden, welche Aktien sich in der Vergangenheit – nach oben oder nach unten – in ihren Gewinnen bewegt haben.

Wir können uns den Chart der impliziten Volatilität (IV) der Optionen einer Aktie ansehen.

Nehmen Keurig Dr. Pepper Inc. (NYSE:KDP) - oder Green Mountain Coffee Roasters, wenn Sie altmodisch sind ... wie diese IV-Tabelle ist:

Die implizite Volatilität ist ein Maß für die erwartete Volatilität der zugrunde liegenden Aktie über die Laufzeit einer Option. Es ist ein direktes Spiegelbild von Angebot und Nachfrage der Option und ein gutes Barometer dafür, wohin der Markt denkt, dass sich der Aktienkurs entwickeln wird.

Im Alltag, Die implizite Volatilität spielt bei der Prämie eine Rolle, die Sie für den Verkauf oder Kauf einer Option erhalten oder zahlen. Wenn die Nachfrage nach einer Option steigt, Eine höhere implizite Volatilität führt zu höheren Prämien.

In der obigen Grafik die großen roten Stacheln sind die IV der kurzfristigen, sieben bis 30 Tage, Optionen am Geld (ATM) direkt am Verdienst.

Wenn wir nach Optionen suchen, Wir wollen viele dieser Spitzen sehen, aber wir wollen auch eine gute Erfolgsbilanz beim Return on Investment (ROI) sehen.

Sehen Sie sich diesen Screenshot aus einem Video an, das ich neulich gemacht habe Arista Networks Inc. (NYSE:ANET) - es hat das volle Paket:

Es hat die Spitzen in IV, die wir in den letzten drei Gewinnzyklen sehen wollen. Die Aktie hat jedes dieser drei Male gewonnen. ANET-Aktien haben die Angewohnheit, in die Gewinne zu steigen, und diese Spitzen bedeuten, dass Anleger Optionen mit der nicht unangemessenen Erwartung handeln, dass die Aktie zu Gewinnen wird.

Aber, schau dir die steilen Abstürze in IV an, die stattfinden nach Gewinn - das nennt man "Volatility Crush, " und es passiert, wenn die implizite Volatilität nach dem "Hauptereignis" schnell zusammenbricht. wenn jeder Verdienstinformationen zur Hand hat, Unsicherheit fällt, auch.

Wenn Sie auf der falschen Seite sind, Sie können Geld verlieren. Eigentlich, wenn, als neuer Händler, Sie haben jemals einen Anruf vor dem Verdienst gekauft, war richtig, und dann verlorenes Geld, höchstwahrscheinlich hast du es wegen dieses Tropfens verloren.

Wie Sie im Screencap sehen können, Der Anstieg des Aktienkurses und die Erhöhung des IV der Optionen haben einen durchschnittlichen ROI von fast 43% erzielt.

Wir wollen von diesem Muster profitieren und einige Gewinne mit auslaufenden Call-Optionen "scalen" kurz nachdem Aristas nächster Gewinntermin am 4. August 2020. Wir wollen diese eine Woche vor dem 4. August kaufen und einige Tage vor dem 4. August verkaufen, um unnötige Verluste zu vermeiden.

Mach das, und Sie werden aus jeder unvorhersehbaren und ungewöhnlichen Gewinnsaison obendrein hervorgehen - da wir wahrscheinlich noch mehr davon haben werden.

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