Swing-Trading-Strategien verstehen

Die Börse ist ein flexibles Finanzinstrument. Anleger können auf verschiedene Weise davon profitieren.

Eine Methode, die mit dem Aufkommen von Privatanlegern an Bedeutung gewonnen hat, ist das Swingtrading. Mit den richtigen Swing-Trading-Strategien können Anleger in kürzerer Zeit eine Reihe kleiner bis mittlerer Gewinne erzielen. Das konsequente Swingtrading von Aktien über eine Reihe von Monaten kann zu überraschend hohen Gewinnen führen.

Was ist Swingtrading?

Börsenanleger verfolgen unterschiedliche Handelsansätze. Viele Anleger setzen auf Langfristigkeit. Sie lassen ihre Investitionen größtenteils in Ruhe und kaufen und verkaufen nur selten Aktien. Sie halten an Aktien fest, die verlässliche, aber unspektakuläre Gewinne abwerfen.

Andere setzen sich eher kurzfristige Ziele. Daytrader konzentrieren sich auf Trades über einen einzigen Tag. Sie kaufen und verkaufen Aktien strategisch innerhalb einer Handelssitzung, um von sofortigen Kurssprüngen und -rückgängen zu profitieren.

Swingtrading liegt irgendwo in der Mitte dieser beiden Stile. Es konzentriert sich auf kurz- bis mittelfristige Gewinne. Händler halten ihre Aktien für eine begrenzte Zeit, normalerweise für ein paar Tage bis zu einigen Monaten. Ziel ist es, in diesem Zeitraum von erwarteten Preisbewegungen zu profitieren.

Der Gedanke hinter dem Swing-Trading ist es, schneller bescheidenere Gewinne zu erzielen. Ein Swingtrader kann versuchen, 10 % auf eine bestimmte Aktie über 15 oder 20 Tage zu verdienen, anstatt 25 % über ein paar Monate zu verdienen.

Der Schlüssel zum Swing-Trading besteht darin, inkrementelle Gewinne über ein begrenztes Zeitfenster zu maximieren, anstatt auf einen großen Zahltag zu schießen. Es beinhaltet auch ein strengeres Verlustmanagement als langfristige Trader. Erfahrene Swingtrader geben Aktien früher ab als langfristige Anleger. Anstatt ihre Stop-Loss-Limits auf die typischen 7 % bis 8 % festzulegen, verkaufen Swingtrader, wenn ein Aktienkurs nur um 3 % oder 4 % fällt.

Die technische Analyse spielt beim Swingtrading eine große Rolle. Investoren verfolgen und recherchieren historische Preisänderungen, Einnahmen und andere Arten von Daten, um Entscheidungen zu treffen. Die kurzfristige Anlegerstimmung ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Swingtradings. Die Fundamentalanalyse kann hilfreich sein, aber nicht ganz so sehr wie andere Analyseformen.

Was sind die Vorteile?

Swingtrading bietet Anlegern, die bereit sind, Risiken einzugehen, einige Vorteile.

Einfacher Handelsplan

Swingtrading ist ideal für Anleger mit schweren Arbeitszeiten oder einem hektischen Lebensstil. Sie müssen den Aktienmarkt nicht ständig überwachen, wie es Daytrader tun. Sie müssen aktiver sein als der passive „Set it and forget it“-Investor. Aber sie müssen nicht eintippen, um jede kleine Bewegung in ihren Portfolios im Laufe eines Tages zu beobachten. Es ist ein entspannter Handelsstil mit weniger Stress.

Überschaubarere Portfolios

Aufgrund dieses einfacheren Zeitplans sind Swingtrader weniger versucht, übereilte Transaktionen durchzuführen. Sie haben den Luxus, mehr Zeit und Bedenkzeit zu haben, bevor sie kaufen oder verkaufen. Dies führt zu einem stabileren Portfolio, als es viele Daytrader haben. Aber es stagniert nicht, wie es die meisten passiven Anleger haben können.

Solide Renditen in kürzerer Zeit

Swingtrader zielen darauf ab, über einen kürzeren Zeitraum bescheidene Gewinne zu erzielen. Ein gemeinsames Ziel ist es, Aktien zu finden, die innerhalb weniger Tage bis etwa eines Monats 5 % bis 10 % Gewinn machen. Das ist beim Swingtrading möglich. Wenn Sie dies konsequent und regelmäßig tun, summieren sich diese bescheidenen Gewinne.

Kurze Kapitalbindung

Langfristige Händler lassen ihre Investitionen in Ruhe. Während sie möglicherweise ein paar zuverlässige Aktien haben, die bescheidene Renditen erzielen, haben sie möglicherweise auch Geld, um Aktien zu verlieren. Swingtrader reduzieren ihre Verluste schneller. Sie belassen ihr Kapital nicht in einer schlechten Aktie in der Hoffnung auf eine Erholung, die vielleicht nie kommt.

Weniger Transaktionskosten

Obwohl die meisten Online-Broker die Transaktionsgebühren pro Trade abgeschafft haben, verlangen einige immer noch einen bescheidenen Betrag. Swing-Trader, die gelegentlich Transaktionsgebühren zahlen, müssen nicht so viel ausgeben wie Day-Trader.

Was sind die Risiken?

Swingtrading ist zwar nicht so riskant wie Daytrading, setzt Anleger aber einigen Risiken aus. Diese Risiken sollten bei jeder Swing-Trading-Strategie berücksichtigt werden.

Preislücken außerhalb der Geschäftszeiten

Swingtrader lassen ihre Order offen, wenn die Börse geschlossen ist, sei es über Nacht oder am Wochenende. Dadurch sind ihre Orders anfällig für Preisänderungen ihrer Aktien außerhalb der Geschäftszeiten, die nach der Veröffentlichung von Gewinnberichten oder anderen unerwarteten Nachrichten auftreten können. Wenn ein Swingtrader eine Stop-Loss-Order ausgibt, ist dies angesichts plötzlicher Preisrückgänge außerhalb der Geschäftszeiten bedeutungslos. Dies kann zu einem großen Kapitalverlust eines Anlegers führen.

Erfolgreiche langfristige Investitionen verpassen

Hin und wieder bricht eine bescheidene Aktie aus, um ein großer Erfolg zu werden. Aber das dauert in der Regel seine Zeit. Im Jahr 2009 bewegte sich der Aktienkurs von Netflix um 9 $; Anfang 2021 waren es mehr als 500 Dollar. Wenn Sie eine Swing-Trading-Strategie anwenden, halten die meisten ihre Positionen nur für ein paar Wochen oder höchstens Monate. Daher verpassen sie möglicherweise Aktien wie Netflix, von denen langfristige Anleger über viele Jahre hinweg profitieren können.

Timing des Marktes

„Versuchen Sie nicht, den Markt zu timen“ ist ein Mantra für langfristige Anleger. Es ist außerordentlich schwierig, genaue Punkte für den Kauf oder Verkauf von Aktien mit maximalem Wert zu finden. Aber das Timing des Marktes ist bis zu einem gewissen Grad Teil der Swing-Trading-Strategie. Auch wenn Swingtrader es nicht so intensiv tun müssen wie Daytrader, müssen sie es dennoch tun. Nur mit ein paar Jahren solider, konstanter Erfahrung können Top-Swingtrader lernen, den Markt zu timen. Selbst für erfahrene Trader ist es ein großes Risiko.

Mehr Analyse erforderlich

Swingtrader müssen viel recherchieren. Sie verlassen sich auf umfangreiche Diagramme und Berge von Statistiken, um erfolgreich zu sein. Diese Art der technischen Analyse fällt den meisten Swingtrader-Neulingen nicht leicht. Aber es ist eine harte Tatsache des Geschäfts – ohne sie kann man einfach kein Swingtrader sein.

Höhere Provisionsgebühren als beim langfristigen Handel

Auch dies ist möglicherweise kein Problem für Sie, da die meisten Online-Broker keine Transaktionsgebühren mehr erheben. Aber wenn dies bei Ihnen der Fall ist, entstehen Ihnen pro Trade mehr Gebühren als bei passiven Anlegern.

Obwohl diese Risiken erheblich sind, ist es wichtig, daran zu denken, dass alle Aktienhändler sind Risiken ausgesetzt. Auch Daytrader und passive Anleger sind Gefahren ausgesetzt. Der Handel an der Börse erfordert die Kenntnis Ihrer Risikotoleranz. Die Swing-Trading-Strategie ist nicht anders.

Grundlegende Swing-Trading-Strategie

Der erste Schritt beim Erlernen des Swing-Tradens besteht darin, die grundlegenden Ziele und Rahmenbedingungen zu verstehen.

Ziele setzen

Das Ziel des Swingtradings ist bescheidener als das Daytrading und größer als das langfristige Trading. Daytrader streben nach konstanten Tagesgewinnen zwischen 200 und 400 US-Dollar. Das ist eine ziemlich hohe Erwartung, abhängig von den Rohstoffen, mit denen sie handeln. Langfristige Anleger können für eine bestimmte Aktie eine Rendite von 20 % bis 25 % erzielen. Aber dieses Ziel umfasst längere Zeiträume, möglicherweise sogar mehrere Jahre.

Swingtrader streben in der Regel kurzfristige Gewinne von 5 % bis 10 % an. Einige sagen, Ihr Ziel sollte es sein, in weniger als einer Woche zu traden; andere sagen, dass es am besten ist, eine Handvoll Monate lang zu drehen. Der durchschnittliche Swing-Trader hält Positionen zwischen 5 und 10 Tagen, wenn es sich lohnt.

Gewinn-Verlust-Verhältnis

Der Handelserfolg für kurzfristig orientierte Anleger wird oft in Form des Gewinn-Verlust-Verhältnisses ausgedrückt. Das ist ein einfacher Vergleich zwischen Gewinntrades und Verlusttrades. Ein Trader mit einem Gewinn von 1.000 $ und einem Verlust von 500 $ hat ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 2:1.

Ein gutes Ziel für das Gewinn-Verlust-Verhältnis für Swingtrader ist 3:1 – auch dies sollte über ein paar Tage oder Wochen gemessen werden. Das ist nicht ganz so kurz wie bei Daytradern, die oft auf ein tägliches Gewinn-Verlust-Verhältnis von 5:1 zielen.

Verlustbegrenzung

Der Schlüssel zum Erfolg beim Swingtrading ist das Verlustmanagement. Alle Anleger erleben gelegentliche Verluste in ihren Portfolios. Die besten Trader berücksichtigen diese Verluste und konzentrieren sich darauf, sie zu begrenzen.

Die Stop-Loss-Order ist die Art und Weise, wie Anleger ihre Verluste verwalten. Wenn ein Anleger eine Stop-Loss-Order platziert, verkauft er seine Aktien, nachdem der Preis auf einen bestimmten Punkt gefallen ist. Im traditionellen Handel platzieren viele Anleger Stop-Loss-Orders bei Wertverlusten von 7 % oder 8 %. Wenn eine Aktie um 7 % oder 8 % des Kaufpreises fällt, wird sie automatisch zum Verkauf angeboten.

Swing-Trader müssen beim Verlustmanagement strenger vorgehen. Für diese Händler liegt eine gute Spanne für die Ausführung von Stop-Loss-Aufträgen zwischen 1 % und 3 %. Dadurch werden größere Verluste verhindert, während dennoch Gewinne aus mehreren „kleinen“ Gewinnen erzielt werden können.

Auf der Suche nach Mustern in Swing-Trading-Aktien

Das Hauptinstrument für fortgeschrittene Swing-Trading-Strategien ist die technische Analyse. Dies beinhaltet das Studium und die Suche nach Mustern in Aktienkurscharts. Diese Diagramme sind oft auf Makler- und Finanzseiten für jede Aktie leicht zugänglich.

Swingtrader suchen nach Mustern, um die allgemeine Richtung der Kursbewegung einer Aktie zu bestimmen. Im Folgenden sind einige der häufigeren Muster in Swing-Trading-Strategien aufgeführt.

Kopf und Schulter

Kopf- und Schultermuster repräsentieren drei verschiedene Preisspitzen. Der erste ist, wenn der Kurs einer Aktie einen Höchststand erreicht und dann etwas zurückgeht. Der zweite ist, wenn er einen Höhepunkt erreicht, der höher ist als der letzte, bevor er wieder abfällt. Die letzte Spitze erreicht die gleiche Höhe wie die erste Spitze, bevor sie nach unten geht. Das Bild sieht aus wie ein zwischen zwei Schultern positionierter Kopf. Es stellt im Allgemeinen dar, dass ein Trend der Aufwärtsbewegung kurz vor dem Ende steht.

Flagge

Ein Flaggenmuster sieht aus wie – warten Sie darauf – eine Flagge, die an einem Flaggenmast befestigt ist. Es zeigt eine sehr scharfe, kurze Bewegung (die Stange), gefolgt von einer etwas längeren Gegenbewegung (die Flagge). Nach der zweiten Bewegung kehrt der Aktienkurs zu der durch den Fahnenmast dargestellten Bewegung zurück. Swingtrader verwenden Flaggenmuster, um Punkte in Aufschwüngen oder Abschwüngen zu finden, um bescheidene Gewinne zu erzielen.

Becher und Henkel

Ein Tassen- und Henkelmuster hat die Form eines „U“ mit einer kleinen Vertiefung auf der rechten Seite. Es stellt einen langen Zeitraum dar, in dem der Aktienkurs auf einen Tiefpunkt abdriftet und dann allmählich seinen Wert wiedererlangt. Als nächstes erfährt es einen kleineren Abfall, bevor es wieder ansteigt (der „Griff“). Das Kelch- und Griffmuster deutet auf einen Aufwärtstrend hin. Swingtrader können eine Stop-Buy-Order in der Nähe des oberen Punkts des „Griffs“ erteilen, um die Rendite zu maximieren.

Andere Muster, auf die Swingtrader achten, sind Keil, Rundung und Doppelboden, Doppelspitze und Wimpel.

Unterstützung, Widerstand und Kanäle:Weitere Swing-Trading-Strategien

Unterstützung und Widerstand

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind wichtige Bestandteile einer technischen Aktienanalyse. Sie beziehen sich auf den Trend einer bestimmten Aktie und können verwendet werden, um die besten Punkte für den Kauf oder Verkauf vorzuschlagen. Swingtrader verfolgen diese Niveaus mit Diagrammen, die die Preisbewegung in täglichen Schritten zeigen.

Das Unterstützungsniveau ist ein Punkt über dem aktuellen Aktienkurs, an dem der Kauf stark genug ist, um den Verkaufsdruck zu überwinden. Hier wollen Swingtrader eine Aktie kaufen, bevor sie im Kurs steigt.

Wie Sie wahrscheinlich erwarten, ist das Widerstandsniveau genau das Gegenteil. Es ist der Preispunkt, an dem mehr Verkaufsdruck und kein Kaufanreiz besteht. Da Swingtrader Stop-Loss-Orders zwischen 1 % und 3 % des Verlusts erteilen, sind die Widerstandsniveaus normalerweise enger als die Unterstützungsniveaus.

Kanalhandel

Kanäle weisen auf eine breitere Palette an Unterstützung für Widerstandstrends hin. Sie werden über mehrere Inkremente gemessen. Ein aufsteigender Kanal zeigt eine Aktie an, die sich nach oben bewegt. Sie werden Preishochs und Preistiefs sehen, aber die Anstiege werden die Rückgänge übersteigen. Absteigende Kanäle stellen das Gegenteil dar. Horizontale Kanäle weisen nur sehr geringe Abweichungen auf.

Einige Kanäle verfolgen genauere Kursbewegungen einer Aktie. Sie werden häufig von Swingtradern verwendet, um genauere Hinweise auf gute Punkte zum Kaufen oder Verkaufen zu erhalten. Beispielsweise besteht ein Donchian-Kanal aus drei Linien. Einer markiert den höchsten Preis über einen bestimmten Zeitraum (normalerweise 20 Tage), ein anderer markiert den niedrigsten und einer in der Mitte stellt den Median zwischen Hoch und Tief dar.

Das Bollinger Band® hat auch drei Linien:Preishochs und -tiefs und den fortlaufenden gleitenden Durchschnitt zwischen ihnen. Es verwendet Standardabweichungen, um Zeiträume zu verfolgen, in denen Aktien volatiler oder stabiler sind. Wenn die Linien einen Ausbruchspunkt erreichen, ist es an der Zeit, eine große Bewegung zu machen, egal ob das bedeutet, zu kaufen oder zu verkaufen.

Es gibt mehrere andere Arten von Kanälen:den Fibonacci-Kanal, den Keltner-Kanal und STARC-Bänder. Wofür Sie sich auch entscheiden, verlassen Sie sich nicht nur auf einen von ihnen. Erfolgreiche Swingtrader verwenden drei oder mehr gleichzeitig und überlappen sie oft für komplexere Ansichten.

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