Instacart-Aktie:Sind Sie bereit, in den Börsengang zu investieren?

Der legendäre Investor Peter Lynch beschwor einst die Anleger, „zu kaufen, was Sie wissen“. Wenn Sie wie viele während der Pandemie sind, Dies könnte den Kauf von Instacart-Aktien beim Börsengang bedeuten, da Sie wahrscheinlich mit Ihrem Lieferfahrer auf Vornamenbasis sind.

Jedoch, Das Geschäft von Instacart bietet mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Hier ist, was Sie wissen müssen, um sich auf den Börsengang der Instacart-Aktie vorzubereiten.

Instacart

IPO-Interesse

8,5

Voraussichtliches IPO-Datum:

Mitte 2021

• Ab März 2021, Instacart hat einen Wert von 39 Milliarden US-Dollar.
• Die Aktie von Instarcart wird derzeit nicht öffentlich gehandelt. Jedoch, Das Unternehmen hat seine Executive Suite erweitert, um einen Börsengang vorzubereiten, der voraussichtlich Mitte 2021 stattfinden wird.

Stier Fall

• Instacart war einer der größten Nutznießer von Covid, da Millionen von Verbrauchern zum Lebensmitteleinkauf online gegangen sind.
• Verbraucherumfragen zeigen, dass 22 % der Befragten ihre Lebensmittel jetzt online kaufen. Führende Plattformen in diesem Bereich könnten auf ein Jahrzehnt des Wachstums vorbereitet sein.

Bärenkoffer

• Instacart konkurriert mit Unternehmen wie Amazon, die mit allen Kräften kämpfen, um den Online-Lebensmittelmarkt zu erobern.
• Instacart hat mit seinen Zustellfahrern Ärger erlebt. Es hat vor kurzem 2 entlassen, 000 Arbeiter. Dies führte zu einer Welle schlechter Presse, da unter den Entlassungen auch Fahrer waren, die kürzlich einer Gewerkschaft beigetreten waren.

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Die Top-IPO-Aktien für 2021

2021 könnte eine goldene Ära für die nächste Welle innovativer Unternehmen sein, die die Welt verändern wird. Trends wie Cloud-Computing, fortgeschrittene Genomik, künstliche Intelligenz, und E-Commerce schaffen eine Welle von Unternehmen, die das kommende Jahrzehnt dominieren könnte!

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Instacart-Nachrichten und -Analyse

• 16. Januar :Könnte Instacart über einen SPAC an die Börse gehen?
• 8. Dezember :Wie Instacart-Rivale Shipt die versteckte Waffe von Target ist
• 11. August :Walmart und Instacart schließen sich zusammen

Instacart-Aktie:Vorbereitung auf einen Börsengang

Wenn Sie ein nicht akkreditierter Investor sind, bedeutet die meisten von uns, Sie können keine Instacart-Aktien bis zum Börsengang des Unternehmens kaufen. Also wann ist das? An diesem Punkt, Nur das Management weiß es und sie sagen es nicht, aber viele sagen voraus, dass es bald sein wird. Im November 2020, Instacart gab bekannt, dass es plant, einen Börsengang einzureichen, und legte einen Zeitrahmen für Anfang 2021 fest. Im März beschaffte das Unternehmen eine weitere Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 39 Milliarden US-Dollar. Es wird berichtet, dass Goldman Sachs den Börsengang des Unternehmens leiten wird.

Merken Sie sich, Es gibt keinen Grund zur Überraschung über die mangelnde Kommunikation bezüglich des Börsendebüts von Instacart. Der IPO-Prozess wird von der Securities and Exchange Commission stark reguliert und Instacart muss über sein Aktienangebot streng bleiben, bis Aktien an der Börse platziert werden.

The Bull Case:Warum die Instacart-Aktie ein Gewinner sein könnte

Instacart ist ein Lebensmittellieferdienst, Kunden, die online oder über die mobile App Bestellungen aufgeben, mit einer Armee von On-Demand-Personal Shoppern zusammenbringen, die Lebensmittel einkaufen.

Was Instacart nicht ist, ist ein Lebensmittelhändler – es ist ein Technologieunternehmen. Dieser entscheidende Unterschied ist für Anleger wichtig. Die Lebensmittelindustrie ist notorisch schwer profitabel, da Lebensmittel im Allgemeinen eine geringe Marge aufweisen und anfällig für Verderb sind, beides schlecht für Investoren, und die Lebensmittelindustrie ist arbeitsintensiv und erfordert viele Mitarbeiter.

Im Gegensatz, Instacart ist ein Plattformgeschäft – ein Unternehmen, das Technologie verwendet, um seine On-Demand-Mitarbeiter mit Käufern zu verbinden – und eine Kürzung jeder Transaktion in Form von Gebühren und Aufschlägen für Lebensmittelartikel nimmt. Anders als in der Lebensmittelindustrie Instacart ist ein margenstarkes und hoch skalierbares Unternehmen.

Außerdem, Instacart ist kein Konkurrent von Lebensmittelgeschäften. Instacart hat eine freundschaftliche Beziehung zu einer Vielzahl von Lebensmittelhändlern und baut seine Liste von Partnerschaften weiter aus. insgesamt mehr als 400 nationale Einzelhändler mit mehr als 30, 000 Geschäfte in den USA und Kanada. Lebensmittelhändler arbeiten gerne mit Instacart zusammen, weil dies den Produktumsatz – die an Kunden verkaufte Menge im Vergleich zum Verlust durch Verderb – und den Umsatz steigert.

Schließlich, Lebensmittelhändler wissen, wie wichtig Instacart für die zukünftige Expansion ist. Es war eine Lebensader für Lebensmittelgeschäfte während der Pandemie, und der E-Commerce beginnt endlich, das Einkaufserlebnis zu stören, wie der E-Commerce vor einem Jahrzehnt fast jeden anderen Einzelhändler gestört hat.

Der Bärenfall:Gründe, den Börsengang von Instacart zu vermeiden

Bevor Sie eine Aktie kaufen, Es ist wichtig, die wichtigsten Risiken zu verstehen. Das größte für Instacart ist das Bewertungsrisiko. Private Unternehmen legen keine Finanzinformationen offen, aber es ist wahrscheinlich, dass die Instacart-Aktie nach traditionellen Bewertungskennzahlen als teuer angesehen wird. Instacart hatte seine letzte Finanzierungsrunde im März 2021, mit einer Bewertung von 39 Milliarden US-Dollar – das waren 120 % mehr als in der vorherigen Runde von 17,7 Milliarden US-Dollar, die erst fünf Monate zuvor stattfand (siehe:Grafik unten).

Das zweite Risiko ist das verlangsamte Wachstum. Es gibt Grund zu der Annahme, dass das Management von Instacart versucht, eine einmalige Gelegenheit zu nutzen, um Aktien auf dem öffentlichen Markt abzustoßen. Die außergewöhnlichen Bedingungen haben zu einer erheblichen Nachfrage nach Instacart geführt; Das Auftragsvolumen ist während der Pandemie im Jahresvergleich um bis zu 500 % gestiegen.

Viele Technologieunternehmen werden nach einem Vielfachen des Umsatzes bewertet, auf der Grundlage, dass die Unternehmen ihre Umsätze weiter steigern können. Wenn Instacart während einer Pandemie mehrfach an die Börse gehen kann, es ist möglich, dass öffentliche Investoren eine überbewertete Aktie kaufen, und Aktien könnten in den kommenden Jahren Schwierigkeiten haben, selbst wenn das Unternehmen seine Strategie umsetzt.

Diese bärische These berücksichtigt nicht das menschliche Verhalten. Sobald sich die Benutzer an die Bequemlichkeit der Online-Lebensmittellieferung gewöhnt haben, wie E-Commerce, sie neigen dazu, beizubehalten oder zumindest ein hybrides Bereitstellungsmodell zu übernehmen.

Schließlich, Instacart steht einer Vielzahl von Konkurrenten wie DoorDash und den Postmates von Uber Technology sowie von größeren Einzelhändlern gegenüber, die ihre eigenen Liefer- und E-Commerce-Dienste aufbauen möchten. vor allem Walmart und Target.

Jedoch, Es gibt Grund zu der Annahme, dass die Instacart-Aktie gut abschneiden kann. Die reinen Lieferkonkurrenten konzentrieren sich hauptsächlich auf die Lieferung von Restaurants, da dies einfacher durchzuführen ist. Überlassung des Lebensmittelgeschäfts an Instacart und die größeren Unternehmen – Walmart durch seine Jet.com-Übernahme, und Target durch die Übernahme von Shipt – konzentrieren sich für ihre E-Commerce-Wachstumsstrategie zunächst auf nicht verderbliche Waren.

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Der nächste Blockbuster-IPO?

2021 könnte eines der größten Jahre für Börsengänge in der Börsengeschichte werden. Noch, mit nur einem kleinen Bruchteil der Börsengänge, die in der Vergangenheit fast alle Gewinne erzielt haben, wem wirst du vertrauen, um am meisten aufzudecken? innovativ und hoch oben Börsengänge in den kommenden Monaten?

Es gibt ein Unternehmen, das diese Unternehmen „angerufen“ hat, lange bevor sie groß rauskommen. Sie empfahlen Netflix zum ersten Mal im Jahr 2004 um 1,85 $ pro Anteil, Amazon im Jahr 2002 um 15,31 $ pro Anteil, und Apple zurück in der iPod Shuffle-Ära um 4,97 $ pro Anteil. Schauen Sie, wo sie jetzt sind.

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Instacart-Aktie:Wem gehört sie jetzt?

Instacart ist ein privates Unternehmen, was bedeutet, dass die meisten Anleger derzeit keine Instacart-Aktien besitzen dürfen. Im Allgemeinen gibt es drei Gruppen, die private Aktien besitzen können – die ersten beiden sind Gründer und Angestellte. Instacart wurde 2012 von Apoorva Mehta gegründet und bleibt CEO von Instacart. Forbes schätzt, dass Mehta bei der Kapitalerhöhung im Juni etwa 10 % der Anteile am Unternehmen behalten hat. macht ihn zum Milliardär.

Die dritte Gruppe der Instacart-Besitzer sind Menschen, die reich genug sind, um als akkreditierte Investoren zu gelten. von der SEC als jemand definiert, der ein Einkommen von mehr als 200 US-Dollar erzielt hat, 000 ($300, 000, wenn sie verheiratet sind) in jedem der letzten zwei Jahre oder hat einen Nettowert von über 1 Million US-Dollar (ohne ihren Hauptwohnsitz).

Risikokapitalgeber sind ein Teil dieser Gruppe und Instacart hat einige VCs, die Instacart-Aktien besitzen. Bemerkenswerte VC-Firmen Andreessen Horowitz und Sequoia Capital sind mehr als nur Eigentümer von Instacart-Aktien; Sie sind auch im Board of Directors und unterstützen das Management bei der Umsetzung ihrer langfristigen Strategie.

Es gibt Sekundärmärkte, die versuchen, Instacart-Aktien für akkreditierte Anleger zu vermitteln. Denken Sie jedoch daran, dass die Mindesteinkäufe sehr hoch sind (in der Regel 50 USD, 000 oder mehr) und die Liquidität bis zum Börsengang begrenzt.

Instacart-Aktie:Mit welchem ​​Preis sollten Anleger rechnen?

An diesem Punkt, wir wissen nicht, wie der Aktienkurs von Instacart sein wird, Wir haben jedoch eine Vorstellung davon, wie das gesamte Unternehmen bewertet wird, wenn es seinen Börsengang erreicht. Letztes Jahr, kurz nachdem er im November 2020 in einer privaten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 17,7 Milliarden US-Dollar erzielt hatte, Instacart sorgte für Aufsehen, als es bekannt gab, die Investmentbank Goldman Sachs mit der Leitung des bevorstehenden Börsengangs beauftragt zu haben. Im März 2021 schwenkte das Unternehmen erneut um, eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 39 Milliarden US-Dollar ohne Kommentar zu einem zukünftigen IPO-Datum.

Jedoch, es ist ein privates Unternehmen und alle Berichte basieren auf privaten Daten aus ungenannten Quellen, Sie müssen sie also mit einem Körnchen Salz behandeln. Zusätzlich, weil das Unternehmen bis zu den endgültigen IPO-Dokumenten keine Angaben machen muss, genannt die S1-Registrierungserklärung, die Gesamtzahl der Aktien ist uns nicht bekannt und wird benötigt, um den Aktienkurs zum Zeitpunkt des Börsengangs zu bestimmen.

Entspannen, das ist ganz normal. Börsengänge werden stark von der Anlegerstimmung und dem Gesamtwert beeinflusst, Gesamtanteil zählt, und Aktien, die beim Börsengang angeboten werden, ändern sich häufig, sogar erst in der Woche des Börsengangs. Auf Dauer, Anleger sollten sich auf die Gesamtunternehmenskennzahlen wie Unternehmenswert und Marktkapitalisierung konzentrieren, und wir haben einige Daten dazu unten.

Jedoch, Es ist wahrscheinlich, dass wir am ersten Tag einen signifikanten Sprung sehen werden. Viele Börsengänge explodieren am ersten Tag als Float, oder die Anzahl der zum Handel verfügbaren Aktien ist sehr gering. Jedoch, Unternehmen und Insider neigen dazu, nach einem Zeitrahmen von typischerweise 90 bis 180 Tagen zusätzliche Aktien auszugeben, allgemein als Sperrfrist bekannt.

Was ist das Instacart-Aktiensymbol?

Wie der Preis, Für ein Aktiensymbol ist es zu früh, da dies in der Regel etwa eine Woche vor dem Börsengang bekannt gegeben wird. Jedoch, es ist wahrscheinlich das Aktiensymbol von Instacart, was auch immer das sein wird, wird die NASDAQ-Börse zu Hause nennen. NASDAQ ist seit jeher die begehrte Börse für Technologie-Aktiennotierungen. Anfänglich, Dies lag an den Kosten:Es war billiger, an der NASDAQ zu notieren als an der New Yorker Börse.

Jedoch, nach vielen frühen Technologieunternehmen, die an der NASDAQ notiert und enormen Erfolg hatten – insbesondere, Microsoft und Intel – es wurde zu einem Ehrenzeichen für die Tech-Branche, in den damals kleineren Index aufgenommen zu werden, und die NASDAQ wurde als „technisierte“ Börse bekannt.

Heutzutage sind die größten Unternehmen der Welt NASDAQ-gelistet, einschließlich Microsoft, Amazonas, und Apfel. Suchen Sie nach Instacart, um diesem Beispiel zu folgen, Notierung an der NASDAQ, um sein technologieorientiertes Geschäftsmodell aufzupolieren.

Der Schlüssel zu einem großartigen Aktiensymbol besteht darin, Sie von anderen potenziellen Unternehmen abzuheben, und es ist für Anleger mit Kurzzeitgedächtnis leicht zu merken. Instacart hat einige Möglichkeiten für sein Aktiensymbol, einschließlich INST und CART.

Instacart Aktienchart

Die Instacart-Aktie hat neun Finanzierungsrunden durchlaufen. beginnend im Juni 2013 mit einem Unternehmenswert von 23 Millionen US-Dollar bis zur jüngsten Runde von 39 Milliarden US-Dollar.

Die Bewertung von Instacart hat erheblich von der Pandemie profitiert, eine Bewertungssteigerung von 29 % in etwa fünf Monaten vor den G- und H-Runden, gefolgt von einem massiven Bewertungsanstieg von 120% in den folgenden fünf Monaten. Es ist wahrscheinlich, dass ein Börsengang das Unternehmen mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar bewerten würde.

Quelle:SharesPost, Crunchbase

Es ist bemerkenswert, dass die letzten drei Runden von Instacart so schnell hintereinander kamen. Das kann zwar Anlass zur Sorge geben, Sie haben 2019 keine einzige Finanzierungsrunde durchgeführt und das Management hat sich direkt zum Ziel gesetzt, Kapital in Wachstum zu investieren, um während der Pandemie den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

Jetzt Geld auszugeben, um Partnerschaften und Kapazitäten aufzubauen, ist eine kluge Entscheidung des Managements, da Instacarts Struktur des Einsatzes von On-Demand-Mitarbeitern es ermöglicht, schnell zu skalieren, wenn die Bedingungen es erfordern, und sich dann zurückzuziehen, wenn die Bedingungen weniger günstig sind. Im Augenblick, Das Wichtigste für Instacart-Aktie ist es, Benutzer und Partnerschaften zu vergrößern, und wenn es dazu die privaten Märkte erschließen und Aktien emittieren muss, ist dies eine kluge langfristige Investition.

Instacart und Online-Lebensmittel-Fakten

Wir werden zwar viel mehr über Instacart wissen, wenn das Unternehmen seine S-1 einreicht, Hier sind einige gemeldete Fakten, die ein Bild von der Gesundheit des Unternehmens zeichnen.

• Im April 2020, Die Information berichtete, dass Instacart seinen ersten Gewinn verzeichnete, etwa 10 Millionen Dollar im Monat. Die Lebensmittelverkäufe stiegen in den ersten beiden Wochen des Monats gegenüber den Dezemberpreisen um 450%.
• Gesamt, Der Online-Lebensmittelumsatz stieg von 2 Milliarden US-Dollar pro Monat im August 2019 auf 8 Milliarden US-Dollar pro Monat im Dezember 2020.
• Jedoch, während diese Wachstumsraten beeindruckend sind, Der Online-Lebensmittelumsatz erreichte im Juni 2020 mit 8,8 Milliarden US-Dollar seinen Höchststand. Dies deutet darauf hin, dass Instacart Schwierigkeiten haben wird, seine Wachstumsraten beizubehalten, wenn die Wirtschaft „wieder geöffnet“ wird.

Instacart-Aktie:Sollten Sie den Börsengang kaufen?

Es ist schwer, diese Frage zu beantworten, ohne den Jahresabschluss des Unternehmens zu sehen oder zu wissen, wie der endgültige Markteinführungspreis aussehen wird. Es ist fast sicher, dass die Instacart-Aktie Nasenbluten-Bewertungen haben wird. Außerdem, Diese teuren Bewertungen basieren auf der operativen Leistung in einem der besten Umgebungen für das Unternehmen aller Zeiten.

Die Pandemie hat die Dienste von Instacart von einem Nice-to-have zu einem wesentlichen und lebensrettenden Dienst für viele Amerikaner entwickelt. Das weiß die Geschäftsführung, Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie an die Öffentlichkeit gehen wollen, bevor wir zur Normalität zurückkehren.

Der Pomp und die Umstände rund um IPOs verschleiern oft die Tatsache, dass IPOs oft mittelmäßige Investitionen sind. Eine Studie von Bain &Company untersuchte fast 1 000 Börsengänge von 2010 bis 2014 und fand in den fünf Jahren nach dem Börsengang eine weit verbreitete Underperformance gegenüber anderen börsennotierten Unternehmen. Zwei Drittel der weltweiten Börsengänge blieben hinter der durchschnittlichen Aktienrendite zurück, und der Median der IPO-Aktie blieb um 46 Prozentpunkte hinter ihren etablierten Konkurrenten zurück. Huch!

Jedoch, letztes Jahr schien für viele hochkarätige technologieorientierte IPOs und SPACs eine Trendumkehr zu sein. und viele übertreffen den Markt deutlich.

Die beste bullishe These von Instacart ist, dass das Unternehmen den letzten Überlebenden des stationären Einkaufs stört:Lebensmittel. Aufgrund der Verderblichkeit der Lebensmittel, Es war schon immer schwierig, die Lebensmittelindustrie über den digitalen Kanal zu revolutionieren. Jedoch, die Pandemie hat die Annahme um 3 bis 5 Jahre vorangetrieben, und dieser Raum sollte auch dann weiter wachsen, wenn wir zur Normalität zurückkehren.

Die „Big Three“ E-Commerce-Händler – Amazon, Walmart, und Target – weiterhin investieren, als ob sie wissen, dass Lebensmittel bald ein weiteres Opfer der E-Commerce-Disruption werden werden, Instacart ist also gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum durch andere Lebensmittelhändler, die Anteile verlieren werden, wenn sie keine konkurrierende Lösung haben.

Jedoch, die These der Online-Lebensmittelunterbrechung ist eine langfristige Geschichte. Es ist wahrscheinlich, dass die Instacart-Aktie den Anlegern einige Möglichkeiten bietet, zu günstigeren Preisen zu kaufen, da die anfängliche Überschwänglichkeit des Börsengangs nachlässt und die Umsatzzahlen im Jahresvergleich in einer Welt nach der Pandemie härter werden.

Häufig gestellte Fragen

Ist Instacart öffentlich?

Instacart wird derzeit nicht öffentlich gehandelt. Das Unternehmen bereitet einen Börsengang vor, die Goldman Sachs angeblich führen wird. Es wird erwartet, dass Instacart irgendwann Mitte 2021 an die Börse gehen wird.

Wie hoch ist der Aktienkurs von Instacart?

Auf privaten Märkten, Die Instacart-Aktie wurde kürzlich für 60 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Merken Sie sich, jedoch, sein Aktienkurs könnte sich dramatisch ändern, wenn es einen Börsengang einreicht und schließlich auf die Märkte kommt.

Was ist das Aktiensymbol von Instacart?

Instacart ist privat und hat derzeit keinen Börsenticker. Sobald es IPO-Papiere einreicht, es ist, als würde das Unternehmen ein Tickersymbol wie INST oder CART auswählen.