Absolute Rückkehr

Die meisten Fonds verwenden Renditen aus der Haltedauer als Vergleichsbasis, aber es gibt Zeiten, in denen absolute Rendite ist ein notwendiges Vergleichsinstrument. Die absolute Rendite ist die Rendite, die von der Auflegung bis zum aktuellen Datum gemessen wird. Es ist die Gesamtrendite des Fonds, nach Abzug von Gebühren und Steuern. Obwohl die Rendite der Haltedauer am häufigsten beim Vergleich von Fonds verwendet wird, Absolute Return hat seinen Vorteil, wenn es um die Einfachheit geht.

Vorteile

Nehmen wir an, ein 15 Jahre alter Fonds hat eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7 %. Dieser Fonds kann mit anderen Fonds mit ähnlichen Auflegungsjahren verglichen werden, auf Jahresbasis. Jedoch, Beim Vergleich von Fonds mit unterschiedlichen Auflegungsdaten sollte die Vergleichsmethode auf absolute Renditen zurückgreifen, um herauszufinden, wie gut der Fonds über seine Laufzeit gewachsen ist, . Eine durchschnittliche Rendite kann bei jungen Fonds irreführend sein.

Berechnung

Die absolute Rendite berechnet sich aus der Summe des Gesamtkapitals abzüglich Gebühren, Steuern und sonstige Verbindlichkeiten. Dann, dividierst du diese Zahl durch die Anfangskapitalsumme, zuzüglich etwaiger Gebühren und Steuern. Dieser Quotient ergibt die absolute Rendite. Diese Berechnung dient in erster Linie dem rudimentären Vergleich für junge Fonds.