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Wie viel können Sie durch den Verkauf von Put-Optionen verdienen?

Kaufen Sie niedrig, verkaufen Sie hoch. Dieses Sprichwort ist das übliche Mantra von Börseninvestoren, und in den meisten Fällen funktioniert es. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, einen Gewinn zu erzielen, wenn der Aktienkurs einer Aktie sinkt? Können Sie vom Zusammenbruch eines Unternehmens profitieren?

Marktstrategen haben Möglichkeiten entwickelt, Einkommen zu generieren, indem sie gegen den Erfolg eines Unternehmens wetten, und viele dieser Strategien beinhalten Put-Optionen.

Heute erklären wir, wie Put-Optionen funktionieren, und geben einen Einblick, wie man Put-Optionen verkauft, um zusätzliches Einkommen zu generieren.

Was sind Put-Optionen?

Optionen sind eine Vertragsart, die es Ihnen ermöglicht, ein bestimmtes Wertpapier, wie z. B. eine Aktie, zu einem bestimmten Preis bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Allgemeinen lassen Optionsmakler ihren Kunden bei der Auswahl dieses Preises und Datums ziemlich viel Freiheit.

Der von Ihnen festgelegte Preis wird als „Ausübungspreis“ bezeichnet, und das von Ihnen ausgewählte Datum wird als „Verfallsdatum“ bezeichnet. Put-Optionen geben Eigentümern die Möglichkeit, eine Aktie jederzeit vor dem Ablaufdatum zu verkaufen, wobei der Ausübungspreis festgeschrieben und garantiert ist.

Jeder Optionskontrakt, den Sie kaufen, besteht aus Einheiten von 100 Aktien. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Kontrakte, die Sie kaufen, obwohl Sie Prämien für jeden Optionskontrakt zahlen, den Sie kaufen möchten.

Die Prämien können je nach Unternehmen und Maklerfirma variieren und fallen zusätzlich zu etwaigen Maklergebühren an.

So verkaufen Sie Put-Optionen

Aktien-Put-Optionen gewinnen an Wert, wenn sich die Aktie eines Unternehmens schlecht entwickelt. Diese Beziehung mag kontraintuitiv erscheinen, wie wir in unserer Einführung angemerkt haben. Anleger können von diesen Einbrüchen profitieren und durch den Verkauf von Put-Optionen profitieren, wenn der Aktienkurs fällt.

Es kann hilfreich sein, ein Beispiel zu verwenden. Stellen wir uns vor, Sie möchten eine Put-Option auf das Unternehmen ABC erwerben. Derzeit wird ABC mit 100 US-Dollar pro Aktie gehandelt.

Sie glauben, dass die ABC-Aktie kurz vor dem Absturz steht, also kaufen Sie eine Put-Option mit einem Verfallsdatum in drei Monaten.

Die mit dieser Put-Option verbundene Prämie beträgt 0,25 USD pro Aktie, sodass Sie Ihr gesamter Kontrakt 25 USD kostet. Sie legen einen Ausübungspreis von 75 $ pro Aktie fest.

Ihr nächster Schritt besteht darin, ABC zu überwachen und darauf zu warten, dass der Preis fällt. Wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt, wird die Aktie als „im Geld“ bezeichnet.

Wenn der Aktienkurs von ABC auf 50 $ pro Aktie fallen sollte, können Sie 100 Aktien für 5.000 $ auf dem Markt kaufen.

Bisher ist diese Transaktion wie jede andere. Ihre Put-Option erfordert jedoch, dass der Verkäufer Ihrer Optionen die Aktien von Ihnen zum Ausübungspreis kauft.

In diesem Beispiel legen Sie einen Ausübungspreis von 75 USD pro Aktie fest. Dieser Kurs bedeutet, dass der Zeichner Ihrer Option diese Aktien von Ihnen für insgesamt 7.500 $ kaufen wird.

Inzwischen sollte die Mathematik klar sein. Sie können Ihren Gesamtgewinn bestimmen, indem Sie das ausgegebene Geld (5.000 $) von dem gewonnenen Geld (7.500 $) abziehen.

Ihre Zwischensumme beträgt 2.500 $, und wenn Sie die Kosten der Put-Option selbst (25 $) abziehen, haben Sie einen Gesamtgewinn von 2.475 $ – obwohl Sie möglicherweise immer noch Maklergebühren zahlen müssen.

Je niedriger der Aktienkurs einer Aktie fällt, desto größer ist Ihre Gewinnspanne. Sie können sehen, wie Put-Optionen ein einfaches, aber effektives Mittel sein können, um an der Börse Gewinne zu erzielen.

Was, wenn der Aktienkurs nie fällt? Diese Möglichkeit ist Teil des Risikos, das mit dem Kauf und Verkauf von Put-Optionskontrakten verbunden ist.

Wenn das Ablaufdatum erreicht ist und der Aktienkurs nicht gefallen ist, verfällt die Put-Option einfach. Als Investor haben Sie das Geld verloren, das Sie für die Prämie und möglicherweise einige Maklergebühren ausgegeben haben, aber dies wird das Ausmaß Ihrer Verluste sein.

Die Risiken und Chancen von Put-Optionen

In der Vergangenheit haben einige Anleger bei der Idee, von einem unterdurchschnittlichen Unternehmen zu profitieren, die Augenbrauen hochgezogen.

Einige Marktanalysten haben kürzlich vorgeschlagen, dass der Optionshandel die zugrunde liegende Ursache einer Aktienmarktblase sein könnte, indem er die Aktienmarktpreise künstlich manipuliert. Wie bei jeder Anlagestrategie gibt es Vor- und Nachteile beim Verkauf von Put-Optionen.

Zu lernen, wie man Puts verkauft, gibt Ihnen ein weiteres nützliches Werkzeug in Ihrer Anlage-Toolbox.

Vorteile von Put-Optionen

Der größte Vorteil von Aktien-Puts besteht darin, dass sie eine Möglichkeit bieten, Ihre Investitionen abzusichern und ein Polster für den Kauf ansonsten riskanter Aktien bieten.

Mit anderen Worten, wenn Sie in eine bestimmte Aktie investieren, können Sie auch einen Put-Optionskontrakt erwerben, damit Sie Ihre Verluste begrenzen und einen Teil Ihres Einkommens erhalten können, wenn sich das Unternehmen nicht gut entwickelt.

Diese Optionen werden oft als „Schutz-Puts“ bezeichnet und können eine wertvolle Strategie für das Risikomanagement sein.

Nachteile von Put-Optionen

Der offensichtliche Nachteil von Put-Optionen ist das damit verbundene Risiko. Anleger werden möglicherweise nie erleben, dass ihre Aktienauswahl vor dem Ablaufdatum unter den Ausübungspreis fällt.

Dieses Risiko wird manchmal als „Zeitverfall“ bezeichnet. Wenn das Ablaufdatum verstreichen sollte, ohne dass der Aktienkurs eine gute Bewegung macht, haben Sie das Geld, das Sie für Prämien ausgegeben haben, sowie den Verlust aller erwarteten Gewinne verloren.

Wie viel können Sie mit dem Verkauf von Put-Optionen verdienen?

Wie viel können Sie verdienen, wenn Sie Put-Optionskontrakte kaufen und verkaufen? Auf diese Frage gibt es keine endgültige Antwort, da der Betrag, den Sie verdienen, von der Art des Vertrags selbst sowie von der Volatilität des Unternehmens abhängt, in das Sie investiert haben.

Dennoch haben einige Anleger versucht, Puts als Teil eines abgerundeten Einkommens zu verkaufen, und andere haben versucht, dies ausschließlich zu tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Verkauf von Puts für Erträge

Ohne Frage kann der Verkauf von Put-Optionen ein gewisses Einkommen generieren. Der Verkauf mit Gewinn kann einfacher sein, wenn der Markt instabil ist, was lukrativ sein kann, wenn sich andere Anlagestrategien als zu riskant erweisen.

Die Schlüsselfrage lautet:Wie viel können Sie mit dem Verkauf von Put-Optionen verdienen? Die Antwort darauf wird weitgehend von mindestens zwei kritischen Faktoren abhängen.

Erstens, wie hoch sind Ihre Maklergebühren? Beträchtliche Maklergebühren – oder hohe Prämien für Put-Optionen – werden letztendlich alle Gewinne schmälern, die Sie erwarten, was Ihre Fähigkeit einschränken kann, nennenswerte Gewinne zu erzielen.

Zweitens, wie groß ist Ihr Portfolio? Größere Aktienportfolios können größere Anlagemöglichkeiten bieten und ermöglichen es Ihnen, mehr Risiken zu tragen.

Wenn Sie beispielsweise ein Aktienportfolio im Wert von 10.000 US-Dollar haben, würde eine Rendite von 100 % auf diese Investition nur 10.000 US-Dollar einbringen – und das, wenn Sie Ihr gesamtes Portfolio verwenden würden.

Umgekehrt, wenn Sie ein Portfolio von 100.000 US-Dollar hätten und nur 10 % Ihres Vermögens investieren würden, würden Sie 10.000 US-Dollar gewinnen, ohne annähernd so viel Ihres gesamten Vermögenspools zu riskieren.

Kurz gesagt, Sie können mit dem Verkauf von Puts Gewinne erzielen, um Einnahmen zu erzielen, aber die Höhe dieser Einnahmen hängt von Ihren Maklergebühren und der Größe Ihres Portfolios ab. Der Verkauf von Put-Optionen für Erträge könnte das Risiko wert sein, wenn Sie gut darin sind, überbewertete Aktien auszuwählen.

Verkauf von Put-Optionen für den Lebensunterhalt

Der Verkauf von Puts für Einkommen ist eine Sache, aber können Sie genug verdienen, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was wir mit „leben“ meinen.

Sagen wir der Argumentation halber einfach, dass Sie 50.000 US-Dollar pro Jahr verdienen möchten. Ihre Laufleistung kann variieren, aber wir würden wetten, dass die meisten Anleger begeistert wären, so viel durch Investitionen zu verdienen.

Wie vernünftig ist es, 50.000 $ durch den Verkauf von Put-Optionen zu verdienen?

Auch das hängt mehr als alles andere von der Größe Ihres Aktienportfolios ab. Wenn wir die beiden obigen Beispiele verwenden, ist es unwahrscheinlich, dass jemand ein 10.000-Dollar-Portfolio nutzen könnte, um diese Art von Einkommen zu erzielen.

Das 100.000-Dollar-Portfolio wäre ein wahrscheinlicherer Weg zu einem stetigen Einkommen, obwohl jedes Mal, wenn Sie an der Börse spielen, Risiken bestehen.

Diese Ungleichheit bedeutet nicht, dass Sie nicht klein anfangen und groß werden könnten. Anstatt in deinem ersten Jahr zu versuchen, deinen Lebensunterhalt mit Aktienkäufen zu verdienen, könntest du dir kleinere Ziele setzen und darauf hinarbeiten.

Zum Beispiel könnten Sie sich zum Ziel setzen, in einem Jahr 10.000 US-Dollar zu verdienen, im nächsten Jahr 20.000 US-Dollar und so weiter. Innerhalb von fünf Jahren erzielen Sie ein beträchtliches Einkommen, aber nur, wenn Ihre Investitionsentscheidungen aufgehen und der Markt zu Ihren Gunsten arbeitet.

Dieser Weg erfordert gründliche Recherche und sorgfältige Überwachung. Aktienrecherche-Websites und -Tools erweisen sich als mächtige Verbündete und können bei richtiger Anwendung Ihre Gewinne aus jeder Investition optimieren.

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