Eine erfolgreiche Momentum-Trading-Strategie

In diesem Jahr werden Zehntausende von Amerikanern die entmutigende Aufgabe übernehmen, den täglichen Handel zu erlernen. Nur 10 % werden im ersten Jahr Geld verdienen und nur 1 % wird in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt mit dem Aktienhandel zu verdienen. Was unterscheidet die Gewinner von den Verlierern? Alle erfolgreichen Trader haben durch Fehler gelernt, einer strengen und einfachen Strategie zu folgen. Ohne eine Handelsstrategie haben Sie wenig Hoffnung, einer der wenigen zu werden, die konsequent Geld aus den Märkten ziehen.

Für einen Anfänger-Trader gibt es eine steile Lernkurve, um die Technologie, Terminologie und Software für den Handel zu verstehen. Von einem neuen Händler zu erwarten, dass er auch seine eigene Handelsstrategie entwickelt, ist nicht realistisch. Mein Freund Ross Cameron unterrichtet bei Warrior Trading eine Momentum-Trading-Strategie. Er konzentriert sich darauf, risikoarme Einstiege in starke Aktien zu finden, was eine der besten Strategien für neue Trader ist.

Ein Alleskönner und ein Meister in nichts

An der Börse gibt es immer einen anderen Trader, der ein bisschen besser und ein bisschen schlauer ist als Sie. Wenn Sie versuchen, ein Alleskönner zu sein und ein wenig über ein Dutzend verschiedener Strategien lernen, sind Sie zum Scheitern verurteilt. Sie müssen eine Strategie nach der anderen beherrschen und weitere Strategien erst hinzufügen, wenn Sie mit den ersten nachweislich Erfolg haben. Es ist sehr üblich, dass neue Trader von einer Strategie zur anderen springen, weil sie stationär werden, wenn sie keinen sofortigen Erfolg feststellen.

Zu lernen, Geduld zu bewahren und von frustrierenden Tagen auf dem Markt bereit zurückzukommen, ist ein gemeinsames Merkmal aller erfolgreichen Trader. Henry Ford sagte einmal:„Scheitern ist einfach die Gelegenheit, neu anzufangen, diesmal intelligenter“. Der Erfolg war für die meisten Trader, die ich kenne, nicht einfach. Im Gegensatz dazu war es das Ergebnis jahrelanger Musterstudien, Fehleranalysen und der Anpassung an sich ändernde Märkte. Die besten Trader, die ich kenne, haben alle erlebt, dass sie auf den Märkten niedergeschlagen wurden, sind aber wieder aufgestanden und bereit, noch härter zu arbeiten.

3 Schritte zu einer erfolgreichen Momentum-Handelsstrategie

Momentum-Handelsstrategie

Momentum Trading ist eine der beliebtesten Strategien. Momentum-Aktien haben in der Regel Neuigkeiten veröffentlicht und werden mit überdurchschnittlichem Volumen gehandelt, weil Einzelhändler und institutionelle Trader gleichermaßen einen Teil der Action wollen. Einzelhändler lieben Momentum-Aktien, weil sie allgemein dafür bekannt sind, dass sie zu den am einfachsten zu handelnden Aktien gehören. Die Märkte können sehr unruhig sein. Das Machen bewegt sich irrational nach oben und unten, aber ohne einen klar definierten Trend. Aktien, die sich gut entwickeln, haben normalerweise einen guten Katalysator. Diese Katalysatoren werden zu Impulsgebern.

Schritt 1:Finden Sie das Momentum

Als Händler jagen wir zuerst nach den beginnenden Anzeichen von Momentum. Wir verwenden Tools wie Strategy Scanners von Trade-Ideas. Diese Aktienscanner können angepasst werden, um uns Aktien anzuzeigen, die mit überdurchschnittlichem Volumen gehandelt werden oder große prozentuale Gewinne verzeichnen. Ich beginne oft um 8:30 Uhr mit Scans, bevor die Märkte offiziell geöffnet sind, um zu sehen, ob irgendwelche Aktien darauf hindeuten, dass sie höher eröffnen werden. Wenn eine Aktie höher eröffnet als sie in der vorherigen Sitzung geschlossen hat, wird dies als Gap bezeichnet. Lücken im Chart sind fast immer das Ergebnis von Neuigkeiten.

Schritt 2:Den Katalysator identifizieren

Sobald wir eine Aktie gefunden haben, die Momentum erfährt, können wir mit der Suche nach dem Grund beginnen. Einige Händler konzentrieren sich ausschließlich auf die Preisbewegung und ignorieren die grundlegenden Gründe für die Bewegung. Ich mag es, die Nachrichten zu kennen, weil ich festgestellt habe, dass bestimmte Arten von Nachrichten eine besonders starke Dynamik hervorrufen. Ich mag Aktien, die gerade einen großen Gewinnrückgang gemeldet haben oder eine Pressemitteilung über Neugeschäftsakquisitionen oder Neuverkäufe herausgegeben haben. Ich handele auch sehr gerne mit Biotech- und Pharmaaktien aufgrund von Ergebnissen klinischer Studien und FDA-Zulassungen. Ich neige dazu, Katalysatoren wie einen Analysten, der ein erhöhtes Kursziel herausgibt, oder einen Journalisten, der einen positiven Artikel über das Unternehmen schreibt, zu vermeiden. Diese Katalysatoren von geringerer Qualität führen in der Regel zu einer geringeren Volumendynamik.

Schritt 3:Einrichtung suchen

Sobald ich eine Aktie gefunden habe, die sich bewegt, und den Katalysator richtig identifiziert habe, kann ich mit der Suche nach einem Setup beginnen. Ein Setup ist eine Gelegenheit, die Aktie mit geringem Risiko und hohem Gewinnpotenzial zu kaufen. Eines der häufigsten Setups werden Flags genannt. Eine Flagge bildet sich, wenn eine Aktie sehr schnell nach oben steigt und dann beginnt, sich seitwärts zu konsolidieren. Die Bewegung nach oben stellt die Fahnenstange dar und die Konsolidierung seitwärts stellt die Fahne dar. Wenn ich eine Flagge kaufe, setze ich meinen Stop-Loss auf das untere Ende des Rückzugs. Ich habe mein Gewinnziel knapp über der Spitze der Flagge festgelegt. Ich versuche, eine anfängliche Position aufzubauen und diese Position dann zu erweitern, wenn die Aktie weiter nach oben tendiert. Einige meiner größten Gewinntrades waren einfache Flag-Ausbrüche bei einer Momentum-Aktie.

Werden Sie ein Meister-Momentum-Trader

Momentum Trading ist eine sehr beliebte Strategie, da Momentum relativ einfach zu finden ist. Fast jeden Tag versammeln sich alle professionellen Händler um eine kleine Handvoll Aktien, die Momentum erleben. Dies führt dazu, dass diese kleine Handvoll Aktien mit extrem hohem Volumen gehandelt werden. Je höher das Volumen, desto einfacher ist es, schnell in Positionen ein- und auszusteigen. Da außerdem immer mehr Einzelhändler diese Aktien beobachten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Flaggenmuster in die erwartete Richtung auflösen, weil so viele Händler zu den Ausbruchspreisen kaufen. Denken Sie daran, dass es beim Trading nicht um einen Sprint zum Ziel geht. Trader zu werden ist wie die Teilnahme an einem Marathon. Es ist ein langer und anstrengender Prozess, aber die Ergebnisse sind enorm lohnend für diejenigen, die das Zeug dazu haben, erfolgreich zu sein.

Biografie des Autors – Dieser Artikel wurde von Joshua Rodriguez, Eigentümer und Gründer von CNA Finance, verfasst.