Was ist ein Aktien-Screener:Ein vollständiger Leitfaden für Aktien-Screener

Um die richtige Aktie auszuwählen, in die Sie investieren möchten, müssen Sie einen Bezugspunkt haben. Doch nur weil Sie wissen, wie man eine großartige Gelegenheit erkennt, bedeutet das nicht, dass Sie es leicht haben werden, sie zu entdecken. Dafür gibt es Aktien-Screener.

Also, was ist ein Aktien-Screener?

Einfach ausgedrückt, es ist ein Tool, das speziell entwickelt wurde, um die Aktie zu finden, die alle Ihre voreingestellten Kriterien erfüllt . In den Händen eines erfahrenen Händlers kann eine solche Plattform zu einem mächtigen Instrument werden. Bevor man sie jedoch effizient nutzt, muss man zuerst verstehen, wie sie funktionieren.

Was sind die relevantesten Aktienmerkmale? Gibt es Einschränkungen bei diesen Tools? Wie wählen Sie zunächst den richtigen Aktien-Screener aus?

Mal sehen, ob wir die Antworten auf diese Fragen finden können.

Was ist ein Aktien-Screener?

An der heutigen Börse gibt es mehr Anlagemöglichkeiten als je zuvor. Dies schafft ein Szenario, in dem es unmöglich wäre, mehrere Aktien effizient zu vergleichen, ohne unzählige Stunden damit zu verbringen, Zahlen zu vergleichen. Ein Aktien-Screener ist ein Tool, das entwickelt wurde, um diese gesamte Recherchephase zu bewältigen für Sie in Sekundenschnelle.

Es gibt jedoch einige weiße Flecken auf dem Blatt, die ein Aktienscreener nicht füllen kann. Während das Screening von Value-Aktien nie ein Problem darstellt, können Screener wirklich nicht viel tun, wenn es um nicht quantifizierbare Kriterien geht. Aus diesem Grund müssen Sie dies durch zusätzliche Recherche ergänzen.

Denken Sie daran, dass ein Aktien-Screener nur ein Ausgangspunkt ist , und für Ihre Recherchen benötigen Sie auch eine Daytrading-Plattform, auf der Sie die Orders platzieren können.

Wie funktioniert ein Aktien-Screener?

Sie müssen zwar nicht verstehen, wie ein Aktien-Screener technisch funktioniert, um zu lernen, wie man ihn zum Screening von Aktien verwendet, aber ein bisschen zusätzliches Wissen ist manchmal sehr hilfreich.

Diese Tools arbeiten nach einem Filterprinzip die Sie als Ihre eigenen Kriterien anwenden können . Sie können sich beispielsweise entscheiden, diese Aktien nach EPS (Gewinn pro Aktie), mehrjährigem ROI (Return on Investment), RSI (Relative Strength Index) usw. zu sortieren.

Mit jedem neuen Kriterium, das Sie einbeziehen, wird der Aktienpool kleiner. Auf diese Weise können Sie Ihre Suche eingrenzen und die Aktie finden, die alles (oder fast alles) enthält, wonach Sie suchen.

Was ist Aktienscreening?

Am einfachsten lässt sich das Aktienscreening so erklären, dass es sich dabei um den Prozess der Suche nach Unternehmen handelt, die Ihre finanziellen Kriterien erfüllen . Sie können damit Aktien nach Preis oder anderen Parametern durchsuchen.

Sie können den Aktien-Screener beispielsweise so einrichten, dass er nur nach Aktien mit Dividenden über 20 US-Dollar pro Aktie sucht. Obwohl Sie diese Bestände technisch manuell ermitteln könnten, wäre dies ein mühsamer Prozess.

Die offensichtliche Schlussfolgerung hier ist, dass zwei Faktoren die Qualität der Screening-Ergebnisse beeinflussen:

• Die Plattform Ihrer Wahl (bzw. Ihre Fähigkeit, den besten Aktien-Screener für Daytrading zu finden).
• Ihr eigenes Wissen (das die von Ihnen festgelegten Kriterien bestimmt).

Wie immer beim Aktienhandel kommt es auf Ihre Recherche und Ihr Verständnis des Daytrading-Konzepts an.

Wie verwende ich einen Aktien-Screener?

Um einen Aktienscreener effizient zu nutzen, müssen Sie zwei Dinge wissen.

• Wie wähle ich den richtigen Screener aus?
• Welches Kriterium ist für die Bestandsprüfung am relevantesten?

Die Antworten auf diese beiden Fragen sind nicht so einfach und unkompliziert, wie Sie es sich erhoffen.

Wie wähle ich den richtigen Aktienscreener aus?

Das erste, was Sie herausfinden müssen, ist, wonach Sie in einem Aktien-Screener suchen müssen. Zum Beispiel die finanziellen Kriterien des Screeners, den Sie untersuchen müssen, sind:

• Große Aktiendatenbank
• Ein umfangreicher Satz von Variablen
• Tolle Screening-Engine

Abgesehen davon müssen Sie auch herausfinden, ob Sie einen kostenlosen Aktien-Screener wünschen oder bereit sind, für das Tool zu bezahlen. Verschiedene Screener haben unterschiedliche Optionen, die in ihrerkostenlosen und kostenpflichtigen Version enthalten sind s. Das bedeutet, dass der eine Screener zwar einen überlegenen kostenlosen Plan hat, der andere ihn jedoch mit seinen Premium-Funktionen übertreffen kann.

Abgesehen von finanziellen Variablen müssen Sie sich auch mit Qualitätsmerkmalen befassen . Die wichtigsten drei Kriterien sind:

• Handelsinformationen in Echtzeit
• Anpassung der Benutzeroberfläche (UI)
• Anfängerfreundlichkeit

Abhängig von Ihrer Erfahrung mit Aktienfindern stellen Sie möglicherweise fest, dass einige Tools oder Optionen fehlen. Dies kann sich jedoch einem erstmaligen Benutzer entziehen. Also, Kundenrezensionen lesen könnte ein kluger erster Schritt bei der Auswahl eines Aktienscreeners sein.

Filteroptionen

Eine der besten Möglichkeiten, einen Aktienscreener zu verwenden, besteht darin, so viele Anforderungen wie möglich hinzuzufügen . Beispielsweise können Sie sich entscheiden, in Bekleidungsunternehmen zu investieren.

• Sie geben also beispielsweise die Anforderung ein und erhalten etwa 50 Ergebnisse.
• Dann grenzen Sie es auf Unternehmen ein, die an der NYSE gehandelt werden. Damit sinkt die Anzahl der Treffer auf rund 20.
• Danach wählen Sie ein KGV unter 25. Dadurch sinkt die Zahl auf etwa 10.
• Schließlich suchen Sie nach einem festgelegten EPS-Wachstum in den letzten fünf Jahren (sagen wir 10 %) und suchen nach Unternehmen mit Schulden/Eigenkapital über 0,1. Am Ende sollten Ihnen 1-3 Optionen bleiben.

Wenn es eine Sache wert ist, hier betont zu werden, ist, dass Sie die grundlegende Terminologie beherrschen müssen, bevor Sie sich nach oben arbeiten.

Wie suche ich nach Aktien?

Das erste, was Sie tun müssen, wenn Sie sich entscheiden, nach Aktien zu suchen, ist zu bestimmen, welche Kriterien am wichtigsten sind.

Die wichtigsten Kriterien

Die KPIs die mit den meisten Aktienscreenern eingestellt werden können, umfassen:

• KGV: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist die aktuelle Kapitalisierung eines Unternehmens dividiert durch seinen Jahresgewinn. In der Vergangenheit lag das durchschnittliche KGV für den S&P 500 zwischen 13 und 15.
• PS: Price-to-Sales ist ein wesentlicher situativer KPI, der Ihnen helfen kann, wachstumsstarke Unternehmen mit negativen Gewinnen zu untersuchen. In den meisten Fällen gelten P/S-Verhältnisse zwischen 1 und 2 als gut, während Verhältnisse unter 1 als ausgezeichnet angesehen werden.
• PEG-Verhältnis: Das PEG-Verhältnis wird berechnet, indem das KGV durch das erwartete Gewinnwachstum dividiert wird. Dies ist nützlich, wenn Sie zwei Unternehmen in einer ähnlichen Branche vergleichen (selbst wenn sie sich in unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus befinden). Ein PEG-Verhältnis von 1,0 oder niedriger bedeutet, dass die Aktie fair bewertet (in einigen Fällen sogar unterbewertet) ist.
• Verschuldungsgrad: Sie erhalten das Verhältnis von Schulden zu Schulden, wenn Sie das Gesamtvermögen eines Unternehmens durch seine Schulden dividieren. Obwohl es sich um eine grobe Schätzung handelt, hilft es Ihnen, die Abhängigkeit des Unternehmens von Schulden (als Hauptfinanzierungsquelle) zu erkennen. Im Allgemeinen sollte der Verschuldungsgrad nicht über 2,0 liegen (außer bei großen Unternehmen in vermögensintensiven Branchen wie Bergbau oder Fertigung).
• ROE: Teilt man den Jahresüberschuss des Unternehmens durch das Eigenkapital, erhält man die Eigenkapitalrendite. ROEs zwischen 15 % und 20 % gelten im Allgemeinen als gut.

Denken Sie daran, dass Sie auch den Return on Assets (ROA) haben und Return on Invested Capital (ROIC) , sowie Betriebsgewinn oder -verlust , zu berücksichtigen.

Es gibt keine allgemeine Regel für die Verwendung eines Aktien-Screeners. Unter dem Strich gilt:Je mehr Kriterien Sie verwenden, desto größer ist die Chance, dass Sie genau die Aktie finden, die Sie brauchen. Anschließend können Sie eine Fundamentalanalyse des betreffenden Unternehmens erstellen.

Dividende und Einkommen

Ein weiteres gesondert zu diskutierendes Kriterium ist die Frage der Dividendenkriterien. Einige Anleger streben nämlich nach passivem Einkommen . Also, wonach suchen Sie, wenn es um Dividenden geht? Und was sind die Voraussetzungen für eine potenziell ideale Aktie?

• Die jährliche Dividendenrendite sollte zwischen 3 % und 12 % liegen.
• Das durchschnittliche zusammengesetzte Dividendenwachstum über fünf Jahre sollte über 3 % liegen.
• Der Dividenden-Aktienscreener sollte auch den Dollarbetrag haben, der pro Aktie als Dividende gezahlt wird.
• Je höher der Betrag, desto besser.
• Ausschüttungsquoten sind die verwässerten Gewinne je Aktie basierend auf den letzten zwölf Monaten (TTM) seit dem letzten Quartalsbericht. Idealerweise sollte er zwischen 10 und 60 liegen.

Noch einmal, auch wenn Sie nicht jedes einzelne Kriterium verwenden müssen, kann Ihnen diese Art von Wissen dabei helfen, die Verwendung Ihres Aktien-Screeners zu optimieren.

Einschränkungen von Stock Screenern

Sind Aktienscreener wirklich so ideal? Nun, es gibt einige Einschränkungen, die bei der Aktienfilterung mit diesen Tools zu berücksichtigen sind.

Quantifizierbare Kriterien

Bei Aktienscreenern sind alle Kriterien quantitativ. Das bedeutet, dass Sie zwar Dividenden, Aktienwerte usw. sehen können, das Tool Sie jedoch nicht über alle anhängigen Gerichtsverfahren, neuesten Kontroversen, Probleme mit der Kundenzufriedenheit usw. informiert. Sicher, diese können sich im Aktienwert widerspiegeln, aber das wird nicht immer der Fall sein.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie die betreffende Aktie recherchieren und sich nicht nur auf den Screener verlassen, um Informationen zu erhalten.

Datenbanken werden nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert

Selbst die schnellste Aktien-Screener-App kann nicht schneller sein als die Datenbank, aus der sie ihre Informationen bezieht. Nicht alle Datenbanken werden regelmäßig aktualisiert , weshalb Sie immer die Aktualität der Daten prüfen müssen, bevor Sie handeln.

Blinde Flecken der Branche

Andere Dinge, die Sie im Auge behalten müssen, sind die branchenspezifischen Faktoren und blinde Flecken. Manchmal wird kein Unternehmen Ihre Suche erfüllen, was bedeutet, dass Sie Ihre Anforderungen anpassen müssen. Der beste Weg, dieses Problem zu lösen, wäre, sich mit den Branchendurchschnitten (über alle Kriterien hinweg) vertraut zu machen, bevor Sie aktiv mit dem Handel beginnen.

Abschluss

Die Verwendung eines Aktiensuchtools ist die beste Methode, um Ihre Liste potenzieller Aktienanlagen einzugrenzen . Dies kann Ihnen dabei helfen, die richtigen Zahlen zu ermitteln und die aktuelle finanzielle Lage der Aktie herauszufinden.

Aktien-Screener können jedoch nicht absolut alles enthüllen, was Sie vor dem Kauf über die Aktie wissen müssen. Daher müssen Sie das Unternehmen recherchieren , einschließlich aktueller geschäfts- und branchenbezogener Nachrichten und Prognosen.

Wenn es um Aktienbildschirm-Tools geht, brauchen Sie letztendlich drei Dinge:

• Die richtige Stock-Screening-Plattform.
• Verständnis wesentlicher Screening-Kriterien.
• Bewusstsein über die Beschränkungen von Stock Screener.

Erst danach haben Sie ein klares Bild davon, womit Sie es zu tun haben.

Häufig gestellte Fragen

Wie verwendet man einen Aktien-Screener?

Nachdem Sie den richtigen Aktien-Screener ausgewählt haben, müssen Sie die Kriterien auswählen, die zum Filtern von Aktien verwendet werden. Sie können verschiedene beschreibende, grundlegende und technische Metriken festlegen, um Ihre Suche einzugrenzen. Schließlich können Sie auf diese Weise Ihre Anlagestrategie optimieren.

Was ist ein guter Aktienscreener?

Einige der besten Aktien-Screener sind Plattformen wie Trade Ideas, FinViz oder TC2000. Aufgrund ihrer Echtzeit-Handelsinformationen, kostenlosen Schulungsmaterialien und vielen verfügbaren technischen Tools bieten sie Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihr Aktienhandelsspiel auf die nächste Stufe zu heben. Im Jahr 2021 sollten Sie auch nach einem Aktien-Screener mit KI-Fähigkeiten Ausschau halten.

Was ist der Zweck eines Aktienscreeners?

Ein Aktien-Screener hilft Ihnen dabei, Ihren Fokus einzugrenzen. Es ermöglicht Ihnen, ein technischer Händler zu sein, ohne zu viel manuell recherchieren zu müssen. Auf diese Weise wählen Sie einige Kriterien aus und stellen den Screener darauf ein. Dann investieren Sie Ihre ganze Zeit in die Recherche dieser wenigen Aktien, die Ihre Anforderungen tatsächlich erfüllen, anstatt Hunderte von Aktien zu erkunden.

Sollten Sie einen Aktien-Screener verwenden?

Nachdem Sie herausgefunden haben, was ein Aktien-Screener ist und wie er funktioniert, werden Sie wissen, dass ein solches Tool Ihnen Zeit und Mühe sparen kann. Und das bedeutet, dass es definitiv etwas ist, das Sie in Betracht ziehen sollten. Die Aktienfilter wurden entwickelt, um Ihren Handelsansatz viel effizienter zu gestalten. Denken Sie jedoch daran, dass Sie die Aktie trotzdem analysieren müssen, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden. Der Screener dient lediglich dazu, Ihnen bei der Auswahl eines genauen Unternehmens für die Recherche zu helfen.

Wie wähle ich die richtige Aktie aus?

Um die richtige Aktie auszuwählen, müssen Sie Ihre Anfangskriterien festlegen, die Optionen finden, die diese erfüllen, und Ihre Entscheidung auf der Grundlage von Fakten treffen. Das Paradox der Wahl ist immer ein Problem. Aber mit umfangreicher Recherche, vernünftiger Risikobewertung und Marktverständnis erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen.