Fonds der Woche:Tata Digital India Fund

Jede Woche, Wir werden über einen Fonds sprechen, der sich außerordentlich gut entwickelt hat.

Dies wird entscheidend, da man sich der Unsicherheit bewusst ist, die die Märkte derzeit durchmachen. In dieser Woche, Wir präsentieren Ihnen, Tata Digital India Fund – Direkt – Wachstum, verwaltet vom Tata Mutual Fund.

Lassen Sie uns tiefer in den Fonds eintauchen und die wichtigsten Parameter herausarbeiten, auf deren Grundlage der Fonds im Rampenlicht stand.

1.Schlüsseldetails

Bevor man anfängt, in irgendein Investmentfondssystem zu investieren, er/sie muss einige seiner grundlegenden und kritischen Merkmale kennen.

Wie der Name schon sagt, Tata Digital India Fund ist im Universum der IT-Dienstleistungsunternehmen tätig und investiert daher nur in diese Unternehmen.

Die wichtigsten Informationen zu diesem Fonds lauten wie folgt:

Erscheinungsdatum 28. Dez. 2015 NIW (7 ^das September 2018) 16,6 Plantyp Direkte Bewertungen von Groww 4 Sterne AUM (Größe) 197 crores Risikomesser Hoch Mindest-SIP 500 Leistung w.r.t. seine Benchmark Hat seine Benchmark geschlagen NIFTY IT TRI Alter des Fonds 3 Jahre alt Kostenquote 1,05% Beenden Laden Bei Einlösung zwischen 0 Tagen und 365 Tagen; Exit-Last beträgt 1% Typ Offenes Ende

2.Leistung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien/aktienähnliche Instrumente von Unternehmen investiert, im Informationstechnologiesektor in Indien. Jedoch, es gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

Die Wertentwicklung des Fonds ist wie folgt dargestellt:

Dauer Kehrt zurück 1 Jahr 70,0 % 3 Jahre N / A 5 Jahre N / A

Seit der Fondsauflegung im 28 ^das Dezember 2015, Rücksendungen der letzten 3 und 5 Jahre sind nicht verfügbar. Jedoch, wie aus den historischen Daten ersichtlich, Dieser Fonds hat im Laufe der Jahre außergewöhnliche Renditen erzielt und seine Benchmark konstant übertroffen.

3.Vergleich

Vergleichen wir diesen Fonds mit anderen ähnlichen Sektorfonds

Andere ähnliche Fonds Renditen im Laufe der Jahre SIP-Mindestinvestition Fondsgröße (Crs) Kostenquote Bewertung 1Y3Y5Y UTI Transport- und Logistikfonds – Direkt – Wachstum 4,8%13,7%33,5%5001, 620 crores1,25%5 DSP BlackRock Natural Resources &New Energy Fund – Direkt (0,8 %)28,7 %26,4 %500412 crores2,11 %5 L&T Infrastrukturfonds – Direkt – Wachstum 5%20,5%28,4%5001, 945 crores1.58%5 Sundaram Fonds für den ländlichen Raum und Konsum – Direkt – Wachstum 4,6%21,7%25,3%2502, 540 crores1.48%4

Wenn man die Renditen des Tata Digital India Fund mit Fonds anderer Sektorfonds vergleicht, Wir sehen, dass sich der Tata Digital India Fund außergewöhnlich gut entwickelt hat.

Angesichts der Abwertung von INR (gekreuzt INR 72/Dollar); IT-Dienstleistungsunternehmen haben geschätzte Dollareinnahmen erzielt und dadurch ihre Gewinne gesteigert.

Ähnlich, Es wird erwartet, dass diese Fonds auch in naher Zukunft gut abschneiden, da der INR voraussichtlich auf ähnlichem Niveau liegen wird.

Vergleicht man die Kostenquote des Tata Digital India Fund mit anderen sektoralen Fonds, Wir sehen, dass die Kostenquote des Tata Digital India Fund im Vergleich zu allen anderen sektoralen Fonds sehr niedrig ist (d. h. 1,05 %). wie oben in der Tabelle markiert.

4.Portfolio

Eines der wichtigsten Dinge, auf die sich Investmentfonds-Anleger bei der Suche nach dem idealen Investmentfonds konzentrieren müssen, ist das Portfolio des jeweiligen Fonds.

Das Portfolio besteht aus zwei Teilen.

• Beteiligungen
• Aktiensektorallokation und Aufteilung der Aktiengröße

Top 10 Beteiligungen

Name % des Vermögens Sektor Instrument Bewertung/Größe Infosys Ltd. 27,1%ITEquityLarge Cap Tata Beratungsdienste Ltd. 14,5%ITEquityLarge Cap Tech Mahindra Ltd. 7.7%ITEquityLarge Cap NIIT Technologies Ltd. 7,4%ITEquityMid Cap Tata Elxsi Ltd. 7,3%ITEquityMid Cap Persistente Systeme Ltd. 6,0%ITEquityMid Cap Repo 4,9% UmlaufvermögenEigenkapital– Oracle Financial Services Ltd. 4.4%ITEquityLarge Cap Cyient Ltd. 4.3%ITEquityMid Cap L&T Technology Services Ltd. 3.9%ITEquityMid Cap

Wie man sieht, Spitzenreiter sind Unternehmen, die in den letzten Quartalen außergewöhnliche Ergebnisse erzielt haben (Infosys, TCS, und Tech Mahindra).

Einige dieser Unternehmen haben auch Bonusaktien sowie angekündigte Rückkäufe angeboten (Infosys, TCS). Dies unterstreicht die robuste Position, in der sich die Unternehmen zu diesem Zeitpunkt befinden.

Allokation des Aktiensektors

Aufteilung der Aktiengröße

5. Fondsmanager

Einer der Hauptgründe für die herausragende Leistung dieses Programms im letzten Jahr ist sein Fondsmanager.

Dieses Schema wird von Dabesh Mistry verwaltet.

Danesh Mistry ist ein B.Com-Absolvent und hat auch ein Postgraduierten-Diplom in Betriebswirtschaftslehre.

Bevor er zu Tata AMC kam, er war mit HDFC Limited (Juni 2002-Jan 2007) als Assistant Manager – Operations und ENAM Securities Limited (Feb 2007-Sep 2009) verbunden.

Wer sollte in diesen Fonds investieren?

Amateuranlegern wird empfohlen, nicht in den Tata Digital India Fund oder andere Sektorfonds zu investieren.

Diese Fonds sind für etwas erfahrene Anleger gedacht. Wenn jemand wirklich einen Anruf in der Branche annehmen möchte und die Branche kennt, dann ist es eine gute Idee zu investieren.

Ebenfalls, wenn Sie Ihr Portfolio im IT-Bereich diversifizieren möchten, Dann können Sie in diesen Fonds investieren.

Fazit

Der Tata Digital India Fund hat seine Mitbewerber im vergangenen Jahr mit großem Abstand geschlagen.

Es hat in einem Jahr fast 70 % Rendite gebracht, während die Fonds in anderen Sektoren niedrige Renditen erzielt haben.

Es hat auch den NIFTY IT-Index deutlich geschlagen. Die von NIFTY IT im letzten Jahr erzielte Rendite betrug 57 %; Daher hat der Tata Digital India Fund eine Überschussrendite in Höhe von 13% im Vergleich zum Index erzielt.

Die Performance im letzten Jahr und die Beständigkeit haben diesen Programmfonds zur Woche gemacht.

Viel Spaß beim Investieren!

Haftungsausschluss:Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten sind die des Autors und nicht die von Groww