3 Handelsstrategien für ETF-Optionen

Viele ETFs Basiswert halten Optionen . Da die Kurse von ETFS im Tagesverlauf schwanken, ETFs ermöglichen diese Art von Flexibilität. Vielleicht möchten Sie sich vorübergehend in einem bestimmten Sektor engagieren. Ein weiterer Grund, in Exchange Traded Funds mit zugrunde liegenden Optionen zu investieren, ist die Absicherung aktueller ETF-Positionen in Ihrem Portfolio. Der Kauf und Verkauf von ETF-Optionen ermöglicht Ihnen ausgefeiltere Handelsstrategien als nur den Kauf von ETFs. Für den Handel mit ETF-Optionen fällt eine geringe Gebühr an, die als Prämie bezeichnet wird. ETF-Optionen sind nützlich, um Ihr Risiko auf den gesamten Markt im Gegensatz zu einzelnen Aktien anzupassen. ETF-Optionen wurden aufgrund der wahrgenommenen Komplexität des Optionshandels oft vernachlässigt.

ETF-Call-Optionen

Eine Call-Option in Bezug auf ETFs gibt Ihnen das Recht, einen ETF zu einem bestimmten Preis bis zum Ablauf der Call-Option zu kaufen. Der Preis, zu dem Sie die Aktie kaufen dürfen, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Zum Beispiel, wenn Sie den Dec 40 XXXX ETF kaufen, Sie haben das Recht erworben, diesen ETF bis zum dritten Freitag im Dezember für 40 Dollar zu kaufen. Wenn der Preis dieses ETF nicht vor diesem Zeitpunkt über 40 Dollar steigt, die Option verfällt wertlos. Vielleicht möchten Sie einen Anruf kaufen, um sich vor Aufwärtskäufen zu schützen. Steigt der Preis des ETF über den Call-Preis zuzüglich des Ausübungspreises, dann bist du gebrochen. Sie können auch Call-Optionen verkaufen. Hier, Sie möchten, dass der Kurs des ETF sinkt. Der Verkauf einer Call-Option ist eine fortschrittlichere Strategie als der Kauf von Optionen. Es ist auch viel riskanter. Der größte Gewinn, den Sie beim Verkauf von Optionen erzielen können, ist der Kaufpreis des ETF. Es gibt keine Begrenzung, wie viel Sie beim Verkauf von Optionen verlieren können.

Put-Optionen

Put-Optionen auf ETFs sind eine sicherere Möglichkeit, Geld aus dem Abschwung eines ETFs zu gewinnen. Ein Put ist eine gute Möglichkeit, das Verlustrisiko abzusichern. Eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, den ETF zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Bleibt der ETF über dem Put-Preis, die Option verfällt wertlos. Wie bei Anrufen, Sie können auch Put-Optionen verkaufen. Hier möchten Sie, dass der Aktienkurs steigt. Der Verkauf von Put-Optionen ist wieder, riskanter als sie zu kaufen. Das Aufwärtspotenzial ist begrenzt und das Abwärtspotenzial beträgt wieder, unbegrenzt.

Portfoliogewinne schützen

ETF-Optionen können auch verwendet werden, um Portfoliogewinne abzusichern. Wenn Sie Anteile an einem Energie-ETF besitzen, aber glauben, dass der Ölpreis in den nächsten Monaten fallen wird, und Sie keine Aktien verkaufen möchten, weil Sie keine Kapitalertragsteuer zahlen möchten, Der Einsatz von ETF-Optionen zur Absicherung dieses potenziellen Verlusts ist eine gute Wahl. Sie können eine Put-Option kaufen, Wenn der Preis des ETF fällt, können Sie die Aktien verkaufen und zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen. Ihnen einen Gewinn zu verschaffen und weit weniger Steuern zu zahlen, als wenn Sie Ihre Aktien direkt verkaufen würden.

Vorsichtig sein

Nicht jeder sollte Optionen handeln. Eine erfolgreiche Strategie für den Handel mit ETF-Optionen erfordert, dass Sie sich die Zeit nehmen, sorgfältig zu recherchieren. Diese Recherche lohnt sich jedoch oft. Erfolgreicher Optionshandel kann äußerst lukrativ sein.