Globales Trading:Devisenhandel (Forex) für Anfänger

Um die Welt, und das praktisch rund um die Uhr. So lässt sich der Devisenmarkt („Forex“) beschreiben.

Es ist der Austausch der Währung einer Nation gegen die einer anderen. Täglich wechseln mehr als 5 Billionen US-Dollar an Währungen den Besitzer und Da die Wechselkurse auf den Zinssätzen der Nationen basieren, Wirtschaft, und geopolitische Bedingungen, Preise schwanken immer. Es ist eine Dynamik, globaler Markt.

Wenn Sie lernen möchten, wie man Forex handelt, Lesen Sie weiter, um ein paar Dinge zu wissen. Aber seien Sie gewarnt:Der Devisenhandel unterliegt einzigartigen Risiken. Und nicht alle Konten qualifizieren sich. Wenn Sie ein Anfänger sind, der sich für den Devisenhandel interessiert, Vielleicht möchten Sie mit einer Einführung in die Dynamik von Währungen und die Marktplätze, auf denen Währungen gehandelt werden, beginnen. Später, Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Devisenhandel üben können, ohne einen Cent zu riskieren.

Forex-Handelsplätze

Im Allgemeinen, Privatkunden haben beim Handel mit Währungen zwei Möglichkeiten:

• Der Terminmarkt. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines Rohstoffs oder Finanzinstruments zu einem bestimmten Preis an einem festgelegten Datum. Solche Kontrakte werden an Börsen gehandelt, und das Volumen ist in der Regel auf die wichtigsten Währungen beschränkt (mehr dazu weiter unten).
• Der Devisenmarkt. Der Großteil des Devisenhandels findet zwischen institutionellen Akteuren statt – Banken, Händler, und große Intermediäre – im sogenannten Interbankenmarkt. Retail-Forex-Broker verwenden diese Informationen, um wettbewerbsfähige Gebote und Angebote zu veröffentlichen (sogenannte Geld-/Briefspanne ), gegen die Einzelhändler Währungen in bestimmten Schritten verkaufen oder kaufen können.

Das Zitat verstehen

Beim Devisenhandel, Sie handeln nicht nur mit einem Produkt; Sie handeln zwei Währungen gegeneinander. Das Verhältnis der beiden ist das sogenannte a Währungspaar . Das Zitat für ein Forex-Währungspaar bezieht sich auf die Kosten, um eine Währung in die andere zu konvertieren. Zum Beispiel, Nehmen wir an, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar (USD/CAD) wird bei 1,33 gehandelt. Das heißt, 1 USD entspricht 1,33 CAD. Und wenn Sie wissen möchten, wie viel es kosten würde, einen kanadischen Dollar zu kaufen, Sie invertieren es:$1/1,33 =$0,7519. Also in diesem Beispiel es kostet etwas mehr als 75 Cent, einen kanadischen Dollar zu kaufen.

ABBILDUNG 1:FREMDWECHSEL-FUTURES. Beispielnotierung des britischen Pfund-Futures (GBP/USD) der CME Group auf der Plattform thinkorswim®futures. Nur zu illustrativen Zwecken.

Mit anderen Worten, mit Währungspaaren, alles ist relativ. Hier sind ein paar weitere Nuggets in Bezug auf Forex-Kurse.

• Pips. Ein Pip ist die minimale Preisschwankung in einem Währungspaar. Auf dem Devisenmarkt, Pips werden normalerweise auf mehrere Dezimalstellen herausgerechnet. Bei den meisten Paaren beträgt der Pip 0,0001, mit Ausnahme von Paaren, die den japanischen Yen (JPY) beinhalten. Für JPY-Paare, der Pip ist 0,01. So, zum Beispiel, Möglicherweise sehen Sie eine Notierung des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar (GBP/USD) von 1,4278. Dies bedeutet, dass ein Pfund einen Dollar und 42,78 Cent kostet (ja, es ist ein Bruchteil eines Pennys).
• Pip-Wert. Der Wert eines Pip wird durch die Größe des Trades bestimmt. Futures-Kontrakte sind standardisiert und ihre minimale Schwankung wird als Tick bezeichnet. Währungs-Futures werden normalerweise in Schritten von 100 gehandelt, 000 oder 125, 000. Jedoch GBP/USD-Futures sind 62, 500, Der Tick-Wert beträgt also 6,25 $ (62, 500 x 0,0001 =6,25 $. Wenn Sie einen Kontrakt von 1,4343 GBP/USD gekauft und zu 1,4347 verkauft haben, Sie hätten 4 x 6,25 $ =25 $ verdient, abzüglich Transaktionskosten. Im Gegensatz, Der Devisenhandel ermöglicht mehr Flexibilität. Einzelhändler können in Schritten von nur 1 handeln. 000 oder 10, 000 Einheiten, viel kleiner als der Terminkontrakt. Kennen Sie einfach Ihre Pip-Größe. Wenn, Forex-Beispiel, du hast 20 gekauft, 000 Einheiten EUR/USD, jeder Pip wäre 2 $ wert (20, 000 x 0,0001 =2 $). Wenn Sie 20 gekauft haben, 000 Einheiten zu 1.2320 verkauft und zu 1.2312 verkauft, ein Verlust von 8 Pips, Sie hätten 16 $ verloren.
• Majors und Exoten. Jedes Paar, das aus diesen 11 aktiv gehandelten Währungen besteht, wird als Major bezeichnet:US-Dollar (USD); Japanischer Yen (JPY); Euro (EUR); Australischer Dollar (AUD); Kanadischer Dollar (CAD); Britisches Pfund (GBP); Schweizer Franken (CHF), Dänische Krone (DKK); Neuseeland-Dollar (NZD); Norwegische Krone (NOK); und schwedische Krone (SEK). Alle anderen werden als „Exoten“ bezeichnet.
• Forex-Spreads. Bei Forex-Brokerages für Privatkunden, Handelskosten werden in der Regel über die Geld-/Briefspanne bezahlt, obwohl einige Plattformen die Wahl zwischen einem provisionsbasierten Markt oder einem provisionsfreien Markt bieten. Ebenfalls, Geld/Brief-Spreads sind nicht garantiert. Obwohl Geld-/Brief-Spreads nicht garantiert sind, Der provisionsbasierte Markt hat normalerweise eine engere Geld-/Briefspanne als der provisionsfreie Markt. Zusätzlich, Hauptpaare haben typischerweise enge Spreads über Tag und Nacht, aber Exoten haben im Allgemeinen weniger Liquidität und breitere Spreads. Es ist wichtig, die Liquiditätsrisiken zu verstehen, bevor Sie mit Devisen handeln.

Ein Hinweis zur Hebelwirkung

Forex-Handel beinhaltet Hebelwirkung, Das bedeutet, dass Sie mit relativ wenig Geld eine große Investition steuern können. Wenn Sie Devisen- oder Devisentermingeschäfte im Einzelhandel kaufen oder verkaufen, Sie setzen nicht den gesamten Nennwert auf, sondern Sie stellen eine anfängliche Margin-Anforderung – im Wesentlichen eine „in gutem Glauben“ Einzahlung. Im Devisenhandel, Margin-Anforderungen variieren als Prozentsatz des Nominals. Margin-Anforderungen liegen in der Regel zwischen 3-5% des Nominalwerts, bestimmte Paare können jedoch nur 2% betragen. Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert, da es sowohl Ihre Gewinne vergrößern kann und Ihre Verluste. Eine kleine Marktbewegung kann große Auswirkungen – positiv oder negativ – auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Kontos haben. Adam Hickerson, Manager, Futures und Devisen, TD Ameritrade, schlägt vor, "Wenn Sie ein Anfänger sind, der mit dem Devisenmarkt beginnt, Es ist wichtig, dass Sie Ihre Risikotoleranz definieren, bevor Sie eine Position eingehen. Die Hebelwirkung auf dem Devisenmarkt kann Gewinne und Verluste vergrößern, aber wenn Sie einen Plan haben und Ihre Risikotoleranz definieren, Sie können die mit der Hebelwirkung verbundenen Risiken besser managen."

Forex-Positionen tragen? Machen Sie sich bereit zum Rollen

Devisenkurse basieren auf Zinsunterschieden zwischen den Währungen, aus denen das Paar besteht. Wenn Sie also einen Handel tätigen, Sie sind im Wesentlichen in einer Währung „long“ und in der anderen „short“. Wenn Sie eine Position von einem Tag auf den anderen tragen, Sie verdienen Zinsen für die Währung, in der Sie Long sind, und Sie zahlen Zinsen für die Währung, in der Sie Short sind. Die Differenz zwischen den beiden Zinssätzen beträgt Ihren sogenannten "Nettofinanzierungssatz".

Bevor Sie eine Forex-Position von einem Tag auf den anderen tragen, Es ist wichtig, dass Sie die Besonderheiten der Forex-Finanzierungsraten kennen.

Währungen handeln mit paperMoney

Klingt der Devisenhandel aufregend? Entmutigend? Ein bisschen von beidem? Beginnen Sie mit dem simulierten Devisenhandel auf der paperMoney-Plattform auf thinkorswim. Damit können Sie üben, Teststrategien, und lernen Sie die Dynamik dieser Anlageklasse kennen, ohne einen Dollar zu riskieren, Pfund, Yen, oder Euro.